Franklin Templeton Investments este una dintre cele mai renumite companii de servicii financiare specializate în furnizarea de servicii de management al averii. Compania oferă investitorilor un spectru larg de fonduri mutuale care investesc în acțiuni interne și externe cu o diversificare largă sau o concentrare pe o nișă specifică a pieței bursiere. Multe fonduri mutuale oferite de Franklin Templeton se specializează în investirea unor companii cu o anumită capitalizare de piață sau a unor companii incluse într-un grup larg definit, cum ar fi creșterea sau valoarea. Cea mai mare parte a fondurilor de capital se desfășoară la un cost rezonabil și primește ratinguri ridicate de la agențiile de rating.

Fondul Franklin Utilities Class R (FRURX)

Activele aflate în administrare (AUM): $ 6. 7 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a activului net (NAV): 10. 82%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 1. 08%

Fondul Franklin Utilities Class R caută aprecierea capitalului și venitul curent prin investiții în stocurile de companii de utilități publice, cu o concentrare asupra sectorului utilităților din SUA. Fondul utilizează cercetări fundamentale, de jos în sus, care implică efectuarea de interviuri cu conducerea unei companii și chiar observarea operațiunilor sale pe teren. Oferă un tratament preferențial utilităților reglementate, deoarece aceste companii tind să se bucure de fluxuri de numerar previzibile și stabile. Cele mai importante 10 dețineri ale fondului au o alocare de 43%, iar un singur holding nu reprezintă mai mult de 6% din activele fondului. Începând cu 30 noiembrie 2015, fondul are un randament SEC de 30 de zile de 2. 84%.

Fondul Franklin Utilities Class R a prezentat randamente puternice ajustate la risc, sub conducerea lui John Kohli, care a condus-o inca din 1998. Fondul a obtinut un rating de analist de aur si un rating total de patru stele de la Morningstar. Acesta plătește taxe fără încărcătură și necesită cel puțin o investiție inițială de 1 000 USD.

Franklin Mutual Fundația Europeană Z (MEURX)

AUM: 2 USD. 6 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 6. 13%

Rata de cheltuieli nete: 1. 05%

Fondul european mutual de tip "Franklin" clasa Z investește în principal în acțiuni cu capital mare ale companiilor europene considerate investiții în valoare. În ceea ce privește concentrarea geografică, fondul se concentrează pe piețele dezvoltate, iar Marea Britanie are cea mai mare alocare de 27%. Stocurile companiilor germane și franceze au alocarea de 14%, respectiv 10%. Deoarece cele mai multe acțiuni ale fondului sunt tranzacționate în valută străină, randamentele sale sunt supuse riscurilor valutare. Fondul are un portofoliu bine diversificat, fără o participație unică reprezentând mai mult de 3% din activele sale. Fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar. Nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor să contribuie cu cel puțin 100.000 de dolari.

Clasa Franklin pentru oportunități de creștere (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 13. 02%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 84%

Clasa Franklin Funds Advisor Class Investor investește în companii care demonstrează rate de creștere ridicate, potențial de creștere peste medie comparativ cu creșterea economică generală. Fondul deține o poziție importantă în stocurile de tehnologie a informației cu o alocare de aproximativ 33%, în timp ce acțiunile de îngrijire a sănătății reprezintă 21% din portofoliul fondului. Top 10 dețineri ale fondului au o alocare de aproximativ 34% și includ stocuri de companii cum ar fi Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 Visa (NYSE: V VVisa Inc111.92 + 0.50% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (AGNAllergan PLC174. % Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Fondul a obținut un rating de trei stele de la Morningstar. Acesta vine cu taxe fără încărcătură și nu necesită o investiție minimă. Fondul de servicii financiare mutuale Franklin din clasa Z (TEFAX) AUM: 637 dolari. 3 milioane

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 11. 07%

Rata netă de cheltuieli: 1. 14%

Franklin Mutual Financial Services Fund din clasa Z investește în companii de servicii financiare cum ar fi băncile, și societățile de asigurare care tranzacționează cu o reducere la valoarea lor intrinsecă. Aproape 50% din activele fondului sunt investite în acțiunile din S.U.A., restul fiind răspândit într-o gamă largă de țări, Regatul Unit reprezentând aproximativ 10% din totalul activelor fondului. Fondul deține 63 de acțiuni diferite, aproximativ 47% din portofoliul său fiind concentrat în acțiuni cu capital mare. Primele 10 exploatații reprezintă aproximativ 28%, fără ca un singur stoc să aibă o alocare de peste 4%. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Se livrează fără taxe de încărcare și necesită o sumă minimă de contribuție de 1 000 $.