Prețurile mărfurilor au fost, și întotdeauna vor fi, un subiect fierbinte. Investițiile în mase plastice îi ajută pe investitori să își diversifice riscul portofoliului personal și să obțină profit suplimentar pe alte piețe. Dar există o captură. Accesul la aceste oportunități nu este ușor pentru investitorii individuali mici. Problema? Fiecare contract de mărfuri are de obicei propriile cerințe de investiții, cum ar fi cerințele inițiale de marjă. În plus, în majoritatea cazurilor, contractele futures pe tranzacționare implică mai multe riscuri decât investirea în acțiuni sau obligațiuni. (Aceste fonduri fac o investiție mai ușoară în aur, petrol sau cereale. Pentru a afla mai multe, vezi Fondurile de mărfuri 101 )

TUTORIAL: Ultimul Ghid de Forex

Și asta nu este totul. Există cerințe suplimentare privind marja de întreținere care trebuie menținute, împreună cu o înțelegere a calculelor privind profitul și pierderile de la sfârșitul zilei. Deși, de obicei, simple, aceste calcule pot uneori să subestimeze sau să supraestimeze o poziție pe piață, creând confuzie pentru comercianți. Deci, cu cerința de capital mare și alte complexități de tranzacționare a mărfurilor, cum poate un investitor să capteze oportunități profitabile în produsele de bază?

Răspunsul este simplu - investiți pe piața valutară. Ca și alte piețe financiare, piața valutară sau piața valutară are relații direcționale sau corelații cu alte active de investiții. Uneori, relațiile sunt direct corelate (se mișcă împreună), alteori sunt corelate invers (atunci când un bun crește, celălalt scade). Aceste relații pot ajuta un investitor cu amănuntul să obțină acces la alte piețe sau să ajute la analizarea tendințelor pieței mondiale. Acum, să analizăm trei mărfuri care împărtășesc tendințele cu principalele valute pe piața valutară și ceea ce le face deosebite.

Aurul și Africa de Sud Aurul a fost întotdeauna un avertisment sigur. Ajută în perioadele de inflație a prețurilor de consum și este văzută ca o marfă fizică care stochează bogăția. Metalul galben, de asemenea, câștigă popularitate în momente de tulburări de piață și de confuzie. Atunci când piața se transformă mai puțin și frica este în creștere pe piață, comercianții și investitorii caută aurul pentru valoarea sa susținută. Majoritatea aurului mondial provine din continentul sud-african. Ca țară, Africa de Sud se numără printre primii cinci producători de aur cu China, Australia, SUA și Rusia. Deci, nu este o surpriză faptul că randul sud-african păstrează o relație relativ strânsă, corelată pozitiv cu aurul. Acest lucru este valabil mai ales când se dezvoltă un moment de preț și o tendință de preț este puternică în aur.

Sursa: MetaTrader 4

În perioada aprilie 2009 - iunie 2010, relația a rămas puternică, prețurile aurului ridicându-se la niveluri record, iar rata sud-africană a apreciat împotriva U.Dolar S. Creșterea de la aproximativ 863 dolari pe uncie, prețurile de aur de aur tranzacționate la un nivel de $ 1, 233. 25 la începutul verii 2010 - o creștere de aproape 43%. Miscarea a determinat un raliu in rand, cu moneda care a rupt sprijinul tehnic la 9. 83 pe dolar SUA. Rata sud-africană sa apreciat cu 24% în aceeași perioadă. Acum, deși câștigurile nu sunt exact aceleași, astfel, o tendință într-un singur activ va defini direcția din celălalt activ. Deci, dacă există o tendință ascendentă în aur, puteți să pariați că câștigurile din regiunea sud-africană nu sunt prea mult în urmă. Relația dintre aur și dolarul american este de obicei o corelație negativă. (999)> Argint și Mexic

Ca și Africa de Sud, Mexicul rămâne un producător mondial de metal de top, dar metalul său prețios de alegerea este de argint. În 2009, Mexic a fost a doua cea mai mare țară producătoare de argint. Pentru acel an, minele de argint mexicane au produs aproape 105 milioane uncii de argint - sau aproximativ 15% din piața mondială de argint. Acest lucru face ca peso mexican să devină o necesitate atunci când se ocupă de minerii argentinieni mexicani și creează o oportunitate excelentă de piață pentru comercianții cu amănuntul în valută sau orice altă clasă de active de investiții. (Căutarea acestei mărfuri strălucitoare a făcut milionari de pauperi și viceversa. Verificați Utilizând Analiza Tehnică pe piețele de aur .)

