Pentru investitorii contrarieni care caută acțiuni de valoare, fondurile americane Fundamental Investors Class A ("ANCFX") împărtășesc acțiuni de tip "out of favor" cu fundamentale favorabile, indicând potențialul de creștere a veniturilor, dividende. Fondul are opțiunea de a îmbina portofoliul său cu o varietate de vehicule de investiții diferite, inclusiv acțiuni comune, companii străine, obligațiuni convertibile și obligațiuni cu randament ridicat. Din cel mai recent raport al fondului, din 31 martie 2016, Statele Unite au condus alocările geografice cu 85,8%, urmate de Europa cu 5,5% și bazinul Asia / Pacific cu 2,5%.

Cea mai mare exploatație a sectorului este tehnologia informației cu an18. Alocarea de 9%, consumatorul discreționar la 17,2% și financiare cu 13,2%. Cea mai mare poziție în fondul din 29 februarie 2016 a fost Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc, 120. 30 + 0, 78% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 4. 3% NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16+ 0, 02% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 4. 0% din activele fondului și Philip Morris International Inc. PMPhilip Morris International Inc102 94 + 0 27% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 3, 5%.

În calitate de filială a grupului de capital proprietate privată, fondurile americane promovează o strategie cu echipe de management al portofoliului care încurajează schimbul de informații și selecția individuală a acțiunilor. În clasa A a fondului american pentru fonduri fundamentale pentru investitori, cei șapte manageri de portofoliu se întâlnesc pentru a discuta o varietate de subiecte legate de fonduri, dar operează independent, cu alocări separate ale activelor fondului.

Ca rezultat al acestei strategii de lungă durată, fondul a generat venituri anuale cu o medie de două cifre, începând cu anul 2012 până în 2015. În această perioadă, a tranzacționat cu modele sezoniere în anumite luni, precum și în secvențe care au depășit calendarul.

Veniturile Fondului începând cu 2012

La fel ca multe fonduri cu capital mare din SUA, acțiunile din clasa A ale investitorilor fundamentali ai fondurilor americane au generat beneficii pozitive în cei patru ani, începând din 2012 până în 2016. După o mică pierdere în 2011, acesta a revenit la nivelul de 17% în 2012, urmat de un câștig de 31,5% în 2013, deoarece acțiunile globale au generat unul dintre cele mai mari mișcări de amploare din 1997.

Prețurile acțiunilor s-au apreciat în anul 2009 cu 8,9% și a continuat tendința până în iulie 2015. Până în acel moment, piețele s-au adunat în mod consecvent timp de aproape cinci ani de la ultima corecție din august 2011. Cu toate acestea, după lansarea mai multor rapoarte care arată o economie contractantă în China care a ridicat posibilitatea unei recesiuni globale , investitorii au trimis piețele într-un punct de referință, cu pierderi în indici generali, ajungând la 11% la cele mai scăzute luni.În ciuda volatilității din august, piețele s-au stabilizat peste soldul anului, lăsând fondul cu un câștig anual de 3,38%. Câștigul anual al fondului, la 31 martie 2016, a fost de 0,5%.

Modele de tranzacționare sezoniere

În general, acțiunile din fondurile americane Fundamental Investors Class A au înregistrat performanțe bune în calendar, cu două excepții începând cu 2014. Octombrie are cea mai mare rentabilitate medie din 2012, cu un câștig lunar de 3 57%. Februarie, cu profituri pozitive în patru din ultimii cinci ani, are un randament mediu de 2,94%. Noiembrie are patru câștiguri consecutive începând cu 2012, dar rentabilitatea lunară a fost relativ scăzută, rezultând un câștig mediu de 1,7%.

Câștigurile lunare se execută, de asemenea, în ordine în calendar. Cea mai proeminentă fugă a avut loc în 2013, când fondul a avut rezultate pozitive în 10 din 12 luni. În 2012, fondul a înregistrat câștiguri în nouă din cele 12 luni.

Vânzarea sezonului a fost limitată la ianuarie și decembrie, care nu au înregistrat un câștig între aceștia începând cu 2014. În această perioadă, luna ianuarie a înregistrat o pierdere medie lunară de 3,83%, în timp ce pierderea medie în decembrie a fost de 6,3%.

Linia de fund

Clasa A Investitorilor Fundamentali ai Fondurilor Americane Clasamentul A a fost un performant solid din 2012, în medie cu un câștig de 15,24%. În ciuda coerenței fondului, tranzacționează cu sezonalitate în anumite luni și în secvențe. De exemplu, randamentele cumulate din februarie, noiembrie și octombrie, media 8, 21%, ceea ce reprezintă 53,87% din randamentele medii anuale.

Fondul are, de asemenea, un model lunar de pierderi, dintre care cele mai mari se produc în lunile ianuarie și decembrie. În 2014, pierderile din aceste două luni au scăzut cu 10,8% din randamentul anual al fondului. Anul 2015 a început cu o pierdere de 2,5% în ianuarie și sa terminat cu o pierdere de 5,6% în decembrie, reducând rentabilitatea anuală a fondului cu 8,1%.