Motivul principal pentru orice comerciant, investitor sau speculator este să facă tranzacția cât mai profitabilă. Principalele două tehnici, analiza fundamentală și analiza tehnică sunt folosite pentru a lua decizii de cumpărare, vânzare sau deținere. Tehnica de analiză fundamentală este considerată a fi ideală pentru investiții care implică o perioadă mai lungă de timp. Este mai mult bazat pe cercetare; analizează situațiile de cerere-ofertă, politicile economice și financiare ca criterii decizionale.
Analiza tehnică este utilizată în mod obișnuit de către comercianți, deoarece este adecvată pentru judecarea pe termen scurt a piețelor - și anume, decizia de a cumpăra și a vinde rapid, punctele de intrare și ieșire etc. Este ilustrativă; analizează modelele trecute ale prețurilor, tendințele și volumul pentru a construi grafice pentru a determina mișcarea viitoare. Aceste tehnici pot fi utilizate pentru tranzacționarea tuturor claselor de active, de la acțiuni la mărfuri. În acest articol, ne vom concentra pe mărfuri, care includ lucruri cum ar fi cacao, cafea, cupru, porumb, bumbac, țiței, bovine, aur, ulei de încălzire, bovine, cherestea, carne de porc, orez brut, argint, boabe de soia, zahăr etc.
-Identificarea pieței
Indicatorii cei mai apreciați pentru tranzacționarea de mărfuri se încadrează în categoria indicatorilor de impuls, care urmează indicatorul de încredere pentru toți comercianții, "cumpărați scăzut și vindeți la un nivel ridicat. "Acești indicatori ai impulsului sunt împărțiți în continuare în oscilatori și următorii indicatori de tendință. Comercianții trebuie să identifice mai întâi piața i. e. dacă piața are tendințe sau variază înainte de a aplica oricare dintre acești indicatori. Acest lucru este important deoarece indicatorii care urmăresc evoluția nu funcționează bine pe o piață variată; în mod similar, oscilatoarele tind să fie înșelătoare pe o piață trending.
Să aruncăm o privire asupra unora dintre acești indicatori care sunt considerați adecvați pentru tranzacționarea de mărfuri.
- Medii în mișcare
Unul dintre indicatorii cei mai simpli și mai larg utilizați în analiza tehnică este media mobilă (MA) care reprezintă prețul mediu pentru o anumită perioadă pentru o anumită marfă sau stoc. De exemplu, o licență de 5 perioade va fi media prețurilor de închidere din ultimele 5 zile, inclusiv perioada curentă. Atunci când acest indicator este utilizat intra-zi, calculul se bazează pe datele actuale ale prețurilor, în loc de prețul de închidere. MA are tendința de a atenua mișcarea aleatorie a prețurilor pentru a scoate în evidență tendințele ascunse. Acesta este un indicator care este întârziat și este utilizat pentru a respecta modelele de prețuri. Un semnal de cumpărare este generat atunci când prețul depășește MA de jos (sentimente bullish), în timp ce când prețul scade sub el de sus este indicat de sentimente bearish, prin urmare, un semnal de vânzare.AM este mai lină și mai puțin sensibilă în cazul unei perioade lungi de timp în raport cu o perioadă scurtă de timp. Crossover-ul de către o medie mobilă pe termen scurt, care depășește un termen mai îndelungat, sugerează o creștere.
Există mai multe versiuni ale MA care sunt mai elaborate, cum ar fi media mobilă exponențială (EMA), media mobilă ajustată în volum, media mobilă ponderată ponderată etc. MA nu este adecvată pentru o piață variată, deoarece generează semnale false la prețurile care se deplasează înainte și înapoi. Rețineți că panta MA reflectă direcția tendinței. Cu cât este mai abruptă MA, mișcarea este un impuls care susține tendința, în timp ce un MA este un semnal de avertizare, deoarece ar putea exista o inversare a tendinței datorită reducerii impulsului.
Linia albastră descrie MA de 9 zile, în timp ce linia roșie este media mobilă de 20 de zile, iar MA de 40 de zile este reprezentată de linia verde. Dintre acestea, MA de 40 de zile este cea mai netedă și mai puțin volatilă, în timp ce MA de 9 zile prezintă o mișcare maximă cu MA de 20 de zile între ele. (999)> Divergența de convergență medie a mișcării (MACD) Divergența medie de convergență cunoscută de acronimul său MACD este un indicator utilizat în mod obișnuit și eficient dezvoltat de Gerald Appel. Este o tendință care urmează indicatorul momentului care utilizează mediile mobile (MA) sau mediile mobile mobile exponențiale (EMA) pentru calcule. În mod tipic, MACD este calculat ca EMA de 12 zile minus EMA de 26 de zile. EMA de 9 zile a MACD este numită linia de semnal și ajută la identificarea virajelor. Un semnal bullish este generat atunci când MACD este o valoare pozitivă deoarece perioada mai scurtă EMA este mai mare (mai puternică) decât perioada mai lungă EMA. Aceasta înseamnă o creștere a ritmului de creștere, dar, pe măsură ce valoarea începe să scadă, acesta indică o pierdere de impuls. În mod similar, o valoare MACD negativă indică o situație de scădere și, dacă acest lucru tinde să crească în continuare, sugerează o creștere a ritmului de scădere. Dacă valoarea MACD negativă scade, aceasta indică faptul că tendința descendentă își pierde impulsul. Există mai multe interpretări ale mișcării acestor linii, cum ar fi încrucișările; o încrucișare bullish este semnalată când MACD traversează deasupra liniei de semnal într-o direcție ascendentă. (Citirea ulterioară:
- Explorarea oscilatorilor și a indicatorilor: MACD
).
