Analiza tehnică are reputația de a fi complicată și de consumatoare de timp, dar există multe tehnici rapide care pot oferi un punct de plecare ușor pentru cercetări ulterioare. În timp ce modelele de o singură zi nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe acestea, ele pot fi extrem de utile ca o analiză la fața locului pentru a identifica punctele potențiale de cotitură ale pieței. Acest articol va introduce trei modele tehnice pe o singură zi și va arăta cum pot fi utilizate eficient în tranzacțiile de zi cu zi.

-

Umplerea golului cu Lacune

Zilele golice apar atunci când o zi scăzută este mai mare decât cea din ziua precedentă sau o zi ridicată este sub nivelul scăzut al zilei precedente, creând astfel un gol în axa y a graficului. Aceste modele de diagrame apar ca urmare a unor știri neașteptate și pot fi utilizate pentru a identifica schimbările în sentimentul investitorilor, precum și pentru a măsura puterea noilor tendințe pe termen lung.

Deoarece decalajele se produc cel mai adesea ca urmare a unor noutăți neașteptate legate de o anumită securitate, cum ar fi orientarea veniturilor, produse noi, aprobări de reglementare, achiziții sau scandaluri, acestea sunt mult mai frecvente în rândul stocurilor individuale decât indici. Cu toate acestea, lacunele pot apărea și ca urmare a schimbărilor puternice ale sentimentului general, marcate de un grup de comenzi de cumpărare la un preț mai mare sau mai mic.

Există patru tipuri comune de goluri: lacune comune, decalaje separate, decalaje fugă și goluri de epuizare. Cele mai importante pentru scopurile noastre sunt decalajele și decalajele, care oferă indicatori fiabili care pot fi utilizați pentru profit. Primul poate fi utilizat cel mai bine dacă este anticipat în prealabil, în timp ce acesta din urmă poate oferi un semnal excelent al tendințelor viitoare. (Pentru a afla mai multe despre lacune, consultați

Tutorialul pentru analiza modelelor de diagramă .

Anticiparea decalajelor de separare este cea mai ușoară atunci când există un model tehnic clar și o tendință puternică care poate fi inversată. Comenzile de cumpărare sau de vânzare pot fi plasate fie ușor peste sau sub nivelul de breakout, în interiorul sau în afara intervalului de tranzacționare. Între timp, comercianții pot cumpăra neajunsuri, deoarece semnalează adesea o tendință de intensificare.

Iată două exemple pentru a ilustra aceste idei în Amazon. Istoricul lui 2007:

Figura 1: Diferența de separare urmează scurgerile mai mici față de tendința inițială.

Sursa: Tradecision. com

Figura 2: Diferența de runaway, în direcția tendinței anterioare, a prezis o continuare.

Sursa: Tradecision. com

În ansamblu, lacunele pot oferi comercianților multe oportunități de profit înainte sau după mutare. Decalajele de tip breakaway pot semnala profituri pentru comercianții care pun ordine limită în jurul nivelurilor de breakout, în timp ce decalajele pot ajuta investitorii să identifice tendințele de întărire.

Găsirea punctelor de cotitură cu Islanda

Inversarea Inversarea insulei este un bar de preț unic sau grupuri de bare, așezat în partea de sus a unei mișcări de preț și izolat de un gol pe ambele părți, înainte și după modelul insulei .Când este însoțită de volatilitate și volum mare, acest model poate oferi un indicator fiabil al unui punct de cotitură majoră și, prin urmare, ar trebui urmărit îndeaproape de orice comercianți.

Este important să rețineți că inversarea insulei nu poate semnala imediat o inversare a tendinței, dar ele sunt adesea precursori unei mari schimbări în sentiment. De fapt, prețul unei acțiuni poate retesta chiar și o înaltă inversare a insulei, înainte ca o schimbare să aibă efect. De asemenea, poate fi foarte util să te uiți la modelele asociate ale sfeșnicului - în special la steaua doji sau în engulfings - care pot oferi perspective asupra mișcărilor prețurilor. (Mai multe despre modele cum ar fi doji, vezi

Day Trading Strategies for Beginners .) Iată un alt grafic care arată o inversare a insulei în graficul Amazonului, unde stocul a atins peste 100 $ per acțiune înainte de a scădea drastic aproximativ 80 USD pe acțiune după model.

Figura 3: Inversarea insulei a prezis o schimbare dramatică a tendinței predominante.

Sursa: Tradecision. com

Interpretarea Zilelor Wide-Ranging și Inside

Zilele mari și zilele exterioare sunt barele lungi care sunt adesea cauzate de un șoc de preț, de noutăți neașteptate sau de o situație care provoacă o volatilitate sporită. Între timp, zilele interne au loc atunci când înălțimea este mai mică decât înălțimile din ziua precedentă, iar minusurile depășesc scadența din ziua precedentă, reprezentând o perioadă de consolidare și o volatilitate mai scăzută.

Zilele de dimensiuni mari sunt exact ceea ce seamănă - zile în care intervalul de prețuri este mult peste normal. Deoarece volatilitatea extremă nu este de obicei durabilă, zilele largi sunt adesea urmate de un anumit tip de inversare sau de o pauză pe piață. Direcția apropierii - fie în apropierea nivelului ridicat sau scăzut - poate fi adesea un bun indicator al direcției continue.

În zilele de multe ori au loc adesea după încheierea unei mișcări de preț, în care prețurile au atins un punct în care cumpărătorii se află deja și prețul sa mutat prea mult pentru a atrage mai mulți cumpărători. De multe ori, aceste zile din interior sunt urmate de o schimbare de direcție, cu condiția să nu se materializeze alte știri pentru a trimite prețul mai mare.

Figura 4: Ziua internă a marcat consolidarea înainte de un run-up semnificativ.

Considerații finale

Modelele pentru o singură zi nu pot fi folosite adesea pentru a profita pe cont propriu, cu excepția cazului în care comercianții folosesc multă discreție atunci când aleg situațiile. La urma urmei, modelele pe o singură zi apar deseori prin definiție și o astfel de frecvență înaltă tinde să le facă mai puțin fiabile și profitabile decât modelele pe termen mai lung, cum ar fi triunghiurile sau modelele de continuare.

Cu toate acestea, modelele de o singură zi sunt excelente atunci când sunt utilizate cu alte forme de analiză tehnică și pot fi utilizate în anumite tipuri de situații foarte specifice. De exemplu, în momente de volatilitate ridicată, posibilitatea de a alege un top mai exact poate ajuta la ieșirea sau inversarea unei poziții pentru comercianții activi. În acest caz, inversarea insulei sau în zilele de zile se poate dovedi extrem de utilă.

Pentru mai multe informații despre analiza tehnică, consultați

Tutorialul nostru de analiză tehnică și Analiza tehnică și fundamentală .