Comerțul valutar oferă o oportunitate provocatoare și profitabilă pentru investitorii bine educați. Cu toate acestea, este o piață riscantă, iar comercianții trebuie să rămână mereu la curent cu pozițiile lor comerciale. Succesul sau eșecul unui comerciant este măsurat în ceea ce privește profiturile și pierderile (P & L) din tranzacțiile sale. Este important ca comercianții să aibă o înțelegere clară a P & L, deoarece afectează în mod direct soldul de marjă pe care îl au în contul lor de tranzacționare. În cazul în care prețurile se îndreaptă împotriva dvs., soldul dvs. de marjă se reduce și veți avea mai puțini bani disponibili pentru tranzacționare.

Vedeți: Tutorial Forex: Introducere în tranzacționarea valutară

Profitul și pierderea realizate și nerealizate Toate tranzacțiile valutare vor fi marcate pe piață în timp real. Calculul mark-to-market indică valoarea P & L nerealizată în tranzacțiile dvs. Termenul "nerealizat", aici, înseamnă că tranzacțiile sunt încă deschise și pot fi închise de dvs. în orice moment. Valoarea mark-to-market este valoarea la care vă puteți închide tranzacția în acel moment. Dacă aveți o poziție lungă, calculul marcii la piață este de obicei prețul la care puteți vinde. În cazul unei poziții scurte, este prețul la care puteți cumpăra pentru a închide poziția.

Până la închiderea unei poziții, P & L va rămâne nerealizată. Profitul sau pierderea este realizat (realizat în P & L) atunci când închideți o poziție comercială. Când închideți o poziție, profitul sau pierderea se realizează. În cazul unui profit, soldul de marjă este mărit, iar în caz de pierdere, acesta este micșorat.

Bilanțul total al marjelor din contul dvs. va fi întotdeauna egal cu suma depozitului inițial în marjă, P & L realizată și P & L nerealizate. Deoarece P & L nerealizat este marcat pe piață, acesta continuă să fluctueze, deoarece prețurile tranzacțiilor dvs. se schimbă în mod constant. Din această cauză, echilibrul de marjă continuă să se schimbe în mod constant.

Calculul profitului și pierderii Calculul real al profitului și pierderii într-o poziție este destul de simplu. Pentru a calcula valoarea P & L a unei poziții, este nevoie de mărimea poziției și de numărul de stive pe care le-a mutat prețul. Profitul sau pierderea reală va fi egal cu mărimea poziției înmulțită cu mișcarea pip.

Vedeți: 6 Factori care influențează cursul de schimb

Să examinăm un exemplu:

Să presupunem că aveți o poziție de 100 000 GBP / USD tranzacționată în prezent la 1. 6240. Dacă prețurile se deplasează din GBP / USD 1. 6240 la 1. 6255, atunci prețurile au crescut cu 15 pips. Pentru o poziție de 100 000 GBP / USD, mișcarea de 15 pips este echivalentă cu 150 USD (100 000 x 15).

Pentru a determina dacă este vorba de profit sau pierdere, trebuie să știm dacă am fost lungi sau scurți pentru fiecare tranzacție.

Poziția lungă: În cazul unei poziții lungi, în cazul în care prețurile cresc, va fi un profit, iar dacă prețurile se vor micșora, va fi o pierdere.În exemplul nostru anterior, dacă poziția este lungă GBP / USD, atunci ar fi un profit de 150 USD. Alternativ, dacă prețurile s-ar fi micșorat de la GBP / USD 1. 6240 la 1. 6220, atunci va fi o pierdere de 200 USD (100 000 x -0 .0020).

Poziție scurtă: În cazul unei poziții scurte, în cazul în care prețurile cresc, va fi o pierdere, iar dacă prețurile se vor micșora, va fi un profit. În același exemplu, dacă am avea o poziție scurtă în GBP / USD și prețurile s-au majorat cu 15 pips, ar fi o pierdere de 150 USD. Dacă prețurile s-ar micșora cu 20 de sâmburi, ar fi un profit de 200 USD.

Următorul tabel rezumă calculul P & L:

100, 000 GBP / USD	Poziția lungă	Poziția scurtă
Prețurile până la 15 sâmburi	Profitul $ 150	> Prețuri în jos 20 sâmburi
Pierdere 200 $	Profit 200 $	Un alt aspect al P & L este moneda în care este denominată. În exemplul nostru, valoarea P & L a fost exprimată în dolari. Totuși, acest lucru nu poate fi întotdeauna cazul.

În exemplul nostru, GBP / USD este cotat în termeni de număr de USD per GBP. GBP este moneda de bază și USD este moneda citată. La o rată de GBP / USD 1. 6240, costă 1. 6240 USD pentru a cumpăra un GBP. Deci, dacă prețul fluctuează, va fi o schimbare a valorii dolarului. Pentru un lot standard, fiecare pip va fi în valoare de 10 USD, iar profitul și pierderea vor fi în USD. Ca regulă generală, valoarea P & L va fi exprimată în moneda citată, deci dacă nu este în USD, va trebui să o convertiți în USD pentru calcule de marjă.

Considerați că aveți o poziție scurtă de 100 000 USD pe USD / CHF. În acest caz, cifrele dvs. P & L vor fi exprimate în franci elvețieni. Rata curentă este de aproximativ 0. 9129. Pentru un lot standard, fiecare pip va fi în valoare de CHF 10. Dacă prețul sa micșorat cu 10 pips la 0. 9119, acesta va fi un profit de 100 CHF. Pentru a converti acest P & L în USD, va trebui să împărțiți P & L cu rata USD / CHF, i. e. , CHF 100 / 0. 9119, care va fi de 109. 6611.

Odată ce avem valorile P & L, acestea pot fi utilizate cu ușurință pentru a calcula soldul de marjă disponibil în contul de tranzacționare. Calculul marjelor este de obicei în USD.

Nu va trebui să efectuați aceste calcule manual, deoarece toate conturile de brokeraj calculează automat P & L pentru toate tranzacțiile. Cu toate acestea, este important să înțelegeți aceste calcule, deoarece va trebui să calculați cerințele dvs. de P & L și de marjă în timp ce vă structurați comerțul chiar înainte de a intra de fapt în comerț. În funcție de numărul de pârghii pe care le oferă contul dvs. de tranzacționare, puteți calcula marja necesară pentru a ocupa o poziție. De exemplu, dacă aveți o pârghie de 100: 1, veți avea nevoie de o marjă de 1 000 de dolari pentru a deschide o poziție standard de 100 000 USD / CHF.

Linia de fund

Având o înțelegere clară a cât de mulți bani este în joc în fiecare comerț vă ajută să vă gestionați eficient riscul. VEZI: Noțiuni de bază în contractele de schimb valutar