S & P 500 a scazut cu 73% in 2015 dupa ce a inregistrat o crestere de 11,39% in 2014. Luate impreuna, indicele venerabil a inregistrat o crestere anuala de 5.9% in ultimii doi ani, cu mult sub rezultatele postate intre 2011 si 2013. In pofida performantelor mai putin viguroase, va fi greu sa bati S & P 500 in 2016, acțiuni cu preț scăzut în alte sectoare și grupuri de piață.

Având în vedere provocarea, baterea S & P 500 va necesita ingeniozitate și dorința de a aplica strategii de piață care nu respectă metode populare de piață a taurului, cum ar fi cumpărarea înclinării sau urmărirea ritmului ascendent. Este, de asemenea, posibil ca mediile largi să intre pe piețele de investiții seculare, necesitând o abordare defensivă care să nu fie în vogă încă din ultimul deceniu. (Pentru lecturi corelate, vezi: Top 5 ETF-uri pentru a urmări S & P 500 pentru 2016 .

Fiecare mediu de piață generează noi seturi de câștigători și perdanți, de multe ori în locuri neașteptate, astfel că bătaia S & P 500 poate necesita gândire în afara casetei și găsirea de titluri care nu fac titluri, discuții de tabel pe televiziunea financiară. Aceste oportunități pot necesita, de asemenea, o disciplină puternică, care este dispusă să profite și să plece atunci când este timpul să ieșiți.

Iată cinci modalități de a bate S & P 500 în 2016.

Succesorul S & P 500 și alți indicatori importanți s-au vândut la începutul anului 2016 după ce au pierdut solul sau a călcat în apă în 2015. Acest declin a scos semnalele pieței ursului în multe birouri tehnice, informând participanții pe piață că achiziționarea de produse de înaltă și de vânzare mai mari nu mai pot oferi o strategie de profit. Ca urmare, poate fi un moment perfect pentru a învăța arta clasică de vânzare în lipsă.

Există o regulă imperativă pe care vânzătorii scurți trebuie să învețe să reducă șansele de a fi prinși în mitinguri dureroase care acoperă scurt. Pur și simplu afirmăm că nu urmărește scăderi rapide la noile minime deoarece au declanșat tot felul de semnale suprapuse, declanșând un dezechilibru care este redus de prețuri mai mari, adesea ajungând rapid prin stoarce verticale.

În schimb, așteptați ca instrumentele supradimensionate să scadă în rezistență notabilă, în timp ce Stochastics sau un indicator similar de rezistență relativă lovește nivelurile supraîncărcării. Această poziționare ne spune că mulțimea de vânzare cu amănuntul a fost scuturată, permițând valorilor mobiliare în scădere să scadă de la propria lor greutate. Apoi introduceți pozițiile în bucăți, nu toate dintr-o dată, pentru a reduce riscul în cazul în care bounce-ul devine un nou trend ascendent.

Pescuitul mărfurilor subterane

Piețele energiei, metalelor și agriculturii au scăzut la nivelurile de mai mulți ani și de mai multe decenii într-un colaps istoric care nu arată semne de înrăutățire. Cu toate acestea, aceste grupuri ar putea ajunge în orice moment și vor intra în valuri de recuperare care oferă un potențial de profit excelent.Câștigați un nivel scăzut în SPDR Energy Select Sector ETF (XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29%

sau SPDR S & P Metals and Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31.99 + 0.88% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) si vei fi bine pe cale sa bateti S & P 500 in acest an Totusi, o mare diferență între capturarea cuțitelor care se încadrează și asumarea expunerii cu risc conștient într-un joc de valoare. Pentru început, nu încercați să ghiciți că sa format un fund sau să luați sfatul unui șef de discuții pe suportul financiar. Faceți-vă propria temă, aplicând o serie de filtre pentru a determina dacă prețul scăzut reprezintă sau nu o oportunitate de cumpărare sau o capcană de taur. Îmbrăcămintea poate dura luni pentru a forma, de multe ori necesită prețul potrivit și timpul potrivit. Prețul corect vine de multe ori pe primul loc, cu o scădere a securității ajungând la un nivel care atrage un interes neobișnuit de cumpărare. Cu toate acestea, mitingurile de pe aceste valori scăzute se vând adesea agresiv până când securitatea ajunge la timpul perfect, care se aliniază adesea cu un test al primului nivel scăzut. O alunecare a celui de-al doilea low ar trebui să pornească trei semnale bullish: Indicatorii de acumulare / distribuție, cum ar fi volumul On Balance Volume (OBV) ar trebui să se situeze peste nivelul afișat la primul nivel scăzut.

