Ciclurile de cumpărare și de vânzare dezvăluie intențiile ascunse ale celor mai mari jucători ai pieței, deoarece se angajează în strategii macro care influențează direcția prețurilor. Investitorii și comercianții pot identifica aceste cicluri prin instrumente tehnice care măsoară persistența împingerii în spatele acestor cicluri și pot utiliza aceste măsurători pentru a prezice când astfel de cicluri se vor răsturna de la cumpărare până la vânzări și viceversa. Aceste ritmuri naturale arată cea mai mare putere în marile indicii și contractele futures care ghidează mii de acțiuni, obligațiuni și încrucișări în valută.

SP-500, Nasdaq-100 și Russell-2000 servesc acestui scop pentru un coș larg de acțiuni, care se mănâncă prin cicluri ușor de observat, care îi spun participanților cât de agresivi sau defensive trebuie să fie la intrarea lor ziua de piață. (A se vedea: Introducere la indicatorii pieței de valori.) Instrumentele populare de analiză precum Stochastics și Wilders RSI măsoară aceste impulsuri, de multe ori cu precizie uluitoare. La rândul lor, investitorii și comercianții pot utiliza aceste măsurători pentru strategiile de intrare, ieșire și gestionare a riscurilor, indiferent dacă sunt concentrate pe perioada de intrare, zilnică, săptămânală sau chiar lunară. (Pentru lecturi corelate, vezi: Stochastics: Indicator de cumpărare și vânzare exactă.)

- <->

Stochastics

Traderul de valori mobiliare George Lane a popularizat indicatorul Stochastics în anii 1950. Este o formulă înșelătoare simplă, care compară bara de preț curentă cu o selecție prestabilită de maxime și minime. Poate datorită simplității sale, mulți tehnicieni din secolul al XXI-lea nu reușesc să-și înțeleagă puterea imensă în prezicerea transformărilor ciclice pe indicii și instrumentele individuale. Aceasta face ca acesta să fie un instrument aproape ideal pentru deconstruirea forțelor ascunse care mișcă piețele moderne. Ca întotdeauna, abordarea analizelor din mai multe direcții produce rezultate mai fiabile, iar Stochastics funcționează cel mai bine atunci când sunt combinate cu modele de prețuri, medii mobile și instrumente de moment cum ar fi MACD. (Vezi MACD și Stochastic: o strategie dublu-cruce.)

^{Stochastics definește nivelurile supra-cumpărate și supradimensionate atunci când ciclurile își ating vârfurile și sunt gata să se răstoarne. Cu toate acestea, din experiență, știm că piețele pot rămâne supra-cumpărate sau supradimensionate pentru perioade lungi de timp. Această avertizare confundă actorii de pe piață care caută indicatori de tip Holy Grail care dau semnale simple și neechivoce în toate cazurile. Această incertitudine naturală necesită filtre de preț și timp specifice pentru a îmbunătăți predictibilitatea. Cele două linii create de acest indicator servesc acestui scop, întârziind validarea ciclurilor ciclice până când acestea trec la niveluri extreme și apoi cresc către punctul central al grila de analiză.} Ciclurile săptămânale, în special, prezintă o valoare extraordinară în planificarea pieței atât pentru instrumentele majore, cât și pentru pozițiile individuale.Stochastics este aproape neagră atunci când vine vorba de această analiză de piață macro, mai ales atunci când mediile largi împinge în sprijinul cheie sau nivelurile de rezistență și tehnicieni se luptă pentru a solicita un breakout sau un eșec care declanșează o inversare majoră. (Vezi: Elementele de bază și de rezistență.)

Investitorii și comercianții au mult în joc în aceste puncte de inflexiune în a decide dacă să cumpere în anticiparea unui breakout sau defalcare sau să se estompeze în direcția curentă și să introducă o poziție contrară aduce profituri în timpul unei inversări.

Să examinăm două aplicații săptămânale Stochastics pe care le puteți utiliza pentru a vă îmbunătăți calendarul de piață.

Cruci și confirmare

Este un weekend din august și analizați progresul pieței pentru a vedea dacă sunt necesare ajustări pentru expunerea amplă pe latura lungă. SP-500 și Nasdaq-100 tocmai au atins niveluri ridicate ale pieței, dar Russell-2000 este slab performant, prins într-o gamă largă de tranzacționare. Stochastica pe toate cele trei instrumente a crescut în niveluri de supraîncărcare. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: Supracoptiunea sau supravanzarea: Utilizați indicatorul de rezistență relativă pentru a afla.)

Nu este nevoie să fii îngrijorat atunci când Stochastics se ridică mai întâi deasupra liniei de supraîncărcare magică. De fapt, piețele își rezervă adesea cele mai puternice câștiguri atunci când indicatorii mănâncă la aceste niveluri extreme. Cu toate acestea, acum vă spuneți să vă așezați și să acordați o atenție deosebită deoarece un crossover cu prețuri scăzute într-un nou ciclu de vânzări, care durează între 6 și 12 săptămâni, ar putea veni în orice moment.

