Primul Fond Eagle Global ("SGENX" ) este un fond echilibrat care investește atât în ​​titluri de capital, cum ar fi acțiuni comune, și titluri cu venit fix, cum ar fi obligațiunile. Managerii de fonduri determină alocarea portofoliului, făcând alocări fără a ține seama de capitalizarea pieței. Investitorii ar putea deveni expuși companiilor de-a lungul spectrului de dimensiuni. Fondul oferă de asemenea un amestec de investiții de creștere și valoare. Obligațiunile sale de obligațiuni includ obligațiuni guvernamentale, obligațiuni corporative de gradul de investiții și obligațiuni nesemnificative de gradul de investiție. Fondul Global a avut 182 de exploatații totale începând din martie 2016.

Din martie 2006 până în martie 2016, fondul a depășit ușor indicele mai amplu al Standard & Poor's (S & P) 500. Potrivit lui Morningstar, o suma de 10.000 de dolari, investite in fond la 1 martie 2006, ar fi fost in valoare de aproximativ 19.000 de dolari la 31 martie 2016, comparativ cu $ 18.600 daca ar fi fost investiti intr-un fond de urmarire a fondurilor S & P 500. Fondul a prezentat mai multă stabilitate decât indicele mai larg. Declinul său în timpul prăbușirii pieței din 2008 și 2009 a fost mult mai puțin sever.

În martie 2016, activele nete ale fondului valorează aproximativ 46 USD. 6 miliarde. Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD și are un raport de cheltuieli de 1,11%.

Tendințe sectoriale ale portofoliului

Sectorul financiar primește cea mai mare alocare a fondului la 14,8%, în creștere cu 13,1% în martie 2015. Acest sector este ciclic și oferă un potențial puternic de creștere în timpul piețelor bull. Cu toate acestea, aceasta este supusă, de asemenea, unor pierderi mai slabe decât cele medii în perioadele de turbulențe economice, după cum sa observat în 2008. Cea mai mare alocare a fondului este acordată unui alt sector ciclic, producție de producători, de 8,3% 7% cu un an în urmă. Tehnologia electronică este a treia la 7,8%, în creștere față de 6,8% în martie 2008, iar cea a energiei neenergetice este pe locul patru, la 7,5%, față de 6,9% în martie 2015. Serviciile tehnologice primesc 7,4% , de la 6% în urmă cu un an, după care are loc o scădere moderată. Bunurile de consum nesăncidiente de bunuri de folosință îndelungată, la 5,4%, și serviciile comerciale, la 5,2%, sunt singurele sectoare rămase reprezentate la 5% sau mai mult.

Tendința portofoliului de țări

Fondul Global este cu adevărat globalizat, cu puțin peste o treime din activele sale investite în titluri pe bază de Uniune, iar restul plasat în străinătate. Alocarea sa în S.U.A. a crescut de la 34,2% în martie 2015 la 39,4% în martie 2016. Deținerile sale de peste mări se concentrează asupra economiilor dezvoltate, deși economiile emergente de piață primesc, de asemenea, o diminuare a alocărilor. Japonia primește cea mai mare alocare a fondului în străinătate la 13,1%, în scădere de la 14,4% în urmă cu un an. În continuare, Franța este de 6,5%, în scădere ușor de la 6,7% în martie 2015. Sunt reprezentate o serie de țări suplimentare, dar niciuna nu are o alocare de peste 5%.Cele mai mari alocări pentru economiile de piață emergente merg în Mexic la 1,8% și în Thailanda la 0,5%.

Tendințe de portofoliu în topul deținătorilor de acțiuni

În martie 2016, aproape 20% din activele fondului sunt deținute în numerar, pe instrumente pe termen scurt și pe titluri de participare, cum ar fi aurul. Metalul prețios este alocat la aproape 7%. Pe partea de stocuri, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) primește cea mai mare alocare a fondului, % din activele sale. Acest lucru este de până la 1,9%, care a fost alocarea gigantului software în fond în 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp.50 40 + 0,44% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), o altă companie de tehnologie a calculatoarelor, este reprezentată la 2,3%, de la 2% în urmă cu un an. Nicio altă companie nu a avut o alocare de 2% sau mai mare în martie 2016.

Tendința portofoliului de distribuție

Marea majoritate a activelor fondului este împărțită între întreprinderile mijlocii și mari. Capurile mari reprezintă 38,8% din participațiile la fond, în creștere față de 37,6% în martie 2015. Limitele mega sunt la 23,1%, față de 18,8% în urmă cu un an. Intermediarii primesc o alocare de 16,7%, în creștere față de 14,7% în luna martie. Deși managerul de fond este deschis pentru a investi în capace mici și microcapsule, ambele au în prezent alocări mici în fond. Capacele mici reprezintă doar 1,4% din fond, față de 0,1% pentru microcaps.