Fondul Fidelity Balanced ("FBALX") caută aprecierea capitalului și veniturile prin investiții într-un amestec de titluri de capital, cum ar fi acțiuni, și titluri de valoare producătoare de venit, cum ar fi obligațiuni. Defalcarea investițiilor în fond se situează, în general, în jurul valorii de 60% în acțiuni și 40% în obligațiuni. Stocurile sale sunt concentrate în societăți cu creștere mare, în timp ce majoritatea obligațiunilor sale sunt fie datoria guvernamentală din S.U.A., fie obligațiunile corporative de gradul de investiții, ceea ce înseamnă că acestea sunt evaluate de BBB sau mai mare de Standard & Poor's. Fondul alocă o mică parte din deținerile de obligațiuni la obligațiuni cu randament ridicat - junk - care prezintă un risc mai mare, dar oferă randamente mai mari.

Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD și are un raport de cheltuieli de 0,6%.

Alocarea sectorului

Deoarece fondul investește preponderent în stocuri de creștere, sectoarele cele mai reprezentative tind să fie sectoare foarte ciclice. Fondul alocă 19,22% în sectorul tehnologic, 17,22% în domeniul sănătății, 15,66% în domeniul financiar.

Coeficienți corecți pe țări

Fondul Fidelity Balanced este în primul rând un fond bazat pe UR. Un total de 93% din activele fondului sunt investite în societăți bazate pe S.U.A., cele mai multe dintre acestea fiind destinate companiilor din Regatul Unit.

Exploatații de vârf

Fondul deține un total de 1 895 exploatații, dintre care nici unul nu primește alocări de peste 4% pe bază individuală. Alphabet, Inc. Clasa C (compania NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% creată cu Highstock 4. 2. 6 alocație la 3,1%, față de 1,8% în martie 2015. Câștigul alfabetului în ultimul an a fost Apple, Inc. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) pierdere. Alocarea Apple în fond a scăzut de la 4% în martie 2015 la 2,6% în martie 2016, dar compania a revendicat încă cea mai mare alocare. Compania Danaher (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92, 64-0. 53% creată cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 5%, în creștere bruscă de la 1. 4% în martie 2015. Dincolo de aceasta, doar două companii suplimentare, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258 .00-0 .02% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68, 15 + 0, 72% alocări de 2% sau mai mult în fond. - Distribuția Fondul Fidelity Balanced este dominat de mega caps, care a reprezentat 49% din fond, de la 44% în urmă cu un an, și capace mari, care au reprezentat 36% fondul, în creștere de la 32% în martie 2015. Alocarea fondului la nivel mediu a scăzut de la 15.7 la 11. 3%, iar plafoanele mici sunt reprezentate minim la 3,5%, în scădere de la 4% în martie 2015. Fondul oferă un echilibru excelent atât în ​​ceea ce privește stocurile și obligațiunile, cât și pe sectoare. Investitorii care doresc să se expună la societăți cu capital mic și valori ar trebui să ia în considerare completarea acestui fond cu unul suplimentar, cum ar fi Fondul de valoare redusă pentru valori capitale ("FCPVX").