Rezistența relativă marchează performanța unui index sau a unei securități în comparație cu un alt index sau de securitate sau într-un interval de timp anterior. Acest lucru poate fi utilizat în mai multe moduri pentru a analiza indicatorii de vârf și de întârziere, pentru a găsi cele mai bune momente pentru a executa poziții și pentru a identifica divergențe de tip bullish și bearish care generează oportunități de tranzacționare și investiții cu risc scăzut. (Vezi mai multe în: Citiți tendințele pieței cu analiza Convergență-Divergență ).

Mulți tehnicieni măsoară puterea relativă prin simpla comparare a variației procentuale în timp. De exemplu, S & P 500 crește cu 5% într-o perioadă de șase luni, în timp ce General Motors (GM GMGeneral Motors Co42, 34-0,61% Creat cu Highstock 4. 2. 6 componentă, crește cu 8%. GM este relativ mai puternică, ceea ce înseamnă un lider în cadrul indexului. Între timp, componenta indice Ford Motor Co (F), se ridică la doar 3% în aceeași perioadă, identificând-o ca fiind o leagănă în comparație cu indicele, competiția și sectorul automobilelor din S.U.A. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: Cumpărați înaltă și vindeți puțin cu rezistență relativă ).

Utilizați scanează pentru rezistență relativă pentru a identifica cei mai puternici și mai slabi membri dintr-un grup de piață, producția oferind un punct de pornire pentru o analiză ulterioară. O tehnică de scanare ia prețul curent, se împarte în EMA 200 de zile și se înmulțește cu 100. Acest calcul - (Preț / 200 de zile EMA) * 100 - creează un sistem de clasare care poate fi sortat de la cea mai mare la cea mai mică valoare. (Pentru mai multe, citiți: Aflați cum funcționează gestionarea comerțului cu EMA de 200 de zile ).

Obțineți informații de timp mai scurte utilizând EMA de 50 de zile în loc de EMA 200 de zile, ținând cont că ieșirea va arăta o variație mai mare de zi cu zi, care introduce semnale de zgomot și semnale false. (Puteți afla mai multe în: Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile ). Alegeți intervalul de timp cu înțelepciune, deoarece valorile mobiliare pot să arate forță într-un interval de timp și slăbiciune în alta. Ca regulă generală, folosiți scanarea pentru a identifica liderii pe termen lung și cei rămași; apoi aplicați alte măsurători ale rezistenței relative pentru a identifica condițiile actuale și pentru a găsi un timp de intrare cu risc scăzut.

Câștiguri / pierderi procentuale

Variația procentuală oferă scalperilor și comercianților de zi o cantitate enormă de date care pot fi executate într-o sesiune tipică. (A se vedea: Indicatori de top pentru o strategie de comercializare scalping ). Comparați performanțele din indicele S & P 500, Nasdaq 100 și Russell 2000 în prima oră, actualizând aceste informații pe măsură ce progresează ziua. Persistența în comportamentul de conducere sau întârziat în sesiunea de dimineață prevede că acele relații vor continua să se apropie, adăugând fiabilitate jocurilor direcționate prin contracte futures sau fonduri, precum și în acțiuni care se corelează cu acești indici.

Această analiză a variației procentuale funcționează și în perioade mai lungi de timp, determinând ce indici și sectoare conduc piețele de acțiuni mai mari sau mai mici. Concentrați-vă pe tendința de schimbare procentuală în timp, în loc să luați un instantaneu al performanței istorice și apoi să extrapolați acțiunile viitoare. Rețineți că clasamentele analistului fac o mare parte din această activitate pentru dvs., deși datele acestora se pot concentra mai degrabă pe venituri și pe creștere economică, decât pe acțiuni pure de preț.

Oscilatorul Stochastics

Stochastics măsoară activitatea de preț bar-to-bar, identificând puterea și slăbiciunea ascunsă a relației, în timp ce definește nivelurile de supra-cumpărare și supravanzare. Acest instrument tehnic strălucește în căutarea comportamentului pieței care se desfășoară în cicluri de cumpărare și vânzare și poate prezice cu exactitate momentul în care aceste cicluri se vor răsturna, trecând de la conducători de la tauri la urși și viceversa. Mai bine, funcționează la fel de bine în toate intervalele de timp, de la analiza săptămânală până la cea de-a doua zi, ceea ce îl face indispensabil pentru calendarul pieței. (Pentru mai multe, consultați: Utilizați stochastice săptămânale pentru a termina piața efectivă ).

