Iată câteva matematici simple pe care trebuie să le luați în considerare: Dacă ați cumpăra 1 000 de acțiuni ale burselor de schimb valutar (ETN) VelocityShares 3x Long Oil (UWTI UWTICS Nassau Tracker 2016-09 .2.99%> Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la $ 2 și a revenit la 600 $ (unde sa tranzacționat la aproximativ patru ani în urmă), atunci tu ar face 598.000 de dolari. Nu este rău pentru o investiție de 2.000 de dolari. Vestea proastă este că acest lucru nu se va întâmpla în nici un moment în viitorul apropiat, chiar și cu împărțirea inversă.

Situația petrolului este la fel ca orice altă piață de urs. Povestiri mari vor ieși și vor ridica speranțele multor, sau investitorii care continuă să încerce să cheme un fund. Aceste povestiri vor conduce la spikes în acțiuni asociate și în fonduri tranzacționate prin schimburi (ETF), dar toate sunt păsări moarte. După un vârf de scurtă durată, uleiul se va ridica din nou în jos. Cu surplusul de aprovizionare (și o cantitate mai mare de gaze provenind din Iran) și scăderea cererii, nu există un catalizator durabil pentru petrol. Suntem blocați în primele etape ale unui mediu deflaționist global și acest curs nu poate fi inversat. Singura speranță pentru investitorii care se află pe termen lung în petrol este intervenția băncii centrale, ceea ce ar putea conduce la o oportunitate de ieșire din pozițiile legate de petrol pentru pierderi reduse sau poate chiar un câștig pentru comercianții savvy. Problema este că, în cazul în care băncile centrale intervin din nou, ele vor adăuga doar la nivelurile excesive ale datoriei din întreaga lume. (Pentru mai multe informații, consultați: Topul 5 ETF-uri pentru petrol și gaze pentru anul 2016 .

Dacă doriți să câștigați bani pe ETF-urile petroliere, atunci veți avea nevoie de o programare impecabilă. În timp ce următoarele câteva zile de tranzacționare au potențialul de a favoriza dorințele, banii inteligenți își vor construi încet pozițiile scurte. Indiferent de partea în care vă aflați, mai jos sunt câteva opțiuni de ETF lungi și scurte.

ETF Long Oil

Să începem cu UWTI. La urma urmei, este întotdeauna posibil ca analiza mea să fie incorectă. Și chiar dacă UWTI nu a produs un miracol lovind 600 de dolari, mulți oameni nu s-ar plânge să se mute la 10, 5 sau chiar 4 dolari. Și dacă tendința actuală pe termen scurt rămâne intactă, atunci ultimele două obiective sunt posibile. Aceasta nu este o predicție. Nu am nici o idee dacă aceste obiective vor fi atinse. Am o abordare mult diferită, care este de a investi / tranzacționa cu această tendință. Făcând acest lucru, vă permite să adăugați în poziții în zilele jos, fără să vă faceți griji. Încercarea de a numi durata unei sări de pisici moarte este prea mare risc. Cel mai bun lucru pentru UWTI este că este extrem de lichid, cu un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ 44 de milioane în ultimele trei luni. Pe de altă parte, acesta a scazut cu 99,5%, de la înființarea sa și a scazut cu 92,18% în ultimul an. Raportul de cheltuieli de 1.35% este ridicat, dar deoarece acesta este mai mult un vehicul comercial, acest lucru nu este un factor major.Dacă alegeți să tranzacționați UWTI, faceți exact acest lucru. Nu investiți niciodată în el. (Pentru mai multe, vedeți: UWTI nu poate merge la zero: Iată de ce .)