Următoarea schimbare a condițiilor tehnice survine atunci când liniile rapide ale stochasticelor (albastru) traversează linia lentă (roșu) în primele două săptămâni ale lunii septembrie. Acest lucru declanșează semnale de avertizare timpurie pentru noile cicluri de vânzare care vor rămâne neconfirmate până când liniile rapide nu vor depăși nivelurile de supraîncărcare și vor ajunge la punctele de mijloc ale grila de analiză. Aceasta se întâmplă rapid după crossover-uri, confirmând începutul unor noi cicluri de vânzare.

Dacă tranzacționați indicii direct prin intermediul unor contracte futures sau tranzacționate pe bursă, aceste semnale bearish ar trebui utilizate pentru a vinde poziții lungi și / sau pentru a deschide noi vânzări în lipsă. Este o poveste diferită dacă dețineți poziții de capital, deoarece impactul variațiilor ciclice index depinde de corelație, ceea ce denotă tendința unui stoc individual de a se potrivi cu direcția prețului cu cel mai apropiat indice sau indicii. Pozițiile dvs. arată corelație dacă există o aliniere observabilă între tendințele și modelele pe care le tranzacționați și acțiunile de preț în principalii indicatori.

De exemplu, cele mai multe stocuri mici de cap se corelează puternic cu răsucirile ciclice Russell-2000, spunându-ne că riscul crește foarte mult atunci când se ține în direcția opusă crossover-ului. Este aceeasi poveste cu tehnologii mari si cu Nasdaq-100, precum si cu cele financiare si SP-500. Linia de fund: ciclurile de întoarcere sunt de obicei trezite pentru a controla riscul, fie prin ieșiri, opriri, opțiuni de protecție sau reechilibrare a poziției.

Cicluri săptămânale și verificare încrucișată

Niciun indicator nu funcționează bine în vid și săptămânal Stochastics nu face excepție. Fiabilitatea cu acest instrument crește geometric când este combinată cu modelele de prețuri, analiza Fibonacci și mediile mobile.Pe lângă confirmarea sau respingerea virajelor ciclice, instrumentele suplimentare identifică nivelele specifice în care sunt imprimate topurile și fundul intermediar, precum și prezice cât de mult vor purta noile impulsuri de cumpărare sau de vânzare înainte ca impulsurile să se pună în mișcare.

Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

cu stochastice saptamanale scufundate de la nivelul de supra-cumparare. Ea a lovit lecturi de peste câteva săptămâni (A) în timp ce prețul tranzacționa cu mult peste EMA de 50 de săptămâni aproape de 500. Indicatorul a trecut pe partea de cumpărare în luna aprilie (B) și a murit ca o ușă în timp ce declinul a continuat să devină devreme Mai. Stocul a revenit timp de două săptămâni la rând la EMA de 50 de săptămâni, care se aliniase cu retragerea Fibonacci de 50%. Linia rapidă Stochastics (albastru) a fost ridicată deasupra nivelului de suprapunere în timpul celei de-a doua săptămâni de testare la media mobilă, emiterea unui semnal de cumpărare confirmat care se potrivea perfect cu un salt puternic care a adus aproape 50 de puncte în următoarele patru săptămâni. Riscurile utilizării stochastice săptămânale În final, să luăm în considerare câteva riscuri în utilizarea Stochastics săptămânal pentru calendarul de piață. Indicatorul poate distruge oscilațiile care provoacă o predicție precisă, deoarece poate petrece luni fără să lovească semnalele supra-cumpărate sau suprapuse. Și chiar și atunci când oscilațiile ciclice sunt frumos proporționate în mărime și timp, linia rapidă poate opri în continuare strategiile de mers înapoi și invers, strategiile de inversare a scurtcircuitului și traderii ciclului de capturare.

Cea mai bună apărare, având în vedere această complexitate naturală, este de a reveni asupra modelului prețurilor și a altor instrumente tehnice atunci când Stochastics nu emite un semnal puternic direcțional. La rândul său, indicatorul oferă un mesaj valabil despre starea actuală a pieței, i. e. se mănâncă printr-o perioadă confuză în care nici taurii, nici urșii nu au un avantaj important.

Linia de fund

Indicatorul săptămânal Stochastics descoperă modele repetate de cumpărare și vânzare de presiune care pot fi anticipate și valorificate de investitorii și comercianții observați. Trucul este de a merge cu fluxul și aliniați poziționarea dvs. cu aceste oscilații naturale ori de câte ori este posibil.

Investitorul inteligent va trece timpul pe piață în funcție de semnalele trimise prin modelele de cicluri de cumpărare / vânzare și le va folosi pe acestea pentru a anticipa inversarea sau oportunitățile de ajustare a expunerii sale, dar va tempera și abordarea sa cu conștiința că utilizarea altor instrumente de diagramă pentru a completa analiza Stochastics este un mod mai sigur pentru a asigura precizia atunci când el sau ea urmărește mișcările piețelor.