Ziua de tranzacționare - actul de cumpărare și vânzare a unui instrument financiar în aceeași zi, sau chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile, profitând de mișcări mici de preț - poate fi un joc profitabil. Dar poate fi și un joc periculos pentru cei care sunt noi la el sau care nu aderă la o metodă bine gândită. Să aruncăm o privire asupra unor principii generale de tranzacționare și a strategiilor comune de tranzacționare, mergând de la sfaturile de bază pe care trebuie să le cunoașteți la strategii avansate care vă pot ajuta să învățați cum să faceți comerțul de zi ca un profesionist. [Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni mai detaliate, Academia Investopedia are un curs video de trei ore predat de un veteran de 30 de ani al industriei.]

AD:

Sfaturi de tranzacționare pe zi trebuie să știți

1) Cunoașterea este putere

Nu doar cunoașterea procedurilor de tranzacționare de bază, ci și cele mai recente știri de pe piața bursieră și evenimente care afectează acțiunile - planuri pentru ratele dobânzilor, perspectivele economice, etc. Faceți-vă temele; faceți o listă de așteptări cu privire la stocurile pe care doriți să le tranzacționați, vă informați cu privire la companiile selectate și piețele generale, scanați un ziar de afaceri și vizitați periodic site-uri financiare de încredere.

2) Stabiliți o sumă în afară

Evaluați cât de multă capitală sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție (comercianții cu cea mai mare succes pe zi riscă mai puțin de 1-2% din contul lor pe tranzacții). Anulați o sumă surplusă de fonduri pe care puteți să o tranzacționați și care sunt pregătite să-și piardă (ceea ce nu se poate întâmpla) păstrând în același timp bani pentru traiul dvs. de bază, cheltuieli etc.

3) Timpul stabilit, Prea

necesită timpul dvs. - cea mai mare parte a zilei, de fapt. Nu o considerați o opțiune dacă aveți ore libere la dispoziție. Procesul presupune ca un comerciant să urmărească piețele și să identifice oportunități care pot apărea în orice moment în timpul orelor de tranzacționare. Mutarea rapidă este cheia.

4) Începeți Small

Ca începător, este recomandabil să vă concentrați asupra unui număr maxim de 1 până la 2 stocuri în timpul unei sesiuni de tranzacționare de o zi. Cu doar câteva stocuri, urmărirea și găsirea de oportunități este mai ușoară.

5) Evitați stocurile de penny

Desigur, căutați oferte și prețuri scăzute. Dar ține departe de stocurile de penny. Aceste stocuri sunt extrem de nelichide, iar șansele de lovire a unui jackpot sunt adesea sumbre.

6) Timp Aceste tranzacții

Multe comenzi plasate de investitori și comercianți încep să se execute de îndată ce piețele se deschid dimineața, contribuind la volatilitatea prețurilor. Un jucător experimentat poate fi capabil să recunoască modelele și să aleagă în mod corespunzător pentru a obține profituri. Dar, ca un începător, este mai bine doar să citiți piața fără să faceți mișcări în primele 15-20 de minute. Ora de mijloc sunt de obicei mai puțin volatile, în timp ce mișcarea începe să se ridice spre clopotul de închidere. Deși orele de vârf oferă oportunități, este mai sigur pentru începători să le evite la început.

7) Cut Losses with Orders Limit

Decideți ce tip de comenzi veți utiliza pentru a intra și a ieși din tranzacții. Veți utiliza comenzi de piață sau comenzi de limită? Când plasați o comandă de piață, este executată la cel mai bun preț disponibil la acea dată; astfel, nici o "garanție de preț. "O comandă limită, între timp, garantează prețul, dar nu execuția. Comenzile de limită vă ajută să tranzacționați cu mai multă precizie în care stabiliți prețul (nu nerealist, dar executabil) pentru cumpărare și vânzări.

8) Fii realist în legătură cu profiturile

O strategie nu trebuie să câștige tot timpul pentru a fi profitabilă. Mulți comercianți câștigă doar 50% până la 60% din tranzacțiile lor. Ideea este că ele fac mai mult pe câștigătorii lor decât pierd pe ratașilor lor. Asigurați-vă că riscul pentru fiecare comerț este limitat la un anumit procent din cont și că metodele de intrare și ieșire sunt clar definite și scrise.

9) Stay Cool …

Există momente când piețele bursiere testează nervii. În calitate de comerciant de zi trebuie să învățați să păstrați lăcomia, speranța și teama la bay. Deciziile ar trebui să fie guvernate de logică și nu emoție.

10) … și să rămânem la plan

Comercianții de succes trebuie să se miște repede - dar nu trebuie să se gândească rapid. De ce? Pentru că au dezvoltat o strategie de tranzacționare în avans, împreună cu disciplina care trebuie să respecte strategia respectivă. De fapt, este mult mai important să urmăriți cu atenție formula dvs. decât să încercați să-i urmăriți profiturile. Există o mantră printre comercianții de zi: "Planificați-vă tranzacțiile, apoi schimbați planul dvs."

