Fondul Vanguard REIT Index ("VGSIX" ) investește în trusturi de investiții imobiliare (REIT), companii care cumpără, vând și administrează proprietăți producătoare de venit, cum ar fi clădiri de apartamente, centre comerciale și imobile comerciale. REIT-urile servesc ca un canal pentru investitorul comun care dorește să investească în proprietăți imobiliare, dar nu poate avea timpul, capitalul sau know-how-ul să cumpere și să vândă însuși proprietățile. În esență, un fond index REIT este o opțiune simplă care oferă expunere la o gamă diversă de investiții imobiliare.

În iulie 2016, VGSIX are 151 de acțiuni REIT și are active totale de 67 USD. 3 miliarde, însă rata de cheltuieli de 0,26% este mai mică decât 80% din fondurile mutuale cu participații similare. Fondurile avangardiste sunt cunoscute pentru costurile de management extrem de scăzute. Din moment ce costurile de management mănâncă în rentabilitatea dvs., efectul compus de a economisi chiar și 0,25 sau 0,5% în taxe în fiecare an poate duce la zeci sau chiar sute de mii de dolari de avere adăugată în timp. Investiția minimă pentru a avea acces la fond este de 3 000 $.

-> ->

Distribuția sectorului și a țării

REIT-urile, care primesc integral alocarea fondurilor, sunt clasificate în sectorul financiar, iar alocarea sectorului financiar variază între 99,9 și 100% dacă o sumă minusculă este în prezent deținută sub formă de numerar în scopuri de reechilibrare. Este, de asemenea, strict un fond din S.U.A. Din nou, portofoliul fondului din SUA variază între 99,9 și 100%, în funcție de disponibilitățile curente.

Din acest motiv, VGSIX ar trebui tratat ca un fond de nișă care oferă expunere la un anumit sector de piață și nu ar trebui să fie utilizat ca bază a unui portofoliu diversificat.

Top Holdings

În sectorul REIT destul de îngust, VGSIX este foarte diversificat, cu peste 150 de companii, fără ca o companie individuală să primească o alocare mai mare de 10%. Începând cu luna martie 2016, cea mai mare participație este Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154, 99-0 .01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Simon Proprty este cel mai mare REIT din Statele Unite. Investizează în centre comerciale mari, cum ar fi expansivul Opry Mills Mall din Nashville, Tennessee și Mall Sawgrass Mills din Sunrise, Florida. Următoarea exploatație a unui fond este stocarea publică (NYSE: PSA PSAPublic Storage209, 32 + 0, 17% creată cu Highstock 4. 2. 6 ). Compania investește și gestionează unități de stocare pe termen lung din întreaga țară.

Tendința de Alocare

VGSIX se înrăutățește puternic față de companiile medii și mari. Un total de 45,5% din fond este alocat companiilor cu capital mare, definite ca cele cu capitalizări de piață cuprinse între 10 miliarde și 200 miliarde de dolari.Acest lucru se ridică de la 44,3% în martie 2015. Alte 37,5%, în creștere față de 37,3% în martie 2015, sunt alocate companiilor cu capital mediu sau celor cu capitalizări de piață cuprinse între 2 miliarde și 10 miliarde de dolari.

Companiile foarte mici și foarte mari sunt mai puțin reprezentate în fond. Companiile cu capital mic, definite ca cele cu capitalizări de piață cuprinse între 300 și 2 miliarde de dolari, reprezintă 8,5% din fond. Companiile cu capital mixt, definite ca cele cu capitalizări de piață care depășesc 200 miliarde dolari, constituie 8,4% din fond, ușor în scădere de la 8,5% în martie 2015.