Dacă doriți să mergeți mult timp pe ulei cu un risc mai mic, luați în considerare ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO

UCOPrShrs Trust II21 .60 + 5.99% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), care este un ETF de 2 ori. Cu toate acestea, sa depreciat 98. 22% de la începuturile sale, precum și 76. 01% în ultimul an. Un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ 8 milioane îl face lichid. Ea vine cu un raport de cheltuieli de 0.99%, dar din nou, acest lucru ar trebui întotdeauna văzut ca un vehicul de tranzacționare și niciodată o investiție. Pentru investitorii mai conservatori, petrolul din Statele Unite (USO

Unitățile de parteneriat ale fondului petrolier USOUS11, 51 + 2, 95% creat cu Highstock 4. 2. 6 Texas Intermediar. Este foarte lichid, cu un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ 37 milioane. Pe de altă parte, aceasta a depreciat 86,93% de la înființare și 46,66% în ultimul an. Acest lucru este mai puțin rău decât celelalte ETF-uri de petrol lungi. USO vine cu un raport de cheltuieli de 0,7%. Dacă credeți că petrolul se va mișca mai înalt, dar nu doriți să faceți față volatilității extreme, atunci aceasta va fi una dintre opțiunile dvs. mai bune. (Mai mult, vezi: 10 ETF-ul celor mai tranzacționați uleiuri .) ETF-uri scurte

Viteza de schimbare rapidă a petrolului ETN (DWTI

DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Exchange Traded Notes 2012- 9. 2. 32 Legat de S & P GSCI Indexul de țiței ER0. 000. 00% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este opusul UWTI. În ciuda unui raport de cheltuieli de 35% și a faptului că este un ETF invers 3 ori, a apreciat 549. 20% de la înființare, precum și 74.8% în ultimul an. Volumul nu este la fel de mare ca UWTI, cu un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ 1 milion. Prețul de 310 de dolari ar putea sperieri pe unii comercianți, dar dacă comparați DWTI cu alte ETF-uri cu 3x inverse legate de petrol, veți descoperi că le-a depășit performanțele procentuale. Un preț ridicat nu ar trebui să-i sperie pe comercianți. Ele au doar mișcări de preț mai mari. În timp ce DWTI ar putea face tranzacții excepționale și performanța pe termen lung a fost în afara acestei lumi, menținerea pe termen lung ar prezenta în continuare un risc ridicat. Considerați cu tărie utilizarea DWTI numai pentru tranzacții, nu pentru investiții. Și atunci când tranzacționați, este foarte recomandat să vă scalați într-o poziție, spre deosebire de cumpărarea în vrac. Amintiți-vă UCO de mai sus? ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO

SCOPrShrs Trust II27. 25-5. 91% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este invers. Ea are un volum de tranzactionare zilnic mult mai mic la aproximativ 600.000, dar acest lucru este inca o multime de lichiditate pentru un comerciant. Raportul de cheltuieli de 0,98% este ridicat, dar din nou, acest lucru ar trebui văzut ca un vehicul comercial, nu o investiție. SCO a apreciat 36,88% de la înființare, precum și 75,2% în ultimul an. Pentru mai multe, vezi: Top 4 Mărfuri inverse ETF .) Dacă doriți să obțineți un ulei mai scurt într-o manieră mai conservatoare, puteți face acest lucru prin DB Scurt ETN (SZO) ETF oferă aproape nici o lichiditate cu un volum mediu de tranzacționare zilnic de 3, 627.Vestea bună este că a apreciat 339. 28% de la înființare, precum și 58,3% în ultimul an.

Linia de fund

UWTI nu se mai întoarce la 600 de dolari. Acesta este un vis de conducte. Acestea fiind spuse, UWTI ar putea conduce comercianții la un câștig semnificativ pe termen scurt. Problema este că, făcând acest comerț, veți merge împotriva tendinței, ceea ce înseamnă că calendarul dvs. va trebui să fie impecabil. Este un risc ridicat / recompensă mare. În timp ce DWTI nu va părea atrăgătoare pentru comercianți din cauza diferenței de preț, este mult mai probabil să producă câștiguri pentru comercianții care practică o medie de cost în dolari într-o manieră conservatoare. (Mai mult, vezi:

Ar putea fi prea târziu pentru ETF-urile cu petrol invers .) Dan Moskowitz nu are nicio funcție în UWTI, UCO, USO, DWTI sau SZO.