- <->

Ziua de tranzacționare ca un profesionist: decide ce să cumpere

Comercianții de zi încearcă să câștige bani prin exploatarea mișcărilor de preț minute în active individuale (de obicei acțiuni, deși se tranzacționează valute, ), de obicei prin utilizarea unor sume mari de capital pentru a face acest lucru. Pentru a decide ce să se concentreze - într-un stoc, spune - un comerciant de zi cu zi caută trei lucruri: lichiditate, volatilitate și volum de tranzacționare.

-> ->

• Lichiditatea vă permite să intrați și să ieșiți dintr-un stoc la un preț bun (de exemplu spread-uri stransi sau diferența dintre prețul de ofertă și prețul unui pachet de acțiuni și scăderea redusă sau diferența dintre așteptările prețul unui comerț și prețul real).
• Volatilitatea este pur și simplu o măsură a intervalului de preț zilnic preconizat - intervalul în care operează un comerciant de zi. Mai multă volatilitate înseamnă un profit sau o pierdere mai mare.
• Volumul de tranzacționare este o măsură a numărului de cumpărare și vânzare a unei acțiuni într-o anumită perioadă de timp (cel mai adesea într-o zi de tranzacționare, cunoscută ca volumul mediu zilnic de tranzacționare - ADTV). Un grad ridicat de volum indică o mare interes pentru un stoc. Adesea, o creștere a volumului unui stoc este un avertizor al unui salt de preț, fie în sus, fie în jos.

Odată ce știți ce tipuri de acțiuni (sau alte active) pe care le căutați, trebuie să învățați cum să identificați punctele de intrare - adică, în ce moment va investiți. Există trei instrumente pe care le puteți utiliza pentru a face acest lucru:

• Servicii de știri în timp real. Știrile se mișcă; abonați la astfel de servicii, vă spun când apar noutăți potențial legate de piață.
• ECN / Citate de nivel 2 . ECN-urile sunt sisteme bazate pe computer care afișează cele mai bune oferte disponibile și solicită cotații de la mai mulți participanți pe piață și apoi se potrivesc automat și execută comenzi. Nivelul 2 este un serviciu bazat pe abonament, care oferă acces în timp real la cartea de comandă NASDAQ, compusă din cotații de preț ale producătorilor de piață înregistrați în toate titlurile listate la NASDAQ și OTC Bulletin Board. Împreună, vă pot da un sentiment de executare a ordinelor în timp real.
• Diagrame de sfeșnici în interiorul zilei. Lumânările oferă o analiză primară a acțiunii prețurilor. (Mai multe despre acestea mai târziu.)

Day Trading ca un profesionist: decide când să vândă

Înainte de a sari de fapt pe piață, trebuie să aveți un plan de ieșire. Identificarea punctului în care doriți să vindeți o investiție se numește Identificarea unei ținte de preț. Unele dintre cele mai comune strategii țintă de prețuri sunt: ​​

Strategie	Descriere
Scalping	Scalpingul este una dintre cele mai populare strategii. Aceasta implică vânzarea aproape imediat după ce un comerț devine profitabil. Ținta de preț este orice cifră care se traduce în "ați făcut bani pe această afacere."
Fading	Fading-ul implică stocuri de scurtă durată după ce se mișcă rapid în sus. Aceasta se bazează pe ipoteza că (1) ele sunt cumpărate, (2) cumpărătorii timpurii sunt gata să înceapă să obțină profituri și (3) cumpărătorii existenți pot fi speriați. Deși riscantă, această strategie poate fi extrem de satisfăcătoare. Aici, ținta de preț este atunci când cumpărătorii încep să treacă din nou.
Pivoți zilnici	Această strategie implică profitul din volatilitatea zilnică a unui stoc. Aceasta se face prin încercarea de a cumpăra la cel mai scăzut nivel al zilei și de a vinde la maximul zilei. Aici, ținta de preț este pur și simplu la următorul semn al unei inversări, folosind aceleași modele ca mai sus.
Momentum	Această strategie implică, de obicei, tranzacționarea pe știri sau găsirea de mișcări puternice de trend, susținute de un volum mare. Un tip de comerciant de impulsuri va cumpăra pe buletinele de știri și va călca o tendință până când va prezenta semne de inversare. Celălalt tip va estompa creșterea valorii. Aici, ținta de preț este atunci când volumul începe să scadă.

În majoritatea cazurilor, veți dori să ieșiți dintr-un activ atunci când există un interes redus pentru stoc, așa cum este indicat de nivelul 2 / ECN și volumul.

