Ați făcut tranzacții de câțiva ani cu rezultate pozitive și doriți să vă intensificați jocul, îmbunătățind linia de jos în timp ce acumulați cunoștințele, strategiile și înțelepciunea necesare pentru o carieră pe termen lung în piață speculație. Cum începeți acest impuls spre profesionalism și la ce probleme esențiale trebuie să vă concentrați pentru a face acest salt? (Vezi: Ceea ce trebuie să devii un comerciant de elită ).

Să începem cu o verificare a realității: deși e minunat că ai supraviețuit suficient de mult pentru a ajunge la acest punct, experiența ta sa limitat la natura seculară a mediului de piață actual. Asta înseamnă că nu ați tranzacționat niciodată pe o piață de urși sau pe o perioadă de zdrobire a performanțelor, cum ar fi anii 1960 până în anii 1980, când Dow Jones Industrial Average nu a trecut nicăieri timp de 17 ani. (Citiți mai multe în: 5 reguli de angajament pentru tranzacționare pe piețe dure ).

Aceasta este o problemă majoră dacă succesul tău actual se bazează pe o tendință pe termen lung care urmărește strategii care urmăresc piețele mai mari cu mulțimea. Supraviețuirea dvs. ca un comerciant calificat depinde de un plan bine executat care se adaptează rapid schimbărilor condițiilor pieței. (Pentru a afla mai multe, vedeți: 4 elemente cheie pentru a crea un plan de tranzacționare de succes ). Aceasta înseamnă că trebuie să jucați partea lungă și scurtă sau să treceți în instrumente alternative care se aliniază mai strâns cu strategiile dvs. unilaterale.

-

Capital de lucru

Subcapitalizarea crește șansele de eșec, deoarece încurajează comercianții să depășească nivelul de levier și să-și asume riscuri inutile. În acest moment, ar fi trebuit să acumulați un cont de dimensiuni decente care să poată fi pus în funcțiune în poziții mai mari și strategii mai diverse în perioade multiple de deținere. Dacă taxele pe care le-ați plătit în calitate de comerciant novice au fost atât de abrupte încât nu aveți un ou de cuib gata să plecați, opriți aici pentru că este imposibil să faceți saltul la experți cu un cont de dimensiuni reduse.

Veți avea nevoie de cel puțin 35.000 - 40.000 de dolari în capital liber pentru a face următorul pas în cariera ta de piață. Această miză evită regula de tranzacționare de 25.000 de dolari în valoare de 25.000 de dolari, permițând în același timp mai multe poziții și strategii. De asemenea, vă permite să vă concentrați asupra luării deciziilor inteligente în fiecare punct al managementului poziției, în loc să vă simțiți presați să depășiți schimburile comerciale cu poziții depășite, în încercarea de a vă alătura concurenților mai mari. (Pentru lecturi corelate, vedeți Top 10 greșeli de tranzacționare pe care trebuie să le evitați întotdeauna ).

De asemenea, reduce nevoia de a utiliza marja. Acesta este un punct de confuzie pentru comercianți, la orice nivel de experiență, deoarece există o credință greșită că capitalul mobilizat este acolo pentru a-și asuma un risc mai mare în toate pozițiile. Într-adevăr, marja este un instrument cel mai bine aplicat în medii de piață foarte favorabile, în care pozițiile mai mici diminuează potențialul de profit evident.Este frumos să ai opțiunea în restul timpului, dar nu ar trebui să fie atins fără un motiv bun.

Mulți comercianți calculează un procent fix din conturile lor, cum ar fi 2%, 5% sau 10%, și utilizează aceste numere pentru a determina dimensiunea poziției și pentru a calcula nivelurile de oprire. Nici o tehnică nu are sens pentru comerciantul experimentat, care înțelege că fiecare oportunitate are un profil unic care favorizează o dimensiune ideală. Puteți găsi acest număr magic calculând obiectivele de recompensă și de risc în avans. (Prezentat mai jos: Trebuie să știți strategii de tranzacționare simple și eficiente de ieșire și Control eficient al riscului prin strategii de tranzacționare scalabile ).

Profitabilitatea

Profitabilitatea evită noi comercianți deoarece nu reușesc să recunoască concurența intensă și să arunce bani în același coș de strategii suprasolicitate utilizate de toți ceilalți. O minoritate supraviețuiește acestui proces de sacrificare deoarece durerea pierderilor îi încurajează să-și găsească marginea de tranzacționare. (Vedeți: Importanța vitală pentru definirea marginii dvs. de tranzacționare ). Căutarea statutului de crackerjack presupune că deja ți-ai găsit avantajul și îl folosești acum pentru a-ți construi rentabilitatea.

