Cum integrăm pierderile într-o strategie de tranzacționare de succes? O manevrare logică și disciplinată a "psihologiei pierderilor" este importantă pentru a transforma experiențele negative în cele pozitive. În acest articol, vom identifica capcane comune care apar atunci când angajamentul emoțional și reacțiile psihologice devin în calea investiției.

Învățarea din pierderi Nu este un secret că pierderile fac parte din tranzacționare, dar acest lucru nu le face ușor să le luăm sau să le rezolvăm. Angajamentul emoțional și lipsa de disciplină nu ar trebui să facă parte din tranzacționare; în ciuda acestui fapt, ele joacă un rol-cheie de luare a deciziilor pentru mulți investitori și mulți comercianți suferă de efecte psihologice negative care influențează comportamentul acestora.

AD:

Din acest motiv, fiecare investitor trebuie să știe cum să gestioneze experiențele negative. Regula de aur este aceea de a diferenția între cele bazate pe strategii de tranzacționare raționale și prudente, pe de o parte, și deciziile panică pe bază de emoție, pe de altă parte. Fostul duce, în general, la succes în timp, în timp ce acesta din urmă tinde să ducă la eșec.

Pot comercianții să renunțe cu adevărat la frica de pierderi financiare? Absolut, dar acest lucru necesită cu succes căutarea la ceea ce sa întâmplat logic și dintr-o perspectivă psihologică conștientă, astfel încât să puteți acționa în consecință. Pierderile pot avea o valoare, dar numai dacă îți dai timp să înveți și să înțelegi că unele pierderi sunt pur și simplu inevitabile și să faci "gestionarea pierderilor" pentru a le rezolva, mai degrabă decât să-i scape de sub control. (Pentru citirea ulterioară, consultați Psihologia și disciplina de tranzacționare .)

-

Pierderea prin paralizie Simptomul cel mai frecvent observat al managementului defectuos al pierderilor este deteriorarea disciplinei și incapacitatea de a exploata oportunitățile comerciale predominante la momentul respectiv. Aceasta poate însemna înghețarea în inactivitate totală. Pierderile care sunt dezastruoase pot împiedica investitorul astfel încât să stea pe ele, încercând să raționalizeze lăsarea lucrurilor așa cum sunt. Acest lucru se poate întâmpla atunci când un comerciant devine mulțumit și crede că știe că investiția va avea un rezultat pozitiv.

În situația în care situația pieței se modifică radical și se produce o pierdere semnificativă, comerciantul va fi șocat. Acest lucru poate declanșa o spirală a deciziilor iraționale. De exemplu, criteriile de oprire-pierdere pot deveni prea strânse, deoarece comerciantul se răzbună cu groază de alte pierderi potențiale. Frica și pierderea încrederii în sine pot, de asemenea, să împiedice comerciantul să acționeze în mod sensibil sau, după cum sa explicat anterior, să acționeze deloc.

Ego Losses De multe ori, un dealer cu o sumă echitabilă de bani sau care a făcut destul de bine de ceva timp poate începe să supraestimeze fie propriile sale abilități, fie ceea ce poate fi realizat în mod realist pe piețe. După o perioadă lungă și profitabilă, ceva brusc merge prost.

În cel mai rău scenariu, comerciantul scapă frenetic de orice lucru care pare a fi profitabil, indiferent de riscuri, și apoi se ridică disperat din nou, indiferent de indiciile unei recesiuni. Pentru multi investitori curioși, această spirală se termină numai atunci când banii se termină.

Prin urmare, ceea ce începe adesea ca o afacere placidă în acțiuni și obligațiuni, se dezvoltă într-o călătorie plină de vânt prin opțiuni, contracte futures și acțiuni în locurile și piețele cele mai obscure, unde buzunarele și busturile sunt ordinea zilei. De aceea, comerciantul devine mai riscant; poate exista chiar o schimbare completă a stilului și strategiei de tranzacționare. Această schimbare nu este determinată de o decizie rațională, ci de disperare și disperare. Astfel de comercianți pot fi văzuți la conducerea unui Rolls Royce o lună și la prinderea unui autobuz în următorii. (Pentru citirea aferentă, a se vedea Alegeți propria dvs. aventură de alocare a activelor .)

Pierderi ca parte a strategiei Toți comercianții buni au abilitatea de a formula și aplica o strategie fără a fi prinși în propria lor emoții. Aceasta include capacitatea de a gestiona pierderile într-o manieră pozitivă și sensibilă. Abordarea corectă presupune acceptarea inevitabilității pierderilor, limitarea lor și înțelegerea mentalității și psihologiei proprii. În multe cazuri, pierderile trebuie văzute pentru ceea ce sunt - un indicator care indică necesitatea unei schimbări strategice. Acestea pot fi, de asemenea, rezultatul evoluțiilor naturale ale pieței care nu au putut fi anticipate mai devreme. Prin urmare, un portofoliu care devine dezechilibrat trebuie să fie restructurat în mod răcoros și nemișcat. (Pentru mai multe informații, citiți Sunteți un investitor disciplinat? )

Situația trebuie abordată cu logică și disciplină. "Neutralitatea emoțională" poate fi conceptul de bază. Prezența pierderilor necesită analize pentru a determina cauza. În cazul în care alocarea activelor este corectă, este posibil să fie suficientă purtarea furtunii. Dacă balanța este greșită, aceasta trebuie ajustată pentru a menține un nivel adecvat de risc.

Principalele erori la tranzacționare sunt: ​​

• Încercarea de a recâștiga pierderile prin preluarea unui risc mai mare decât vă puteți permite sau vă simțiți confortabil cu
• Pornind pe un risc atât de mic încât nu puteți face vreun ban pe termen lung

Pe scurt, dacă ați face ceva greșit, corectați-vă. În mod alternativ, în cazul în care piețele ar fi pur și simplu negative, reacționați la acestea, pe măsură ce vă sfătuim un terț să facă. Nu lăsați-ți emoțiile să preia controlul. Faceți-vă doar ceea ce ați sfătui pe alții să faceți. (Pentru a afla mai multe despre toleranța la risc, citiți Toleranța de risc de personalizare ).

Evitarea greselilor reale este, de asemenea, fundamentală Desigur, unele pierderi ar trebui să fie nu . Profilele de risc trebuie respectate de la început până la sfârșit, iar banii trebuie să fie bine gestionați în general. Partea inițială și proactivă a gestionării pierderilor implică, în primul rând, evitarea deciziilor de investiții proaste.

Concluzii Cu condiția ca investițiile dvs. să aibă sens în primul rând și să fie bine gestionate, pierderile sunt pur și simplu inevitabile într-o oarecare măsură și în anumite situații.Este necesar să le luăm în plină desfășurare și să reacționăm cu prudență, dispassionată și strategică. Fie permiteți piețelor relevante să se predea în timp, așa cum procedează adesea, fie să reechilibreze și să se restructureze în conformitate cu principiile bine dovedite de alocare a activelor și de gestionare a fondurilor.

Pentru informații despre cum să depășești obstacolele mintale la tranzacționare, citiți Master Your Trading Mindtraps .