Sectorul financiar cuprinde un grup de companii care furnizează o mare varietate de servicii financiare pentru clienți retail și comerciali. Companiile din acest sector includ băncile comerciale, băncile de investiții, companiile de asigurări, societățile imobiliare și alte întreprinderi de servicii financiare. Există multe oportunități de creștere disponibile pe plan intern, însă majoritatea potențialului de creștere în sectorul financiar se desfășoară acum pe piețele emergente și pe piețele dezvoltate din străinătate. Mai jos este o listă cu trei dintre cele mai mari fonduri mutuale de plăți dividende globale disponibile începând din martie 2016.

Franklin Mutual Financial Services Fund

Franklin Mutual Financial Services Fund ("TFSIX") investește în principal în acțiuni ale companiilor de servicii financiare și caută aprecierea capitalului. Managerii de portofoliu își concentrează eforturile asupra selectării valorilor mobiliare subevaluate și a valorilor mobiliare defavorizate, precum și asupra profitului din situațiile de arbitraj de fuziune. În martie 2016, fondul a avut 564 milioane dolari în AUM și un randament de 12 luni în următorii ani, de 1,44%.

Portofoliul TFSIX este investit în 67 de titluri diferite. Defalcarea activelor din martie 2016 a reprezentat acțiuni subevaluate la 91. 81%, arbitraj la fuziune la 1.25%, investiții în situații de dificultate la 0. 51% și numerar la 6. 42%. În timp ce investițiile în Statele Unite reprezentau aproximativ 53% din portofoliu, următoarele cinci țări cu ponderi de top au cuprins 26% din portofoliu. Ei au fost Regatul Unit, Irlanda, China, Olanda și Hong Kong. Investițiile în asigurări și bănci au reprezentat două treimi din portofoliu. TFSIX a avut o deviație standard de 10 17% și o rată de cheltuieli de 1,41%. Un dezavantaj al acestui fond este că acesta avea o încărcătură de vânzări de 5,75% începând din martie 2016.

Fondul de Servicii Financiare Prudentiale

Fondul Prudential Financial Services (PSSRX) investește în companii de servicii financiare din întreaga lume și caută aprecierea capitalului. În martie 2016, fondul avea 176 de dolari. 9 milioane în AUM și au avut un randament de 12 luni în următorii 2,1%.

Portofoliul este investit în aproximativ zece țări. Cele mai importante cinci țări au fost Statele Unite, cu 29,3%, Canada cu 14,7%, Elveția cu 9,5%, Italia cu 8,2% și Franța cu 7,7%. Principalele 10 participații ale fondului au reprezentat 36.1% din portofoliu, care a constat din 48 de acțiuni diferite. Cele cinci mari industrii în care fondul a investit au fost băncile, asigurările, piețele de capital, serviciile financiare diversificate și finanțele ipotecare, iar plafonul mediu ponderat al portofoliului a fost de 38 de miliarde de dolari. PSSRX a avut o deviație standard de 16,06%. Versus MSCI World Financials ex-Real Estate Index, a avut o beta de 1.16.

Fondul Global pentru Servicii Financiare Royce

Fondul Mondial pentru Servicii Financiare Royce ("RYFSX") nu urmărește să imite un index, ci folosește o abordare investițională ascendentă pentru selectarea companiilor, cu speranța de a profita privind schimbările structurale din sectorul financiar global. Tipurile de modificări pe care managerii de portofoliu încearcă să le valorifice sunt instrumentele financiare nou-tranzacționate, creșterea gestionării averilor și a investițiilor și creditorii netradiționali. Fondul investește și în companii de tehnologie care se concentrează pe sectorul financiar. Manageri actuali au fost cu fondul timp de 12 ani.

În martie 2016, portofoliul a utilizat o abordare cu capitalizare mică și mijlocie și a investit în 105 dețineri diferite. Companiile în care fondul de investiții a avut un plafon mediu de piață de 1 dolar. 97 de miliarde de euro. Defalcarea regională a portofoliului a fost după cum urmează: America de Nord la 71,3%, Europa de Vest la 14,5%; Asia-Pacific (dezvoltat) la 6. 0%; America Latină la 2,2%; Orientul Mijlociu și Africa la 2. 0%; Asia-Pacific (emergente) la 1,6%; și Europa de Est 0. 3%. Fondul deține 2,1% din numerar și echivalente de numerar. Pe pagina de internet a fondului, este prezentată o defalcare a țărilor în care este investit fondul, însă sunt detaliate numai țările care au o ponderare a portofoliului de 3% sau mai mult. În martie 2016, primele patru țări ponderate din portofoliu erau Statele Unite la 65%, Marea Britanie la 7,3%, Canada la 6,3% și Elveția la 4,8%. Fondul avea 51 de dolari. 1 milion din activele gestionate (AUM), o rată a cheltuielilor de 1,49% și un randament de 12 luni pe un interval de 1,34%.