Mulți comercianți caută profitabilitatea zilnic, dar prea multă atenție la o singură sesiune poate duce la o decizie necorespunzătoare deoarece gestionează o scurtă perioadă de timp - o componentă majoră a succesului pe termen lung. Uitați-vă în felul acesta: plantați semințe și le rupeți din pământ după câteva zile, pentru că nimic nu a crescut încă? În același mod, comercianții de crackerjack dau noi poziții suficient timp pentru a determina mișcarea prețurilor vizualizată în analiza lor.

Măsurați profiturile săptămânal, lunar și anual și puneți datele în foi de calcul care vă urmăresc progresul în timp. Aceste numere nu trebuie să se alinieze perfect, dar ar trebui să urmărească aceeași direcție generală. Odată ce ați acumulat suficiente date, comparați performanța dvs. cu indici majori sau instrumente de bază în aceleași perioade de timp.

Urmăriți semnele comportamentului yo-yo - în care câștigurile și pierderile se mișcă în bloc cu piețele care stau la baza - deoarece indică faptul că strategiile dvs. depind de o parte a unei tendințe după bandă în același mod în care performanța fondului indexului se potrivește întotdeauna instrument, mai puțin taxe. Este un profil slab pentru succesul pe termen lung, deoarece acele strategii vor exploda în fața ta atunci când tendința inițială se va întoarce împotriva ta.

Așteptări realiste

Comercianții noi au așteptări de profit nerealiste, crezând că pot dubla sau triplă cu ușurință fonduri într-o perioadă scurtă de timp. Biciul începătorului face ca lucrurile să se înrăutățească, oferindu-le câteva victorii mari, care îi înșeală să creadă că se află pe drum spre o avere considerabilă. Comercianții cu experiență înțeleg că piețele moderne oferă câteva cadouri, cerându-le să câștige fiecare dolar al profitului. (Pe o notă asemănătoare, vezi: Când Frica și Lăcomia preiau ).

Deci, cât profit ar trebui să câștigi ca un comerciant condus? Acest număr ar trebui să urmărească, în mod natural, timpul pe care trebuie să-l acordați pentru planificarea, execuția și gestionarea comerțului.Având în vedere aceste criterii, persoanele cu jumătate de normă care alcătuiesc majoritatea populației comerciale nealgoritmice ar trebui să fie mulțumite de o creștere lentă și constantă, care nu poate depăși 15% până la 20% din randamentele anuale.

Comercianții cu normă întreagă trebuie să demonstreze performanțe mai puternice, având ca scop revenirea anuală de peste 20% la 25%, sau efortul nu merită timpul. Acest număr evidențiază importanța dimensiunii contului, deoarece 25% din un cont de tranzacționare de 75 000 de dolari (18750 dolari) nu va plăti facturile după impozitele pe câștigurile de capital, mai ales atunci când trebuie să încărcați o parte din aceste profituri în tranzacții.

Career vs. No Career

Trebuie să fii foarte talentat și motivat să reușești ca un comerciant cu normă întreagă. De asemenea, aveți nevoie de o capitalizare adecvată (așa cum este ilustrat în exemplul contului de 75 000 de dolari) sau veți petrece ani după ce vă urmăriți coada, încercând să creați resurse la un nivel în care să puteți renunța la slujba de zi. Având în vedere aceste obstacole, precum și nevoia de strategii robuste de tranzacționare, majoritatea comercianților ar trebui să se bucure de speculații ca un hobby și supliment la alte venituri, mai degrabă decât ca o alegere de carieră.

Încă aveți opțiuni pentru a tranzacționa cu normă întreagă dacă este subcapitalizată, dar va trebui să găsiți o firmă de comerț respectabilă care să ofere o miză de lucru, precum și o pregătire la locul de muncă. Aceasta înseamnă, de asemenea, că inițiativa dvs. va fi mică dacă nu sunteți un interpret remarcabil, care este excepția de la regulă. De asemenea, va trebui să găsiți un alt mod de a vă plăti facturile, cel puțin prin stagiul de lungă durată.

Linia de fund

Să faci saltul de la începător la un comerciant de crackerjack necesită abilități fundamentale solide, o capitalizare adecvată și o evaluare realistă a obiectivelor pe termen lung ale pieței.