Luând o privire similară atât la hărțile de argint, cât și la cele pesoice mexicane, este clar că există o relație foarte puternică. La începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2009, prețurile de argint au fost tranzacționate puțin sub 12 dolari pe uncie troy. Acest lucru corespundea unui curs de schimb al dolarului american / peso mexican de doar sub 14 pesos pe dolar SUA. Odată cu construirea unei clădiri de recuperare a piețelor de mărfuri, prețurile viitoare de argint au crescut mai mult în restul anului 2009 (în cele din urmă atingând o valoare maximă de 19,45 USD / uncie troika în decembrie). În aceeași perioadă, peso mexican a câștigat cu un impresionant 10,4%. Creșterea peso-ului la acel moment este impresionantă, pentru că alte valute importante au apreciat cu aproximativ jumătate din suma față de dolarul american. Un investitor cu amănuntul care dorește să se diversifice pe piața de tauri de argint ar fi reușit să captureze această oportunitate prin peso mexican. Figura 2: Relația dintre argint și peso mexican Sursa: MetaTrader 4

Prețurile de cupru și Chile

Cuprul este diferit de argint sau aur. În loc să fie un metal prețios, cuprul și minereul corespunzător este utilizat în principal în producția de produse electrice și de producție. Cu industriile globale depind încă de cupru ca un metal de bază, întotdeauna va fi o cerere consistentă. În multe companii de producție, cuprul este încă utilizat ca principal conducător pentru anumite produse comerciale și de vânzare cu amănuntul. Această nevoie de cupru vine ca un avantaj imens pentru economia din Chile.

Chile este un important producător mondial, care a pompat aproape 5. 5 miliarde de tone metrice de cupru în 2009 - depășind cu mult U.S. producția la doar 1. 2 miliarde de tone metrice. Dimensiunea pură și producția globală a minelor din Chile au ajutat țara să capteze aproximativ o treime din piața globală a cuprului. În consecință, oricine are nevoie de cupru ar putea avea nevoie în cele din urmă să facă cumpărarea cu pesos chilian. (Citiți mai multe despre cupru în tutorialul nostru de mărfuri. Verificați

Mărfuri: Copper

.) Această corelație creează o puternică relație pozitivă între peso-ul chilian și cupru. Între lunile februarie 2010 și octombrie 2010, prețul contractelor futures pe bază de cupru a crescut cu 32%, până la aproximativ 3 dolari. 80 pe kilogram. În aceeași perioadă, investitorii FX au văzut o revenire a peso-ului chilian cu 11% peste dolarul american.

Figura 3: Relația dintre cupru și peso chilian Sursa: Bloomberg Cum să te poziționezi pentru o întoarcere extraordinară

Acum că am acoperit relațiile majore de pe piață, este timpul pentru aplicație . Să aruncăm o privire asupra modului de a profita de aceste corelații pentru a obține o întoarcere.

Evaluând graficul zilnic de mai jos, putem vedea o posibilitate tehnică de cumpărare a cuprului în iulie 2010. Prețul mărfurilor este testat la 3 USD pe kilogram și semnalizează o inversare, deoarece media mobilă de 20 de zile (linia verde) începe să crească peste media mobilă de 50 de zile (linia purpurie). Prețurile de cupru în sus înseamnă de obicei o apreciere a peso-ului chilian.

Sursa: Bloomberg

Linia de fund Pentru investitorii individuali sau cu amănuntul care doresc să obțină expunere

Figura 4: Medii mobile de cincizeci de zile (linie purpurie) și 20 de zile în tendințele calitative ale mărfurilor, piețele valutare oferă răspunsul. Relațiile intermarket reprezintă o modalitate excelentă de a obține o bază mai mică a costurilor de tranzacționare și de a spori ușurința accesibilității atunci când este vorba de valorificarea oportunităților de pe piață. Este doar o altă modalitate de a utiliza piețele valutare pentru a diversifica un portofoliu global de investiții. (Deschiderea de poziții lungi sau scurte pentru a încasa o tendință este una dintre cele mai simple moduri de tranzacționare a forexului.)

Investiți în mărfuri fără furt: Încercați ETF-uri de mărfuri Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care investesc în mărfuri oferă o modalitate convenabilă și ieftină de a accesa piețele de mărfuri. Modul în care fluctuațiile valutare au afectat 2016 averea Aceste țări au fost afectate cel mai mult de fluctuațiile valutare. Cum influențează cursul de schimb valutar fluctuațiile prețurilor materiilor prime? Pe piața valutară (valută), evaluările valutare cresc și coboară ca urmare a mai multor factori, inclusiv ratele dobânzilor, oferta și cererea, creșterea economică și condițiile politice. În general, cu cât țara mai dependentă se află pe o industrie internă primară, cu atât mai puternică este corelația dintre moneda națională și prețurile materiilor prime ale industriei. În general, nu există o regulă uniformă pentru a determina ce mărfuri va fi corelată cu o anumită monedă și cât de puternică v