Valorile relativ de rezistență pe graficele de preț pe termen lung ar trebui să se transforme mai mult la niveluri excesiv de suprapuse.

Bounce-ul de pe cel de-al doilea low ar trebui să prezinte un volum mai mare decât primul low.

Cumpărați Utilități

1. Vânzarea de la începutul anului 2016 a declanșat o rotație puternică a instrumentelor beta înalte, în jocurile defensive și cu randament ridicat. Stocurile stocurilor au atras o ofertă extrem de puternică, ridicând DJ Utility Average la un maxim de 52 de săptămâni. Această tendință este probabil să continue în cursul unei piețe de urși, dacă există una, investitorii prudenți care își pariază capitalul în aceste instrumente plătitoare de dividende mai lent.
2. Sectorul poate fi jucat în ansamblul său prin mai mult de o duzină de fonduri tranzacționate la bursă. SPDR Select Sector Utilities ETF (VUU
3. VPUVanguard Utilts121. 12-0 . 30%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) păstrează cele mai ridicate active din grup, în timp ce ambele au rapoarte de cheltuieli mici, la 0,15% și 0,12%. Aceste instrumente arată performanțe similare similare, dar XLU tranzacționează în medie 13 milioane de acțiuni pe zi, în timp ce VPU are doar 148.000 acțiuni.

A deveni un cronometru de piață Strategiile de cumpărare și deținere și-au pierdut strălucirea în 2015, investitorii luând pierderi neașteptate după piața de tauri de mai mulți ani. Pentru mulți, este timpul să inițiem strategiile de distribuire a pieței care identifică cele mai bune prețuri și momente de cumpărare și vânzare. Această abordare funcționează ca o tranzacționare activă, dar în perioade mai lungi de timp, pentru a evita să fie prinsă în bătăi scurte. De asemenea, permite poziționarea pe termen lung cu o activitate mult mai puțin frenetică de cumpărare și vânzare. Treceți accentul pe graficele săptămânale și lunare, folosind principiile tehnice clasice pentru a identifica nivelurile potențiale de cumpărare și vânzare. Cel mai bun moment pentru a cumpara pe piete provocatoare vine atunci cand un declin ajunge la suport pe termen lung, iar indicatorii de rezistenta relativa intermitenta lecturi de supravietuire.Dimpotrivă, pregătiți-vă să vindeți scurt atunci când o bounce atinge rezistență pe termen lung, iar indicatorii relativi de tensiune reflectă citirea supraîncărcată. Cumpărați fonduri pentru țări Creați o bază de date cu fonduri din partea țărilor, căutați tendințe care nu urmează modele tipice comune în Statele Unite, Europa și Asia. Aceasta este o sarcină dificilă, deoarece piețele încrucișate au devenit foarte corelate în ultimii ani, numeroase locații din întreaga lume fiind tranzacționate în tandem, reacționând la influențele macroeconomice care includ acum politica petrolului brut și a băncii centrale. (Pentru mai multe, vezi: Se va recupera petrolul în 2016? )

Dar există excepții care pot fi descoperite cu puțină temă. De exemplu, indicele Market Vectors Indonesia (IDX

IDXVanEck Vct Indn24, 31 + 0, 91%

creat cu Highstock 4. 2. 6

), un fond lichid de tranzacționare pe NYSE, a crescut mai mult de 4 % în ianuarie 2016, în timp ce S & P 500 a pierdut 5,1%. Puteți, de asemenea, să accesați pagini prin intermediul ETF-urilor din sector care caută fonduri cu exploatații străine semnificative care depășesc performanțele partenerilor lor din S.U.A.

Linia de fund Va fi dificil să bateți S & P 500 în 2016, dar o serie de strategii pot avea rezultate excelente. Vânzările pe termen scurt oferă o alegere evidentă, piețele mondiale se luptă și prețurile acțiunilor scad până la nivelurile din 2014. Actorii de pe piață care doresc să se concentreze exclusiv pe partea lungă se pot concentra pe jocurile defensive în utilități sau pot găsi fonduri de țară care prezintă o performanță puternică, în raport cu valorile de referință din S.U.A.