Ca și în cazul tuturor raporturilor de profitabilitate, profitul unei companii înainte de marja de impozitare, amortizare și amortizare (EBITDA) este cel mai bine analizat pe o perioadă de ani. Analiștii preferă să vadă îmbunătățirea constantă, sau cel puțin stabilă, pentru acest raport în timp. Marja EBITDA măsoară profitabilitatea operațională a unei companii. Valoarea rezultată este echivalentă cu EBITDA împărțită la veniturile companiei.
Ca marjă de rentabilitate, marja EBITDA ajută analiștii și investitorii să înțeleagă capacitatea unei companii de a gestiona cheltuielile de exploatare și de a genera profituri. O marjă mai mare indică mai puține cheltuieli operaționale și mai mult profit. Faptul că amortizarea și amortizarea nu sunt incluse este considerată o măsură mai exactă a rentabilității reale a unei companii. Marja EBITDA a unei companii este cel mai bine evaluată în raport cu marja EBITDA a companiei în anii anteriori, dar și în comparație cu companiile similare din cadrul aceleiași industrii.
Diferitele rate de rentabilitate au diferite funcții în ceea ce privește indicarea sănătății financiare globale și a performanței de producție a întreprinderilor. Prin urmare, investitorii examinează și alți indicatori de rentabilitate, cum ar fi marja de profit brut și marja de profit net, pentru a obține o analiză mai detaliată a unei societăți. În cazul în care marja de profit net este valoarea minimă a veniturilor, odată ce toate costurile și cheltuielile sunt eliminate, marja EBITDA arată veniturile pe care le primește o companie înainte ca cheltuielile variabile finale, cum ar fi impozitele și costurile de finanțare, să fie eliminate. În esență, marja EBITDA oferă investitorilor și analiștilor un calcul între marja de profit operațională și marja de profit net.
În scopuri investiționale, este, de asemenea, important să se ia în considerare rapoartele privind prețul acțiunilor, cum ar fi raportul preț-câștig sau raportul preț / carte. O companie poate să arate marje de profit favorabile, dar acest lucru nu înseamnă automat că acțiunile companiei sunt o investiție bună la nivelul prețurilor actuale.
ÎN ce perioadă ar trebui să examinez raportul PEG al unui anumit stoc (prețul la creșterea veniturilor)?
Aflați cum raportul PEG oferă o evaluare a prețului curent al unui stoc pe baza ratei de creștere a câștigului salarial stabilit sau prognozat.
Cum este interesul scurt al unei companii în legătură cu o scurtă apăsare a unei companii?
Aflați despre interesul scurt și scurta presiune, despre cum să determinați dacă un stoc este un candidat de scurtă durată și despre cât de redus este interesul și scurta presiune.
De ce unele companii plătesc un dividend, în timp ce alte companii nu?