Este, de asemenea, flexibil, care susține o gamă largă de setări tehnice care generează informații precise de sincronizare. Setarea Stochastics (14, 7, 3) este perfectă pentru participanții de pe piață care lucrează cu indicatorul pentru prima dată. Deplasați-l până la (5, 3, 3) după ce vă simțiți confortabil cu interpretarea deoarece această setare mai rapidă va genera semnale mai rapide de cumpărare și vânzare, păstrând în același timp zgomot la niveluri scăzute. (Citiți: Alegeți setările corecte pe oscilatorul dvs. stochastic ).

Cele mai fiabile semnale de cumpărare și vânzare Stochastics vin după ce indicatorul urcă deasupra liniei de supraîncărcare sau se scufundă sub linia de supraviețuire și apoi trece peste, îndreptându-se către punctul central al panoului. Sunt necesare eforturi suplimentare atunci când se aplică setări rapide care sunt predispuse la bătăi de cap și citiri false. Reglajul mai lent va reduce datele false, dar va întârzia cumpărați sau vindeți semnale, deci luați-vă timp pentru a alege echilibrul potrivit pentru planul dvs. curent de tranzacționare.

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0.33% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oscilează între mai multe raliuri și vânzări între octombrie 2014 și aprilie 2015. Opt din cele unsprezece semnale de tranzacționare declanșate de setarea Stochastics (5, 3, 3) în această perioadă urmăresc direcția variațiilor ulterioare ale prețurilor, în timp ce au generat citiri false de trei ori. Setarea (14, 7.3) emite doar patru semnale în aceeași perioadă, dar toate acestea urmăresc în mod fiabil mișcarea prețurilor.

RSI al lui Wilder

RSI Wilder, introdus de J. Wells Wilder Jr. în cartea sa din 1978, "Noile concepte în sistemele tehnice de tranzacționare", funcționează de asemenea ca un indicator supra-cumpărat, dar arată doar o singură linie. Plasarea indicatorului în cadrul panoului indică o rezistență sau o slăbiciune relativă în funcție de locație, cu un nivel de 50% care indică un moment de piață neutru. Acest lucru este în contrast cu Stochastics, în care acțiunea la mijlocul panoului indică direcția, dar nu măsoară puterea.

Linia de semnalizare produsă de calculul inițial subminează utilitatea indicatorului, chiar și cu setări pe termen lung, până când nivelurile de supraîncărcare sau supravanzare sunt depășite.Mulți tehnicieni depășesc acest deficit prin adăugarea unei medii netezitoare care reduce foarte mult potențialul de semnale false. Multe programe de cartografiere, inclusiv Worden's TC2000, facilitează adăugarea acestei valori suplimentare.

Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153 27 + 0. 96% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oscilează între mai multe raliuri și vânzări între octombrie 2014 și aprilie 2015 . Cinci din cele șase semnale de tranzacționare declanșate de o RSI de 7 zile a lui Wilder în această perioadă se aliniază cu modificările ulterioare ale prețurilor, în timp ce se creează o citire falsă doar o singură dată. O setare de 14 zile emite doar 3 semnale în aceeași perioadă, toate acestea urmărind corect direcția prețurilor.

Poziționarea relativă

Teoria Dow oferă o abordare puternică a analizei relative a rezistenței, care este trecută cu vederea de mulți comercianți și cronometre de piață. Charles Dow a identificat tendințele prin secvența de înălțimi mai mari, de înălțimi mai mici, de valori mai scăzute și de niveluri inferioare ale mediilor industriale și de transport. Comercianții moderni pot măsura puterea relativă într-o manieră similară, comparând evoluția cu un nivel înalt de scădere între mai mulți indici sau între un titlu de valoare și un indice subiacent sau un fond tranzacționat la bursă.

Diagramele săptămânale ale iShares US Home Construction ETF (ITB ITBiSh US Home Cns39. 09 + 0.21% Creat cu Highstock 4. 2. 6 BZHBeazer Homes USA Inc20, 62-0. 67% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se măsoară relațiile de rezistență relativă pe o perioadă de 4 ani. Ambele instrumente înregistrează o serie de valori ridicate și valori mai scăzute între 2011 și a doua jumătate a anului 2014, într-o convergență ascendentă care confirmă un trend ascendent al sectorului. Securitatea diferă de fond în al doilea trimestru al anului 2015, imprimând valori mai joase și inferior, în timp ce fondul tipărește valori ridicate și valori mai scăzute, indicând o slăbiciune relativă în comparație cu fondul și sectorul larg de locuințe. Linia de fund

Indicatorii de rezistență relativă măsoară performanța între instrumente similare, descoperind oportunități care se pot transforma într-un profit fiabil. Cea mai puternică analiză de rezistență relativă vine atunci când privim la o securitate sau piață din mai multe unghiuri, depășind defectele și ciudățenii unei singure vederi matematice.