Fidelity Investments este una dintre cele mai vechi și mai cunoscute companii de administrare a averii, administrând peste 5 trilioane de active în numele clienților săi. Cu o experiență de aproape 70 de ani, fondurile mutuale de tip Fidelity reprezintă o modalitate rentabilă pentru un investitor individual sau instituțional de a construi un portofoliu diversificat de acțiuni, venituri fixe și titluri de pe piața monetară. Cele mai multe fonduri de fidelitate au raporturi de cheltuieli net extrem de competitive și se bucură de note mari de la agențiile de rating pentru managementul lor pe termen lung, cu o experiență dovedită a randamentelor ajustate la risc.

Contrapondență fidelă

Active gestionate (AUM): 111 USD. 2 miliarde

Rentabilitatea medie anuală netă a activelor 2010-2015: 13. 87%

Raportul net al cheltuielilor: 0. 64%

Contrapondența Fidelitate (FCNTX) urmărește în primul rând aprecierea capitalului prin investiții în comun stocurile firmelor a căror gestionare a valorii consideră că nu este pe deplin recunoscută de public. Fondul investește în companii domestice și străine, al căror stoc ar putea fi clasificat fie ca creștere, fie ca valoare, fie ambele. Fondul se bazează în primul rând pe analiza fundamentală a factorilor cum ar fi îmbunătățirea câștigurilor salariale, gestionarea solidă și poziția industriei pentru a-și selecta participațiile. Fondul are o poziție excesivă în stocurile de tehnologie a informației cu o alocare de aproximativ 31%, în timp ce acțiunile discreționare ale consumatorilor reprezintă 21% din activele fondului. Este, de asemenea, cunoscut pentru investiții în companii private, cum ar fi Uber. Cu toate acestea, expunerea la acțiuni comune nelichide comune este extrem de limitată. Singurul dezavantaj care poate opri acest fond de a genera întoarce în mod constant mare este mărimea acestuia.

Administratorul fondului este Will Danoff, care a servit la conducerea Contrafundului de peste 25 de ani și a generat întoarcerea superioară ajustată la risc. Fondul a obținut ratingul analistului de argint al Morningstar și un rating global de cinci stele. Se livrează fără taxe de încărcare și cu o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD.

Fidelity Select Fundația pentru Portofoliul Biotehnologiei

AUM: 15 USD. 1 miliard

Rentabilitate medie NAV 2010-2015: 34. 67%

Raportul Fidelity Select Biotechnology Portfolio este unul dintre cele mai performante fonduri mutuale de fidelitate care investesc in companii implicate in cercetarea, dezvoltarea, productia si distributia produse și servicii biotehnologice. Aproape 90% din activele fondului reprezintă acțiuni interne, în timp ce restul este alocat acțiunilor străine. Companiile de biotehnologie domină portofoliul cu aproximativ 90% alocare, iar restul de 10% sunt investite în companiile farmaceutice. Cele mai importante 10 participații ale fondului reprezintă 41% din activele sale și includ Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals și Celgene.

Morningstar a acordat acestui fond un rating de analist de bronz și un rating global de cinci stele. Fondul nu percepe taxe de încărcare și are o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul Fidelity Select Portofoliu de Servicii

AUM: 2 USD. 1 miliard

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 19. 83%

Raportul net de cheltuieli: 0. 81%

Fondul de Portofoliu al Fondurilor de Investiții Fidelity Select investește în stocuri comune de companii de tehnologia informației cu capitalizări de piață diferite . Fondul are o concentrație oarecum mare în portofoliul său, cu primele 10 participații reprezentând aproximativ 60% din activele fondului. Companiile de aproximativ 60% din holdingurile fondului sunt implicate în servicii de prelucrare a datelor și externalizate, în timp ce 27% dintre companii oferă servicii de consultanță IT. Principalele participații la acțiuni includ Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions și Accenture.

Fondul a primit un rating de cinci stele de la Morningstar. Acesta vine cu taxe fără încărcătură și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Valoarea medie anuală a fondului de investiții

AUM: 837 milioane USD

Rata medie anuală a câștigului NAV 2010-2015: 14. 09%

Raportul net de cheltuieli: 0. 61%

Indexul Fondului investește în acțiuni comune incluse în Indicele Russell Midcap, care constă în companii ale căror acțiuni au o capitalizare medie de piață. Fondul se bazează în mare măsură pe analiza cantitativă a evaluării istorice, a creșterii și a rentabilității pentru a selecta exploatațiile pentru portofoliul său. Deținerile sunt dispersate pe scară largă în diferite sectoare, stocurile financiare și stocurile discreționare ale consumatorilor având o alocare de 22% și, respectiv, 18%. Nici o participație unică în portofoliul fondului nu reprezintă mai mult de 2% din activele fondului.

Fondul nu are taxe de încărcare și cere investitorilor să contribuie cu cel puțin 2, 500 de dolari. Morningstar a acordat fondului un rating global de cinci stele.