În diagramă, MACD este reprezentat de linia portocalie în timp ce linia de semnal este purpurie. Histograma MACD (bare verde deschis) este diferența dintre linia MACD și linia de semnal. Histograma MACD este reprezentată grafic pe linia centrală și reprezintă diferența dintre linia MACD și linia de semnal afișată cu bare. Atunci când histograma este pozitivă (deasupra liniei centrale), aceasta emite semnale bullish deoarece linia MACD este deasupra liniei de semnal. Indicele Forței Relative (RSI) Indicele Forței Relative (RSI) este un indicator popular și un ușor de aplicat punct de vedere tehnic. Încercarea de a determina nivelul de supra-cumpărare și supravanzare pe o piață de pe o scară de la 0 la 100, indicând astfel dacă piața a depășit sau a ajuns la fund.Potrivit acestui indicator, piețele sunt considerate supra-cumpărate de peste 70 și supraexploatate sub 30; însă comercianții folosesc dezertarea lor pentru a-și stabili parametrii preferați. Utilizarea unui RSI de 14 zile a fost recomandată de Welles Wilder, dar timpul suplimentar, RSI de 9 zile (ciclu scurt de comerț) și RSI de 25 de zile (ciclu intermediar) au câștigat popularitate.
Modurile populare de a utiliza RSI este de a căuta divergențe și leagăne de insuficiență, în plus față de semnalele supra-cumpărate și supradimensionate. Diferența are loc în situațiile în care activul face un nou nivel ridicat, în timp ce RSI nu reușește să depășească nivelul ridicat anterior, ceea ce indică o inversare iminentă. Mai mult, dacă RSI se reduce la nivelul inferior (recent) scăzut, o confirmare a inversării iminente este dată de eșecul de eșec.
Pentru a obține rezultate mai precise, trebuie să fii conștient de o piață trending sau o piață variind de la divergența RSI nu este un indicator suficient de bun în cazul unei tendințe trending piaţă. RSI este foarte utilă în special atunci când este utilizată în completarea altor indicatori. (
Vezi: Explorarea Oscilatoarelor și Indicatorilor: RSI )
Stochastic George Lane a stabilit indicatorul Stochastic pe observația că dacă prețurile au fost ascendente în timpul zilei, prețul de închidere va avea tendința de a se situa în apropierea capătului superior al intervalului de prețuri recent, în timp ce, dacă prețurile au scăzut, atunci prețul de închidere tinde să se apropie de limita inferioară a intervalului de prețuri. Indicatorul măsoară relația dintre prețul de închidere al prețului activelor și intervalul de prețuri al acestuia pentru o anumită perioadă de timp. Oscilatorul stochastic conține două linii. Prima linie este% K, care compară prețul de închidere cu cel mai recent interval de prețuri. A doua linie este% D (linia de semnal) care este o formă netedă a valorii% K și este considerată mai importantă între cele două. Semnalul principal care este format de acest oscilator este atunci când linia% K traversează linia% D. Se formează un semnal blestemat atunci când procentajul% K se desprinde din direcția D în direcția ascendentă. Se formează un semnal bearish atunci când procentajul% K coboară în direcția descendentă de% D. În plus, divergența ajută la identificarea inversărilor. Forma unui fund stochastic și a unui top funcționează de asemenea ca un bun indicator. Spuneți, de exemplu, că fundul adânc și larg indică faptul că urșii sunt puternici, iar orice raliu într-un astfel de punct ar putea fi slab și scurt. O diagramă cu% K și% D este cunoscută ca Stochastic lent. Indicatorul stochastic este unul dintre indicatorii buni care pot fi cel mai bine întreținuți de RSI. (
- Explorarea Oscilatoarelor și Indicatorilor: Oscillator Stochastic
)
Bollinger Band
® Bollinger Band® a fost dezvoltat în anii 1980 de John Bollinger. Acestea reprezintă un bun indicator pentru măsurarea condițiilor de supra-cumpărare și supravanzare pe piață. Bollinger Bands® sunt un set de trei linii; linia centrală (trend) cu o linie superioară (rezistență) și o linie inferioară (suport). Când prețul mărfii considerate este volatil, benzile au tendința de a se extinde, în timp ce în cazurile în care prețurile sunt legate de limite există contracție. Bollinger Bands® ajută comercianții să detecteze punctele de cotitură într-o piață legată de rază de acțiune; cumpărarea atunci când prețul scade și atinge banda inferioară și se vinde când prețurile cresc pentru a atinge banda superioară. Cu toate acestea, pe măsură ce piețele intră în tendință, indicatorul începe să dea semnale false, mai ales dacă prețul se îndepărtează de gama pe care o tranzacționa. Printre alte utilizări, acestea sunt considerate apte pentru urmărirea tendinței de joasă frecvență. (Vezi:
- Bazele Bollinger Bands® )
Linia de fund
Există mulți alți indicatori tehnici care sunt disponibili pentru comercianți și alegerea celor corelați este crucială. Asigurați-vă că acestea sunt adecvate condițiilor pieței; indicatorii care urmăresc tendința sunt adecvați pentru piețele în curs de dezvoltare, în timp ce oscilatoarele se potrivesc bine într-o situație de piață variată. Aplicarea acestora în sens invers poate avea ca rezultat semne false și false, care pot duce la pierderi. Pentru cei care sunt noi în utilizarea analizelor tehnice, începeți cu indicatori simpli și ușor de aplicat.