În timp ce există zeci de societăți de fonduri mutuale care oferă mii de fonduri mutuale diferite investitorilor, există surprinzător de puține companii de fond mutual cu sediul în Connecticut. Cu toate acestea, există cel puțin două companii populare de fond mutual, bazate pe AUM, care au sediul în Connecticut.

Fonduri AQR

Fondurile AQR sunt o companie cantitativă de gestionare a investițiilor la nivel global cu sediul în Greenwich, Connecticut. Compania a fost înființată în 1998, are peste 600 de angajați și, din 31 decembrie 2015, a gestionat 141 de dolari. 4 miliarde în AUM. Firma investește în toate clasele de active și pe piețe și a creat numeroase oferte de fonduri unice, printre care se numără 20 de fonduri cu capital propriu, trei fonduri de alocare globală și 10 fonduri de investiții alternative.

-> ->

AQR Risk Parity II HV Fund

Fondul AQR de Paritate II pentru VC (QRHNX) caută rentabilitate totală prin investiții în capitaluri proprii globale, venituri fixe și active sensibile la inflație. Fondul urmărește să echilibreze riscul în aceste trei categorii prin alocarea unor sume mai mici de capital unor active mai riscante și a unor sume mai mari de capital către active mai puțin riscante. Începând cu luna mai 2016, fondul a avut aproximativ 51 milioane dolari în AUM și un raport de cheltuieli de 1,4%. În martie 2016, portofoliul a fost de 31,7 miliarde acțiuni, 33,7% obligațiuni globale, 26,4% mărfuri și 8,2% obligațiuni legate de inflație. De la înființarea fondului în noiembrie 2012, acesta a realizat o rentabilitate anuală de 0,26%, cu o volatilitate de 11,7% până în 30 aprilie. Până la data de 11 mai 2016, fondul a revenit 8. 08%.

Fondul Strategic al AQR Managed Futures ("AQMNX") își propune să genereze un profit absolut prin investiții, atât lungi, cât și scurte, în peste 100 de contracte futures și forward pe actiuni , venituri fixe, mărfuri și valute. Fondul își stabilește portofoliul și reechilibrează în funcție de diferitele semnale de tendință și de piață. Fondul a avut 11 dolari. 3 miliarde în AUM și un raport de cheltuieli de 1,47% în mai 2016. Până în martie 2016, portofoliul a fost de 16,2% investit în contracte de mărfuri, 30,7% în contracte valutare, 21,6% în contracte de capital și 31. 4% în contracte cu venit fix. Până la 30 aprilie, fondul a revenit la un nivel anual de 16%, cu o volatilitate de 9% de la începutul lui în ianuarie 2010. Anul trecut, până în data de 11 mai 2016, fondul a pierdut 0,59%.

Virtus Investment Partners este o firmă de administrare a activelor care a început în 1995 și are sediul în Hartford, Connecticut. Compania a gestionat aproximativ 55 miliarde USD în AUM începând din martie 2015. În mai 2016, compania a oferit 56 de fonduri mutuale diferite într-o mare varietate de clase de active.

Fondul de oportunități pentru piețele emergente Virtus

Fondul de oportunități pentru piețele emergente ("HEMZX") investește în companii bine stabilite în cadrul economiilor emergente.Companiile dețin în general istorii de funcționare îndelungate și rezultate financiare bune, generează fluxuri de numerar libere și au un viitor economic puternic. Majoritatea portofoliului este investită în capsele de consum, în tehnologia informației și în sectoarele financiare. Țara cea mai grav ponderată din portofoliu este India. De la înființarea sa, în august 1999, fondul a revenit la o sumă anuală de 8,5% până în 31 martie. Începând cu data de 11 mai 2016, fondul a revenit la 3,23%, iar deviația standard de trei ani a fost de 14 3% până la 30 aprilie.

Fondul Virtus Global pentru Valorile Mobiliare

Fondul Virtus Global pentru Valorile Mobiliare (VGSAX) oferă investitorilor o expunere la societățile imobiliare globale, cu accent pe profilul afacerilor imobiliare. În mai 2016, fondul avea 130 de dolari. 8 milioane în AUM și un raport de cheltuieli de 1,4%. Investițiile în Statele Unite au reprezentat aproximativ 64% din portofoliu în martie 2016. Primele cinci țări internaționale, care reprezintă aproximativ 26% din fond, sunt Regatul Unit, Japonia, Franța, Australia și Germania. Până în martie 2016, fondul a realizat o rentabilitate anuală de 20,26% de la înființarea sa în martie 2009. Anual, până în data de 11 mai 2016, fondul a revenit cu 4,6%. Deviația sa standard de trei ani până la 30 aprilie 2016 a fost de 13,38%.