Închiderea unei poziții lungi în tranzacționarea în valută depinde de faptul dacă utilizați un broker care funcționează conform reglementărilor comerciale din S.U.A.
În urma crizei financiare din 2008, actul Dodd-Frank adoptat de Congresul Statelor Unite a dus la schimbări severe în reglementarea tranzacțiilor valutare. Una dintre aceste schimbări a fost o regulă fără hedging. Înainte de introducerea regulii de non-hedging, comercianții valutari ar putea acoperi pozițiile lungi existente prin inițierea unor poziții scurte în aceeași pereche valutară.
De exemplu, presupuneți că un comerciant stabilește o poziție lungă în EUR / USD la 1. 35. După aceea, comerciantul vede semne ale pieței care ar putea depăși nivelul de 1.38. Comerciantul nu dorește să renunțe la poziția sa lungă, deoarece prețul poate să crească, însă el dorește să se protejeze împotriva unei corecții temporare sau a unei reversări reale a pieței. Pentru a face acest lucru, el inițiază o poziție scurtă în EUR / USD la 1. 38. Comerciantul deține atât poziții lungi, cât și scurte pe piață. Pierderile într-o singură poziție vor fi compensate de profiturile în poziția opusă. În mod ideal, acțiunile de piață viitoare vor dezvălui direcția de piață pe termen lung, iar una dintre poziții poate fi închisă, eventual cu un profit, lăsând poziția rămasă în vigoare, sperând să acumuleze profituri mai mari din tendința pe termen lung a pieței.
Modificările de reglementare au eliminat utilizarea de acoperire împotriva riscurilor. Acum, conform reglementărilor din S.U.A., dacă un comerciant plasează o comandă de vânzare pe o piață în care are o poziție lungă, ordinul de vânzare va închide poziția lungă existentă. Pentru comercianții care funcționează conform reglementărilor din S.U.A., modalitatea de închidere a unei poziții lungi este de a introduce o comandă de vânzare pentru perechea valutară pe care o are o lungă perioadă de timp.
Cu toate acestea, comercianții care utilizează o firmă de brokeraj care nu se află sub controlul operațional al autorităților de reglementare din S.U.A. Trebuie să închidă pozițiile lungi existente selectând pozițiile lungi de pe platforma lor de tranzacționare și trimițând o comandă pentru a închide poziția. Dacă în schimb inițiază comenzi de vânzare, se va crea un hedging atât pentru pozițiile lungi, cât și pentru cele scurte, așa cum este descris mai sus.
Care este diferența dintre o poziție lungă și o opțiune de apel?
Aflați ce este o poziție lungă într-un stoc, ce este o opțiune de achiziție și diferența dintre deținerea de acțiuni ale unei companii și deținerea unei opțiuni de cumpărare pe un stoc.
Poate un stoc să își piardă toată valoarea? Cum ar afecta aceasta o poziție lungă sau scurtă?
Răspunsul la prima parte a acestei întrebări este destul de simplu: da, stocurile își pot pierde toată valoarea pe piață. Acum, nu vrem să te speriem de investiții în acțiuni sau de investiții în general. Cu toate acestea, am fi mințit dacă v-am spus că acțiunile nu poartă nici un risc (deși unii poartă mai mult decât altele). Pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce un stoc poate pierde toată valoarea acestuia, trebuie să examinăm modul în care se determină prețul acțiunilor.
Cum pot utiliza o comandă de stop pentru a limita pierderile pe o poziție lungă?
Aflați despre comenzile de oprire, diferitele tipuri de ordine de oprire și cum să utilizați comenzile stop-loss și comenzile limită stop pentru a limita pierderile pe o poziție lungă a stocului.