Primul an în calitate de comerciant marchează o perioadă critică care stabilește șansele de reușită sau eșec pe termen lung pe piețele financiare. Este timpul pentru explorare și experimentare, în care testați idei noi cu bani reali, adesea cu rezultate neplăcute. Este, de asemenea, timpul pentru a construi o bază solidă pentru abilități și tehnici puternice care durează o viață.

Reduceți curba de învățare și îmbunătățiți șansele de supraviețuire prin abordarea aspectelor cheie ale jocului de tranzacționare înainte de a intra în prima poziție. Apoi, odată ce ați luat un risc real, aplicați un al doilea set de imperative care vor proteja capitalul de bază în timp ce lucrați prin provocările psihologice și logistice create de noua dvs. expunere.

AD:

Înainte de a tranzacționa

Construiți capitalizarea adecvată înainte de a efectua primul dvs. comerț. Pentru schimburile de acțiuni din SUA, veți avea nevoie de cel puțin 35.000 de dolari pentru a vă îndepărta de regula de tranzacționare a zilei de tip SEC, care vă va bloca contul dacă: a) capitalurile proprii scad sub 25.000 $ și b) deschideți și închideți mai mult de patru poziții în aceeași zi pe o perioadă de cinci zile. Cele 10 000 de dolari deasupra minimului sunt necesare, deoarece este posibil ca tragerile grave să aibă loc în timp ce înveți cum să joci jocul. (Vezi și Regulile de tranzacționare pe zile pentru Rookies: nu-l joci la ureche.)

Este posibil să nu aveți niciun interes în tranzacționarea pe zi, dar noile poziții pot merge prost în grabă, lovind oprirea pierderilor sau depășind toleranța la risc și împingând-vă de pe piață. Acest lucru se poate întâmpla cu ușurință de mai multe ori într-o săptămână obișnuită de tranzacționare, expunând contul dvs. de brokeraj la regula de tranzacționare a modelelor draconice, pusă în aplicare în 2001, ca reacție la poveștile de groază despre tranzacționarea pe parcursul zilei în timpul balonului Net. Deși anticat în comparație cu mai multe locații competitive, SEC a ales să-l mențină în mediul electronic modern.

Creați un plan de tranzacționare care să vă sublinieze abordarea pe piață, strategiile, obiectivele și tehnicile de gestionare a riscurilor. Adăugați la această lucrare după ce ați umezit picioarele, traversând ceea ce nu funcționează adăugând detalii care reflectă experiența în creștere. Începeți un jurnal care înregistrează observațiile dvs. de piață și modul în care ele influențează planul dvs. în evoluție. Salvați ajustările critice pentru weekend, în cazul în care profiturile neprevăzute și pierderile neprevăzute nu vă vor afecta modificările necesare în strategia, perioada de deținere sau oprirea plasării. Vedeți 4 elemente-cheie pentru a crea un plan de tranzacționare de succes pentru a vă ajuta să construiți planul de tranzacționare.

Marginea dvs. comercială denotă o tehnică, o observație sau o abordare care creează un avantaj în bani față de alți actori de pe piață. Este greu să creezi o margine durabilă înainte de a construi o istorie a câștigătorilor și a ratatilor, dar poți să-ți iei primii pași în călătorie înainte de a intra în primul tău schimb. Începeți prin a citi Market Wizards și The New Market Wizards de Jack D.Schwager. Acest lucru vă va expune la o colecție de persoane strălucite care au reușit pe piețele financiare.

Nu încercați să copiați tehnicile lor, deoarece este puțin probabil să funcționeze bine în mediul nostru condus de algo. În schimb, concentrați-vă asupra abordării lor pe piață și asupra stării psihologice a minții. Rețineți cum încrederea intră în activitățile lor, deoarece le-au vărsat bagajul emoțional și sunt pe deplin angajate în planurile lor de tranzacționare, căutând întotdeauna la numerele de orientare, mai degrabă decât prin a fi aruncate în jurul valorii de cel mai recent taur sau au un impuls. Vedeți importanța vitală pentru definirea marginii dvs. de tranzacționare pentru a vă ajuta în definirea marjei de tranzacționare.

După ce tranzacționați

Limitați expunerea dvs. la 100 de loturi de acțiuni pentru acțiuni, mini-contracte minime pentru contracte futures și sub 25 000 USD pentru valute. Plasați pierderile fizice dacă nu vă puteți gestiona pozițiile în timpul zilei de piață și, dacă vizionați în timp real, scrieți numere magice care vă vor forța să ieșiți dacă ați lovit. Începeți cu o singură poziție pe o piață unică și aflați cât de multă energie mentală și psihică este necesară pentru a gestiona aceste meserii. Adăugați la expunere încet, mereu verificați pentru a vedea dacă emoțiile dvs. pot gestiona riscul crescut.

Urmăriți cât de largi influențe precum indicii majori și rapoartele economice influențează prețurile pentru pozițiile dvs. Revedeți activitatea și rezultatele pe timp de noapte, luând note despre interacțiunile în timp ce ajustați opririle pentru a ține cont de schimbările în condiții. Salvați ajustări strategice mari pentru weekend, chiar dacă pozițiile dvs. au o performanță slabă. În schimb, gestionați riscul cu o expunere pură în dolari, menținând acest număr sub o treime din dimensiunea totală a contului. Uitați de aplicarea marjei în primul an, înțelegând că este un instrument avansat care necesită abilități semnificative de gestionare a riscurilor.

Mențineți înregistrări detaliate ale tuturor tranzacțiilor și rezultatelor, construindu-vă statistici de performanță pe măsură ce procedați. Veți schimba strategiile și instrumentele tranzacționate frecvent în primul an, păstrând ceea ce funcționează și dumpingul care nu. Nu vă bazați pe sentimentele pentru a curăța aceste informații importante. În schimb, concentrați-vă asupra câștigării și pierderii procentelor pentru fiecare abordare, menționând dacă au fost sau nu luate ieșiri atunci când este necesar și dacă au fost plasate opriri în locurile potrivite.

Costurile de control sunt agresive în primul an. Chiar aveți nevoie de acel program costisitor de cartografiere sau o aplicație web ieftină va face truc? Asigurați-vă că brokerul dvs. se potrivește abordării pieței emergente. Mulți comercianți noi au investit ani de zile prin brokeri cu discount care ar putea să nu fie potriviți pentru noul lor hobby. Din fericire, majoritatea servesc acum bine comunității de tranzacționare, cu aplicații competitive care includ cotații și grafice gratuite în timp real. Consultați reducerea costurilor în primul an de tranzacționare pentru ajutor în ceea ce privește controlul costurilor.

Linia de fund

Supraviețuiește-ți primul an ca comerciant cu o abordare sistematică care construiește capital adecvat, conturează un plan solid de tranzacționare și execută primele elemente ale unei strategii de piață bazate pe risc.