Fondul american de metale prețioase și minerale (" USAGX ") caută aprecierea capitalului pe termen lung și protecția împotriva inflației. Investiționează aproape exclusiv în companii implicate în minerit pentru aur, argint, platină și alte metale prețioase. Este strict un fond de acțiuni, care investește exclusiv în titluri de valoare și nu conține obligațiuni sau valori mobiliare cu venit fix. Numărul său total de participații este de 58.

În ultimul deceniu, fondul a înregistrat o subperformanță semnificativă a indicelui Standard & Poor's (S & P) 500 mai larg. O sumă de 10 000 de dolari investită în S & P 500 ar fi fost în valoare de aproximativ 18, 600 dolari începând din martie 2016. Aceeași sumă investită în USAGX s-ar fi redus la 8, 867 dolari. După ce a spus acest lucru, fondul a depășit cu mult piața americană de valori din 2008 până în 2011, pe măsură ce aurul a crescut și piața bursieră sa luptat în mijlocul unei crize financiare brutale. USAGX, cu tendințele sale anticiclice, oferă o bună acoperire împotriva fondurilor stocurilor mai tradiționale din portofoliul dvs. Ea necesită o investiție minimă de 3 000 $ și are un raport de cheltuieli de 1.25%.

Sectorul Portofoliu Trend

USAGX nu este diversificat pe sectoare. Mai degrabă, este adevărat numele său, oferind expunere numai sectorului metalelor prețioase. Mai degrabă decât să investească în lingouri de aur sau alte metale fizice, investește în stocul comun al companiilor care le folosesc. Singurele active pe care fondul nu le alocă sectorului mineralelor neenergetice constau în ceea ce se întâmplă să dețină în numerar la un moment dat, care de obicei se ridică la mai puțin de 5% din fond. În martie 2016, 97% din USAGX a fost alocată sectorului mineralelor neenergetice, restul de 2,4% temporar fiind plasat în numerar. În martie 2015, fondul deținea puțin mai mult în numerar, cu doar 94,8% alocate pentru minerale neenergetice.

Tendința portofoliului de țări

Canada este țara cea mai mare reprezentată în fond, alocarea acesteia fiind de aproximativ jumătate. Cealaltă jumătate este distribuită în șase țări: Statele Unite, Australia, Regatul Unit, Africa de Sud, Peru și Mexic. Începând din martie 2016, alocația Canadei a fost de 49,1%, în scădere de la 53,4% în martie 2015. Statele Unite au fost al doilea la distanță de 14,1%, în scădere de la 16% în martie 2015. Australia a fost în spatele 13. 6%, în creștere bruscă de la doar 7,9% în martie 2015. Niciuna dintre celelalte țări nu a fost alocată la mai mult de 10%. Africa de Sud, la 7,5%, în creștere față de 6,3% în martie 2015, a avut cea mai mare alocare a oricărei economii emergente.

Top 15 Holdings Portofoliu Trend

Printre cele 58 de exploatații ale fondului, nimeni nu primește o bucată anormal de mare de plăcintă. De fapt, începând din martie 2016, nicio companie nu a primit mai mult de 6 ani.5% din investiția totală a fondului. Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resurse92, 18 + 1, 01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), o companie minieră de aur care operează în Mali, Insulele au condus la 6,5%, ușor în scădere de la 6,4% în martie 2015. Apoi a fost Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), o exploatare australiană de exploatare a aurului și a cuprului, la 5,2% de la 5,3% în martie 2015. Silver Wheaton Corp (NYSE: SLW), cea mai mare companie de distribuție de argint din lume, a fost alocată la 4,4%, la fel ca în martie 2015. Un total de 10 companii miniere suplimentare au fost alocate la 3% sau mai mult.

Tendința portofoliului de distribuție

USAGX favorizează companiile mici. Cei desemnați ca "capișuri mici" primesc cea mai mare alocare a fondului la 41,1%, în creștere bruscă de la 34,3% până în martie 2015. Începând cu luna martie 2015, capacele au o reprezentare modestă de 16,2%, în scădere de la 18,4% până în martie 2015. Microtipurile cu o alocare de 2,9%, în scădere ușor de la 3% în martie 2015, sunt reprezentate minim. Restul de 2,4% din fond este deținut în numerar sau în alte investiții pe termen scurt.