Analiza tehnică adesea întunecă simplul fapt că profiturile sunt câștigate prin cumpărarea de produse cu valoare scăzută și vânzări ridicate (mergând pe termen lung) sau vânzări ridicate și cumpărare scăzute. Există o varietate de indicatori, de la mediile mobile simple la mișcările valurilor Elliot și punctele pivot, dar toate au același obiectiv: creând așteptări ale mișcărilor pieței pentru a îmbunătăți probabilitatea ca profiturile să fie făcute.

AD:

În timp ce orice indicator tehnic va aduce beneficii proprii, unul dintre cei mai vechi și cei mai de încredere indicatori este diagrama punct-și-figura. Diagrama este făcută pentru a anticipa mai bine tendințele inter-zile prin eliminarea "zgomotului" care oprește mulți comercianți. Construirea și menținerea unuia dintre aceste diagrame nu va garanta profituri, dar va îmbunătăți probabilitatea ca un comerciant să cumpere și să vândă mai aproape de începutul unei tendințe. (Pentru mai multe informații despre filtrarea zgomotului, citiți Comerț fără zgomot .)

- <->

Construirea unei diagrame punct și figura Pentru a construi o diagramă punct-și-figura, începeți cu o bucată de hârtie grafică standard care conține linii verticale și orizontale. Cu hârtia în poziție orizontală, porniți din partea stângă a graficului și introduceți prețul de deschidere aproximativ la jumătatea paginii.

De exemplu, dacă trasați EUR / USD și prețul curent este 1. 4209, atunci acest preț va fi punctul de pornire al graficului. Acum deplasați-vă peste o coloană spre dreapta.

Pe măsură ce prețul fluctuează, plasați un X de fiecare dată când prețul crește cu trei puncte și un O de fiecare dată când coboară trei. Un rând nu poate fi pornit decât dacă există trei X, ceea ce înseamnă că fiecare dimensiune a cutiei este egală cu trei puncte (strategia cu trei cutii).

De fiecare dată când porniți o nouă coloană de Xs sau Os, deplasați-vă peste o coloană, în sus un rând și începeți să plasați Xs sau Os pe verticală în coloană pe măsură ce se mută prețul.

Figura 1

Ce înseamnă și cum să-l folosiți
O diagramă punct-și-figura descrie mișcările de preț zilnice fără a lua în considerare trecerea timpului. Acest tip de diagramă este utilizat pentru a filtra mișcările nesemnificative ale prețurilor și permite comerciantului să determine cu ușurință nivelurile de sprijin și rezistență critice. Diagrama seamănă cu o matrice tic-tac-toe a lui Xs și Os, dar atunci când este analizată, diagrama oferă o reprezentare solidă a tendinței. (Citiți despre un alt mod de a măsura suportul și rezistența în Măsurarea suportului și rezistenței cu prețul de volum .)

Ori de câte ori trei Xs sunt reprezentate grafic pe verticală, înseamnă că tendința pe termen scurt se mișcă latură; ori de câte ori trei Os sunt planificate vertical în jos, înseamnă că tendința pe termen scurt se îndreaptă spre partea scurtă.

Dacă utilizați diagrame punct și figura în cadrul sistemului dvs. de analiză tehnică, căutați să cumpărați când există trei X și să vindeți atunci când există trei O.

Figura 2

După cum indică graficul de mai sus, perechea EUR / USD se află într-o tendință generală ascendentă, cu o valoare decentă de scădere. Prețul începe la 1. 4305 și imediat merge într-o acțiune bullish - combinând pentru un total de cinci Xs sau 15 sâmburi (3 sâmburi pe X).

În urma strategiei cu trei cutii, un comerciant ar merge mult timp după al treilea X, oferindu-le un profit de două-X (6 pips) înainte de a inversa tendința.

Din nou, după ce au fost calculate trei titluri, comerciantul s-ar retrage pe această poziție, permițându-i să obțină o tendință de șase cutii (18 pips) înainte de a inversa la 1.4290.

Această strategie permite unui comerciant să limiteze pierderile și să capteze tendințe pe termen scurt care au un raport risc / profit ridicat. (Pentru o privire mai atentă la profit și pierdere, citiți Mitul profitului / pierderii .)

Cât de departe? Pentru cat timp? Odată ce o tendință a fost realizată, cât de mult se va extinde și cât timp va continua tendința? În timp ce o diagramă punct-și-figura poate fi utilizată pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență, poate fi utilizată și pentru a prezice lungimea unei tendințe prin compararea acesteia cu lungimea mișcării modelului.

Numărați numărul de coloane peste care sa format o tendință și așteptați ca mișcarea verticală a tendinței să fie egală (aproximativ) cu aceeași cantitate de coloane necesară pentru a forma această tendință.

De exemplu, se spune că o tendință ascendentă sa format în opt coloane. Se așteaptă ca tendința verticală să se extindă cu aproximativ opt Xs, sau 24 de sâmburi, fără a ține cont de fluctuațiile. (Pentru mai multe informații pe această temă, citiți Testarea modelelor punct și figura .)

Când diagramele funcționează Diagrama punct-și-figura este un indicator tehnic util pentru comercianții activi pot fi utilizate pe toate piețele cu succes.

Pe fiecare piață, este esențial să se execute dimensiunile punctului și standardele de inversare a casetei în ceea ce privește piața particulară tranzacționată. Am examinat strategia cu trei cutii din acest articol, care este comună pe piața valutară, dar în funcție de apetitul unui comerciant pentru risc și tranzacționare pe piață, orice dimensiune a cutiei ar putea funcționa. Pentru a maximiza riscul, utilizați dimensiuni mai mici pentru a identifica tendințele; pentru a reduce riscul, utilizați dimensiuni mai mari ale cutiilor.

Ca o notă, stocurile, datorită volatilității lor ridicate, ar putea avea nevoie de mai mult spațiu pentru a bloca zgomotul decât mărfurile.

Concluzie O diagramă punct-și-figura este concepută pentru a identifica tendințele pieței și a lucra în planul general al unui comerciant. Prin predicirea accelerată a activității de pe piață - indiferent de ce este piața - un comerciant poate folosi o diagramă pentru a plasa tranzacțiile cu încredere.