ETF-urile, cum ar fi fondurile mutuale, reprezintă o modalitate bună de a se expune la multe acțiuni individuale fără a lua poziții în niciunul dintre ele pe o bază individuală. Dar spre deosebire de fondurile mutuale, ETF-urile tranzacționează pe tot parcursul zilei, la fel ca și exploatațiile subiacente. Deci, în timp ce faceți o investiție într-un ETF este o modalitate bună de a obține o expunere largă la acțiuni, obligațiuni sau mărfuri fără a lua un risc specific, calculul performanței poate fi un pic dificil.
Valoarea activului net
Ambele fonduri mutuale și ETF-urile calculează valoarea NAV sau valoarea activului net la ora 16:00 EST. Valoarea VAN este valoarea fiecărei acțiuni, măsurată prin valoarea tuturor participațiilor de fond la prețul de închidere. Cu toate acestea, deoarece tranzacțiile ETF se desfășoară pe tot parcursul zilei, există momente în care VAN și prețul real al pieței diferă, deși diferențele tind să fie minuscule. Prin urmare, în scopuri de calcul, măsura cea mai ușor de utilizat este NAV, dar dacă trebuie să calculați performanța mai precisă, puteți utiliza valoarea activului net intraday (iNAV) dacă este disponibilă.
-Calculul
Să folosim un exemplu de investiție în EFT A. NAV-ul ETF A este de $ 100 și cumperi 50 de acțiuni la un cost total de $ 5000 ($ 100 * 50). Trei luni mai târziu, NAV este de 115 USD. Cele 50 de acțiuni ale dvs. sunt acum în valoare de 5750 USD (115 USD * 50 USD) pentru un profit de 750 USD (5750 dolari - 5000 USD). Returul perioadei de reținere este
($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%
Linia de fund
Performanța afișată pe o declarație de brokeraj pentru un ETF deținută în portofoliul dvs. poate să difere ușor de calculul efectuat de dvs. VAN, deoarece valoarea de piață poate fi marginal diferită de valoarea NAV. Cu toate acestea, aceste variații trebuie să aibă doar un efect minim și să aibă un impact minim asupra performanței totale. Unul dintre avantajele investiției într-o ETF este faptul că este tranzacționat activ, care ar trebui să compenseze dispersia minimă între spread-urile reale de ofertă / cerere și spread-urile tranzacționate bid / ask care reprezintă varianța dintre valoarea de piață și valoarea netă a activelor.
Cum se calculează valoarea S & P 500?
S & P 500 este un indice al pieței din S.U.A. care oferă investitorilor o idee despre mișcarea globală pe piața de capital din S.U.A. Valoarea S & P 500 se modifică în mod constant pe baza deplasării a 500 de acțiuni subiacente. Indicele se calculează prin capitalizarea bursieră medie ponderată.
Când mă uit la contul meu de broker online, văd o valoare a contului, valoarea numerarului și numărul de putere de cumpărare. Cum se calculează acestea?
Atunci când se uită la anumite conturi de brokeraj online, există câteva cifre care pot fi confuze, inclusiv valoarea contului, valoarea în numerar și puterea de cumpărare. Prima cifră, valoarea contului sau totalul capitalului propriu este valoarea totală a dolarului pe care o aveți în contul dvs. de tranzacționare.
Cum influențează valoarea imobilului valoarea unui contract de închiriere triplă (NNN)?
ÎNțelegem cum valoarea bunului imobiliar implicat într-un contract de închiriere triplă influențează valoarea contractului de leasing atât pozitiv, cât și negativ.