Dacă doriți să pierdeți stocuri care ar putea continua să piardă pe termen scurt, dar să vă ofere oportunități fenomenale de investiții pe termen lung, atunci nu căutați mai departe decât Fitbit Inc. (FIT FITFitbit Inc6. 06 + 0. 66% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Shake Shack Inc (SHAK SHAKShake Shack Inc. 6 ). Interesul pe aceste stocuri este astronomic la 85, 27%, respectiv 67,06% pentru FIT și SHAK. Aceasta este în ciuda faptului că ambele companii livrează în mod consecvent creșteri de linii de vârf și de bază și bilanțuri sănătoase sportive. Problema a fost orientarea, dar acest lucru este tipic pentru companiile tinere de creștere. Dacă te uiți înapoi la cei mai mari câștigători pe termen lung de-a lungul istoriei, nici unul dintre ei nu a crescut într-o linie dreaptă. Au existat mereu provocări care trebuiau îndeplinite, ceea ce depinde de capacitățile de gestionare. Și în aceste două cazuri, pe lângă orientarea cu nisip (în special Fitbit), managementul pare a fi mai mult decât capabil.

Asta nu înseamnă că recompensele vor fi realizate în scurt timp.

Toate numerele de mai jos la 9 martie 2016.

Situația și potențialul Fitbit

FIT tranzacționează doar la câștiguri de nouă ori înainte, dar investitorii sunt nervoși din cauza concurenței sporite, iar unele dintre aceste competiții provin din mare jucători cu o mulțime de capital. Cu toate acestea, pe baza evaluării curente a Fitbit, fiind în același timp liderul pe piața de dispozitive pentru consumatori, nu puteți exclude posibilitatea achiziției. Acestea fiind spuse, nu trebuie să pariați pe o achiziție, ceea ce înseamnă că societatea ar trebui să fie capabilă să crească singură. Fitbit a menționat, de asemenea, pe 10-K că va lua în considerare creșterea anorganică. De fapt, a achiziționat deja FitStar în luna martie.

Din fericire pentru Fitbit, nu trebuie să se bazeze pe achiziții pentru creștere. Are o multime de cresteri organice. În timp ce o parte din această creștere provine din inovațiile de produse noi, majoritatea provin din expansiunea internațională. În 2015, 26% din vânzări au provenit din afara Statelor Unite. Riscurile potențiale sunt legate de creșterea costurilor, a concurenței, a drepturilor de proprietate intelectuală, a logisticii distribuției și a legilor străine de conformitate. Dar acesta este cazul pentru orice companie bazată pe consumatori care se deplasează pe noi piețe.

Fitbit dorește, de asemenea, să se extindă mai mult în programele de wellness corporative, care reprezintă în prezent mai puțin de 10% din venituri. Această piață oferă un potențial extraordinar deoarece corporațiile doresc să-și mențină angajații sănătoși din motive de asigurare a producției și de sănătate.

În ceea ce privește concurența, Fitbit are o mulțime de soluții, dar este încă liderul de piață cu tehnologii brevetate de boot. Acest lucru ar putea face ca acesta să fie atrăgător pentru potențialii protagoniști.

Dacă ignorați tot zgomotul referitor la îndrumare, interes scăzut și concurență și căutați doar dispozitivele vândute și utilizatorii activi, este evident că compania nu se luptă:

2013

2014

2015 < Dispozitive Vândute	4, 476	10, 904
21, 355	Utilizatorii activi	2, 570	6, 700
de mai sus, FIT s-ar putea lupta pe o piață extrem de volatilă și este posibil ca pantalonii scurți să câștige pe termen scurt, dar dacă cauți să faci o investiție pe termen lung pe termen lung, care să vizeze creșterea consumatorului conștient de sănătate, atunci ar fi greu să găsiți o opțiune mai bună decât FIT.	Situația și potențialul Shake Shack	Aceasta este o situație mult diferită, deoarece SHAK se tranzacționează la 78 de ori câștiguri anticipate, ceea ce înseamnă că, în ciuda recentelor vânzări, stocul este încă scump. Shake Shack nu vizează, de asemenea, consumatorul conștient de sănătate. De fapt, este împotriva acestei tendințe actuale. Pe de altă parte, oriunde te uiți astăzi pe tot parcursul industriei de restaurante, există un nou sandwich sau lanț de pui. Unde sunt restaurantele de burger?	Shake Shack se mută într-o piață relativ liniștită, cu o abordare unică; este un amestec răcoros și luxos pe marginea drumului. Gândiți-vă în acest fel, dacă doriți un burger rapid și căutați calitate, curățenie și servicii excepționale pentru clienți, aveți de gând să alegeți McDonald's Corp. (MCD