Sfaturi pentru zilele de tranzacționare: modele și diagrame

Anterior, am menționat trei instrumente pentru determinarea punctelor de intrare - adică a decide momentul potrivit când intenționați să cumpărați un stoc (sau orice alt activ pe care îl tranzacționați). Cele mai tehnice sunt diagramele de sfeșnici pe parcursul zilei. Ne vom concentra pe acești factori:

• Modele de sfeșnici , inclusiv engulfings și dojis.
• Analiza tehnică , inclusiv linii de trend și triunghiuri.
• Volum, ca în volumul în creștere sau în scădere.

Există multe setări de sfeșnice pe care le putem căuta pentru a găsi un punct de intrare. Dacă este utilizată corect, modelul de inversare doji (evidențiat în galben în Figura 1) este unul dintre cele mai fiabile.

Figura 1: Privirea la sfeșnici - doji evidențiat semnalează o inversare.

În mod obișnuit, vom căuta un model asemănător cu câteva confirmări:

• În primul rând, căutăm o creștere a volumului, care ne va arăta dacă comercianții susțin prețul la acest nivel. Rețineți că aceasta poate fi fie pe lumânarea doji, fie pe lumânările imediat următoare.
• În al doilea rând, căutăm sprijin prealabil la acest nivel de preț. De exemplu, valoarea scăzută a zilei (LOD) sau cea ridicată a zilei (HOD).
• În cele din urmă, ne uităm la situația de nivel 2, care ne va arăta toate comenzile deschise și dimensiunile comenzilor.

Dacă urmăm acești trei pași, putem determina dacă doji-ul poate produce o schimbare reală și putem lua o poziție dacă condițiile sunt favorabile.

Day Trading Pro Sfaturi: Cum să limitezi pierderile

Trading pe marginea înseamnă că îți împrumuți fondurile de investiții de la o firmă de brokeraj. Când tranzacționați marja (și rețineți că cerințele de marjă pentru tranzacționarea pe zi sunt ridicate), sunteți mult mai vulnerabil la mișcările puternice ale prețurilor. Marjele ajută la amplificarea rezultatelor tranzacționării - nu numai a profiturilor, ci și a pierderilor, dacă o tranzacție merge împotriva ta. Prin urmare, folosirea stop-pierderilor, care sunt concepute pentru a limita pierderile pe o poziție într-o garanție, este esențială atunci când tranzacționăm ziua.

O comandă de stopare a pierderilor controlează riscul. Pentru pozițiile lungi, o pierdere de oprire poate fi plasată sub un nivel recent scăzut sau pentru poziții scurte deasupra unei valori recente. De asemenea, se poate baza pe volatilitate: De exemplu, dacă un preț al acțiunilor este în mișcare de aproximativ 0 $. 05 un minut, atunci puteți plasa o pierdere stop 0 $. 15 departe de intrarea dvs. pentru a da prețului un anumit spațiu pentru a fluctua înainte de a se mișca (sperăm) în direcția voastră anticipată. Definiți exact modul în care veți controla riscul tranzacțiilor. În cazul unui model triunghi, de exemplu, o pierdere de oprire poate fi plasată la 0 $. 02 de mai jos un leagăn scăzut recent dacă cumperi un breakout, sau $ 0. 02 de mai jos modelul. ($ 0. 02 este arbitrar, punctul este pur și simplu să fie specific.)

O strategie este de a stabili două pierderi de oprire:

1. O comandă fizică stop-pierdere plasată la un anumit nivel de preț care se potrivește cu toleranța la risc. În esență, aceasta este cea mai mare parte a banilor pe care îi puteți pierde.
2. O întrerupere mentală stabilită în punctul în care sunt încălcate criteriile de intrare. Aceasta înseamnă că, în cazul în care comerțul face o întoarcere neașteptată, veți ieși imediat din funcție.

Cu toate acestea, decideți să ieșiți din tranzacții, criteriile de ieșire trebuie să fie suficient de specifice pentru a fi testabile și repetabile.

Linia de fund

Ziua de tranzacționare este o abilitate dificilă de a stăpâni, care necesită timp, abilitate și disciplină. Mulți dintre cei care încearcă să nu reușească. Dar tehnicile și liniile directoare descrise mai sus vă pot ajuta să creați o strategie profitabilă și cu o practică suficientă și o evaluare consistentă a performanței, vă puteți îmbunătăți considerabil șansele de a depăși șansele. Există o regulă finală pe care ar trebui să o menționăm: stabiliți o pierdere maximă pe zi pe care o puteți permite să o rezistă - atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere mental. Ori de câte ori atingeți acest punct, luați restul zilei. Țineți-vă planul și perimetrele.La urma urmei, mâine este o altă zi (de tranzacționare). Dacă doriți să învățați strategii rentabile și profitabile, puteți începe să le utilizați astăzi, de la un comerciant experimentat pe Wall Street, apoi verificați cursul Academiei Investopedia "Become a Day Trader".