Un whipsaw este o acțiune volatilă a prețurilor în care o securitate se leagă înainte și înapoi într-un model haotic care încrucișă niveluri evidente de sprijin și rezistență. Acest lucru se întâmplă adesea pe piețele moderne, jefuind profiturile și scăzând nivelurile de încredere. În timp ce poate fi confuz, comercianții și cronometrele de piață pot gestiona whipsaws prin analizarea structurii prețurilor înainte ca modelul să se dezvolte.

Whipsaws tind să cadă într-una din cele două categorii. În primul tip, securitatea rupe terenul nou și apoi inversează, declanșând o eroare sau o defecțiune eșuată. (Pentru mai multe informații, citiți: Cum să tranzacționați și profitați de defecțiunile modelului ). Există reguli de gestionare a riscurilor care ajută la producția de profit în acest caz, care a devenit din ce în ce mai frecventă pe piețele noastre algoritmice de ruinare.

Cel de-al doilea tip necesită mai multă atenție, acțiunea contrară persistând de multe ori săptămâni sau luni înainte de apariția unei tendințe și a părăsi prețul pe teritoriul în cauză. În timp ce acest whipsaw poate porni ca o gamă bine organizată de tranzacționare, el evoluează rapid într-un coșmar de înălțimi mai mari, minime inferioare, goluri și inversări bruște. Două studii tehnice vor dezvălui ceea ce este necesar pentru a gestiona aceste șuruburi în cele mai avantajoase rezultate:

• Ce acțiune de preț a precedat biciul?
• Ce sa întâmplat la prețuri similare în trecut?

Examinați tendința anterioară

Uită-te la tendința care precede whipsaw și teritoriul acoperit de ea. Siguranța survine la un nivel ridicat sau scăzut înainte de perioada de conflict sau se imprimă într-o gamă mai largă de tranzacționare? Plăcile de tip Whip care sunt bine cuprinse în intervale anterioare oferă perioade de bază în care conflictele puternice dintre cumpărători și vânzători declanșează o serie de teste și inversări.

Acestea pot apărea atunci când o securitate se ridică de la un nivel scăzut într-un trend ascendent sau se retrage de la un nivel înalt într-un trend descendent, lăsând în urmă un model de inversare care nu reușește să atragă o sponsorizare adecvată. În termenii cei mai simpli, cumpărați o bază nouă sau pantalonii scurți vinde un nou început, dar volumul slab nu reușește să modifice caracteristicile tehnice, expunând inversarea unor runde de conflict în ciuda tiparelor de manuale. (Pentru a afla mai multe, consultați: Analizând modelele de diagramă ).

Măsurați tendința utilizând o rețea Fibonacci când apar whipsaws la niveluri maxime sau minime noi. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: Plasarea rețelelor Fibonacci este esențială pentru strategia dvs. de tranzacționare ). Veți găsi adesea modelul este cuprins în recuperarea de top 38%. Adăugați o a doua grilă la o armonică mai mică, localizând următorul nivel inferior într-un trend ascendent sau mai jos într-o direcție descendentă. Acest strat suplimentar extrage ordinea din haos, intersectând la nivelele de preț care prezic puncte cheie de cotitură în cadrul modelului elastic.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182, 30 + 0, 75% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a urcat de la 49 la 61 și a căzut într- . Minusurile inferioare și înălțimile mai mari indică oprirea și alte acțiuni de pradă care sunt comune în aceste modele haotice. O grilă Fibonacci conține biciul în runda de retragere de 38%, în timp ce o a doua grilă în intervalul noiembrie-decembrie limitează limitele în limitele de retragere de 38% și 50%, indicând un suport armonic între 57 și 58,

Examinați acțiunile anterioare la niveluri similare

Consultați acțiunile prealabile la niveluri similare de preț atunci când examinați băncile în termeni de tranzacționare pe termen lung sau scurt. Acesta este un proces fractal, comercianții pe termen scurt concentrându-se pe niveluri încrucișate ore sau zile în urmă, în timp ce cronometrele de pe piață se mută înapoi și examinează nivelurile lovite luni sau ani în urmă. Identificați lacune, în special cele nefolosite, precum și înălțimi sau limite de leagăn care pot intra în joc în biciul curent. (Citiți mai mult în: Gestionarea eficientă a golurilor pentru strategia dvs. de tranzacționare ). Căutați un volum posibil care să semnaleze emoții puternice și un conflict între cumpărători și vânzători. Luați în considerare posibilitatea ca o acțiune similară să se desfășoare de această dată.

Această analiză "oglindă tendință" poate descoperi tema principală în joc în biciul curent, permițând o reajustare a strategiilor dacă este poziționată și o poziție mai defensivă dacă este marginalizată. De asemenea, identifică zonele de sprijin și rezistență care pot fi mascate de modelul haotic. La rândul său, acest lucru evidențiază noi prețuri de intrare în cazul în care biciul se poate termina, încurajând o strategie de urmărire a tendințelor. (Aflați mai multe prin citirea: Combinând indicatorii de urmărire a tendințelor și contraretrendare ).

Un Amazon 2012 (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a declanșat un volum de volum mare. Raliul vertical a umplut ultima bucată din decalajul din 2012 între 200 și 225 (linii albastre), imprimând un decalaj la fel de mare, care a declanșat o inversare haotică. O grilă Fibonacci pusă peste trendul descendent anterior a organizat acțiunea volatilă, raliul se încheie la retragerea de 78%, în timp ce sprijinul sa dezvoltat la retragerea de 50%.

Linia de fund

Uitați-vă la acțiunile din trecut pentru a organiza caracteristicile volatile ale băncii, identificând nivelurile armonice care pot oferi prețuri de intrare cu risc scăzut.