MCDMcDonald's Corp170.07 +0.84%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) sau Shake Shack? Dacă … 25 de ani, Shake Shack a fost noul McDonald's? Este posibil acest lucru? Nu. Este posibil? Da. Și asta, prieteni, este un motiv suficient pentru un fluturaș.

Shake Shack a bătut recent pe linia de sus și pe linia de jos și se așteaptă ca 2016 comps să ajungă între 2,5% și 3,0%. Au existat două probleme cu cel mai recent raport privind câștigurile, care au fost reafirmați îndrumări (spre deosebire de orientările avansate) și marjele de profit așteptate la noi magazine de cel puțin 22%. Interesant cu privire la acest ultim punct, dar observați cuvintele "cel puțin. „

În 2015, veniturile totale ale companiei Shake Shack au crescut cu 60,8% față de anul trecut. În al patrulea trimestru, aceasta sa mărit la un profit de 1 USD. 2 milioane față de o pierdere de $ 1. 4 milioane în trimestrul anterior. Compania deschide locații în mai multe domenii high-end, care ar trebui să țină banii turnați. Cheia va fi o experiență a clienților, care va avea potențialul de a conduce la recenzii pozitive și online, ceea ce duce apoi la noi clienții care se pot transforma în clienți repetați. Dacă "Google Shake Shack Yelp", veți găsi recenzii în mare parte pozitive, unele locații impresionând clienții mai mult decât alții. De exemplu, clienții ca Las Vegas și New York City mai multe locații decât Chicago locație. Acest lucru se referă probabil la management. Shake Shack se extinde și pe plan internațional.

Să gândim logic aici. Crezi că Shake Shack se va prăbuși brusc pe fața lui și va începe să închidă magazinele și să-și piardă banii? Cum s-ar intampla asta?Acest lucru nu pare a fi un scenariu probabil. Este un brand tot mai mare pe care consumatorii îl găsesc interesant și revigorant. McDonald's și Yum! Brands, Inc. (YUM

YUMYum Brands Inc79, 87 + 1, 22%

create cu Highstock 4. 2. 6

) nu au fost succese peste noapte. A trebuit să se confrunte cu multe lupte și a trebuit să se lupte cu mulți îndoielnici. Dacă aveți o șansă, uitați-vă la graficele maxime pentru MCD și YUM. A durat ani - nu luni - pentru ca stocurile să meargă într-adevăr. SHAK nu va fi un succes peste noapte, în special tranzacționarea la o astfel de evaluare ridicată pe această piață. De fapt, poftele pot lua o altă bătaie, dar nu este o pierdere până când nu vinzi, iar cei care se ocupă de zeci de ani au potențialul de a fi recompensați într-o manieră semnificativă.

Linia de fund FIT și SHAK nu ar trebui privite ca oportunități de tranzacționare. Pe baza rapoartelor recente și a condițiilor economice și de pe piețele bursiere, șosetele scurte au avantajul în viitorul apropiat. Cu toate acestea, FIT și SHAK au potențialul de a fi mari câștigători pe termen lung. Un investitor inteligent ar putea avea o poziție mică în fiecare dintre ele, știind că cel puțin una dintre ele ar trebui să fie o alergare de acasă (posibil depășită), ceea ce ar compensa pierderile celuilalt. În cele din urmă, depinde de dvs. și de propria dvs. diligență. Dan Moskowitz este de lungă durată. În prezent, el nu are nicio funcție în SHAK.