Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc 42. 59-0.47% dintre cele mai renumite firme de investiții, oferind investitorilor o gamă largă de oportunități de investiții, inclusiv sute de fonduri mutuale, pentru a ajuta la gestionarea averii. Fondurile mutuale Franklin Templeton se mândresc cu echipe de management cu experiență înaltă, cu abordări investiționale disciplinate și cu note ridicate din partea agențiilor de rating ale fondurilor.

Fondul european de investiții în fonduri mutuale Franklin A

Active gestionate (AUM): 3 USD. 3 miliarde

randamentul mediu net anual al activelor 2010-2015: 5. 81%

Raportul net de cheltuieli: 1. 34%

Franklin Mutual Fund European Class A este specializată în investiții în titluri de capital companii cu sediul în Europa. Fondul utilizează analiza fundamentală pentru a selecta exploatațiile pe baza evaluărilor lor intrinseci. Din când în când, fondul poate, de asemenea, să profite de investițiile în titluri de valoare în dificultate și de oportunități de arbitraj în materie de fuziuni. Deoarece fondul achiziționează titluri de participare în valută străină, cum ar fi euro și lire sterline, rentabilitatea fondului este foarte expusă riscului valutar și poate fluctua datorită modificărilor cursurilor de schimb. Fondul are expunere excesivă la acțiunile U. K. cu aproximativ 27%, în timp ce acțiunile germane reprezintă aproximativ 14% din portofoliul fondului. În ceea ce privește alocarea sectorială, acțiunile financiare reprezintă 34% din activele fondului, în timp ce stocurile ciclice ale consumatorilor au o alocare de 15%.

Fondul a demonstrat o performanță puternică ajustată la risc de la înființarea sa în 1996 și a obținut un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul percepe taxe de încărcare de 5,75% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.

Fondul Federal Franklin Federal de Venituri Fără Clasa A

AUM: 10 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 4. 47%

Raportul net de cheltuieli: 0. 62%

Fondul Federal Franklin de Venituri Fără Clase A urmărește să genereze venituri curente prin investiții în impozite - să scoată obligațiunile municipale emise de municipalitățile din SUA. Deoarece obligațiunile municipale sunt scutite de impozitele federale, acest fond este cel mai potrivit pentru investitori în paranteze mari. De obicei, fondul cumpără și deține obligațiuni municipale până la maturitate, ceea ce are ca rezultat o rată foarte redusă a cifrei de afaceri de doar 5%. Acest lucru face din Franklin Federal Fiscal-Free Fondurile de venituri foarte eficiente din punct de vedere fiscal. Obligațiunile emise de municipalități din California, Texas și New York au cele mai mari ponderi din portofoliul fondului. Peste 95% din obligațiunile fondului sunt de investiții.

La data de 30 noiembrie 2015, fondul are o durată medie de 4 3 ani și un randament SEC de 30 de zile de 1,71%. Fondul este unul dintre cele mai vechi fonduri Franklin și a fost administrat de același manager de fonduri de peste 15 ani.Morningstar a acordat fondului un rating global de trei stele și un rating analist de argint. Fondul vine cu taxe de încărcare de 1% și o cerință minimă de investiție de 1 000 $.

Franklin Utilities Clasa A

AUM: $ 5. 2 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 11. 22%

Raportul net al cheltuielilor: 0. 75%

Clasa A Franklin Utilities investește peste 80% serviciile de utilități, cum ar fi serviciile de electricitate, apă și servicii de comunicații. Aproape 50% din activele fondului sunt investite în utilități electrice, în timp ce utilitățile cu mai multe linii de afaceri au o alocare de aproximativ 37%.

Franklin Utilities Class A este unul dintre cei mai puternici performanți din categoria utilităților Morningstar. Pentru randamentele sale superioare ajustate la risc și pentru managementul consecvent al lui John Kohli din 1998, fondul a câștigat un rating de patru stele și un analist de rating de aur de la Morningstar. Fondul percepe o taxă de încărcare de 4,25% și are o cerință minimă de investiție de 1 000 $.

Templeton Global Bond Fund Class C

AUM: 58 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 1. 75%

Raportul net de cheltuieli: 1. 3%

Templeton Global Bond Fund C este fondul emblematic al Franklin Templeton în categoria titlurilor mondiale. Se caută o combinație între venitul curent și aprecierea capitalului prin investiții în obligațiuni de debit emise în primul rând de guvernele din întreaga lume cu profiluri de maturitate diferite. Obligațiunile emise de Mexic și Ungaria au cele mai mari ponderi din portofoliul fondului, cu aproximativ 28% din totalul alocărilor. În general, obligațiunile emise de țările asiatice reprezintă 33% din portofoliul fondului, în timp ce obligațiunile emise de țările din America de Nord și de Sud au o alocare de aproximativ 21%.

Michael Hasenstab a gestionat Fondul Templeton Global Bond din 2001, generând randamente puternice ajustate la risc. Morningstar a dat fondului un rating global de cinci stele și un rating analist de aur. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 1% și impune investitorilor să contribuie cu cel puțin $ 1 000.