Printre observațiile demne de remarcat despre cele mai performante fonduri mutuale se numără faptul că fondul clasat pe primul loc investește în principal în acțiuni microcap. Nu trebuie să fie o surpriză faptul că această listă de fonduri cu performanțe superioare include un fond mutual axat pe sectorul biotehnologiei în creștere rapidă. De fapt, dacă lista ar fi fost extinsă, s-ar arăta că șase din primele 10 locuri sunt ocupate de fonduri concentrate pe biotehnologie. Pe baza creșterii procentuale totale a valorii activelor nete (NAV) în ultimii 10 ani, între 2005 și 2015, următoarele sunt primele patru fonduri mutuale cu cele mai bune performanțe.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Fund Institutional

Fondul Institutional al AMG Managers Emerging Opportunities Foundation a fost lansat de AMG Funds în 1997. Are peste 180 milioane de active. Obiectivul principal de investiție al fondului este aprecierea capitalului pe termen lung. De obicei, aceasta investește 80% sau mai mult din activele sale, plus capitalul de investiții împrumutat, în stocurile de microcuplu din S.U.A., în opinia managerului fondului, sunt în prezent subevaluate sau sunt evaluate ca oferind un potențial de creștere foarte ridicat. Fondul poate continua să dețină un portofoliu în portofoliul său, chiar dacă creșterea companiei o propulsează deasupra nivelului micro-cap după ce fondul a achiziționat acțiunile companiei.

Stocurile din sectorul tehnologiei, industriei și sănătății reprezintă aproximativ 40% din portofoliul fondului. Printre posesiunile sale de top sunt Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; și The Greenbrier Companies, Inc. Rata anuală a portofoliului de tranzacționare a portofoliului este de 98%, ceea ce este cu puțin peste media cu 80% a categoriei fondului de creștere.

Raportul de cheltuieli pentru fond este de 1,17%, în special sub nivelul taxei medii de categorie de 1,41%. Cresterea valorii pe NAV a fondului de 10 ani este de 718%. Morningstar evaluează acest fond ca fiind un risc mai mare decât media, dar ținând seama de istoricul său, ar putea fi util să ia în considerare orice investitor care dorește expunerea la acțiuni de creștere cu capacități mici din SUA.

2) Actiunile Janus Global Select din clasa R

Titlurile de actiuni din clasa Janus Global Select au fost lansate de Janus Fund Group in 2005. George Maris, analist financiar calificat (CFA) Janus, gestionează fondul. Scopul său este creșterea capitalului, în primul rând prin investirea în aproximativ 50-60 de acțiuni emise la nivel național și străin din S.U.A., identificate de managerul fondului ca fiind un potențial de creștere mai bun decât cel mediu. În mod normal, cel puțin 40% din fondul de $ 2. 2 miliarde de active sunt investite în acțiuni de societăți cu sediul în alte țări decât Statele Unite. Fondul investește într-un mix divers de companii mari, mijlocii și mici. Acțiunile Janus Global Select Fund R pot investi, de asemenea, în titluri de creanță.

Investițiile semnificative ale fondului, altele decât cele din S.U.A., includ Regatul Unit, Japonia, China și Germania. Investițiile fondului în companii chineze sunt limitate la cele care au domiciliul în Regiunea Administrativă Specială (SAR) din Hong Kong. Rata medie a câștigurilor pe acțiune (EPS) pentru holdingurile fondului este de 10,8% solidă. Unele dintre participațiile majore ale fondului sunt Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Grupul financiar Mitsubishi UFJ, Inc.; Intesa Sanpaolo; și ON Semiconductor Corporation. Rata anuală a cifrei de afaceri a portofoliului este de 55%.

Raportul de cheltuieli pentru acțiunile Janus Global Select din clasa R este 1.44%, care este doar puțin sub media pentru categoria de acțiuni globale. Fondul are un randament al dividendului de 0,7%, iar cresterea procentuala de 10 ani a valorii sale este de 680%.

3) Guggenheim StylePlus Fondul de bază mare

Fondul Guggenheim StylePlus Large Core a fost lansat în 1962. Acest fond gestionat de echipa Guggenheim are obiectivul investițional de apreciere maximă a capitalului. În condiții normale, fondul investește un minim de active în valoare de 200 milioane USD într-o mare varietate de acțiuni; Certificate americane de depozit (ADR); și titluri convertibile. Investițiile derivate includ opțiuni, contracte futures și swap. Managerii de fonduri caută un amestec de valori și stocuri de creștere în selectarea deținerilor de capital ale fondului. Fondul Guggenheim StylePlus Large Core este investit în principal în companii cu o capitalizare minimă de piață de 5 miliarde de dolari. Dividendele și câștigurile de capital sunt distribuite anual.

Detinerile fondului sunt puternic ponderate cu companiile din sectorul financiar. Investițiile în capitaluri proprii și în instrumente financiare derivate din sectorul financiar reprezintă aproape 75% din portofoliul fondului. Unele dintre participațiile sale principale pe acțiuni includ JPMorgan Chase & Company; Compania General Electric; Compania Apple. ; și Citigroup, Inc. Rata anuală a portofoliului de investiții al fondului este de 107%, ceea ce reprezintă aproape dublul mediei de categorie de 59%.

Rata de cheltuieli a Guggenheim StylePlus Large Core Fund este de 1,45%, ceea ce reprezintă cu mult peste pragul de 1,75% pe categoria medie. Oferă un randament al dividendului de 0,8%. Fondul de acțiuni al Fondului a crescut cu 527% între 2005 și 2015.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund a fost înființat în anul 2000 de ProFunds. Michael Neches este directorul ProFund Advisors al fondului. Acest fond urmărește să producă rezultate de investiții zilnice care să atingă aproximativ 150% din performanța zilnică a Indicele de Biotehnologie al Dow Jones din S.U.A., care este proiectat să reflecte performanța generală a acțiunilor din S.U.A. în sectorul biotehnologiei. Managerul de fond investește în acțiuni și instrumente derivate pe care le proiectează va produce randamente zilnice egale cu 150% din performanța indicelui subiacent. Fondul de active în valoare de 760 de milioane de dolari poate fi investit în swap-uri, ADR-uri, acoperiri de capital, gulere sau podele și opțiuni pe acțiuni sau pe indici bursieri.Câștigurile de capital și dividendele, dacă există, sunt distribuite anual.

Activele fondului sunt alcătuite dintr-o proporție egală de stocuri de creșteri mari și mici. După cum sugerează și numele, ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund este investit aproape exclusiv în sectorul sănătății, în special în companiile de biotehnologie. Deținerile majore includ Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; și Illumina, Inc. Rata anuală a portofoliului de tranzacționare a portofoliului este de 47%, ceea ce este foarte scăzut pentru media categoriei de fond de biotehnologie de 395%. Raportul Sharpe de 1,68 indică o rată de revenire ajustată la risc semnificativ mai bună decât media globală de piață. Valoarea VAN a fondului a crescut cu 495% în perioada de 10 ani între 2005 și 2015.