Dividendul de iShares Core High (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. (ETF), care intenționează să ofere investitorilor oportunitatea de a participa la piața americană de acțiuni cu capital mixt și mare, prin urmărirea performanței indicelui de îndatorare Morningstar Dividend Yield Focus. Indicele de îndatorare al Dividend-ului Morningstar oferă o expunere la companiile mega și mari cu capital situate în Statele Unite, cu o istorie puternică a puterii financiare, oferindu-le posibilitatea de a plăti dividende durabile, peste medie. Indicele de referință pentru HDV urmărește 75 de acțiuni interne, fiecare ponderat proporțional cu totalul dividendelor disponibile. De la înființarea sa în 2011, HDV a câștigat investitorii o rentabilitate anuală de 12,92% la 14 august 2015.

Cum o urmărește

Managerii HDV utilizează o strategie de replicare pentru a urmări performanța indicelui de referință. ETF deține 73 de poziții de stoc intern de calitate mega și mare, cu aceeași ponderare ca indicele Focus Morningstar Dividend Yield Focus, care au fost examinate pentru sănătatea financiară și capacitatea de plată a dividendelor. Similar cu indicele de referință, HDV include participații la Exxon Mobil la 8. 3%, AT & T la 7. 05%, Verizon Communications la 6. 65%, General Electric la 6. 38% și Johnson & Johnson la 6. 10%. În timp ce fondul are oportunitatea de a investi în orice companie cu capacitate de piață de dimensiune, holdingurile sale se concentrează mai mult pe stocurile mega-cap. HDV nu include niciun parteneriat de tip master (MLP) sau trusturi de investiții imobiliare (REIT) în exploatațiile sale.

-> ->

În timp ce HDV cuprinde numai acțiuni de tip mega și cu cap mare de companii cu sediul în Statele Unite, holdingurile fondului s-au răspândit într-o serie de sectoare. Ca și indicele de referință, HDV include stocurile de întreprinderi din sectoarele consumatorilor, energie, telecomunicații, sănătate și utilități. În plus, HDV include stocul de companii mari care operează în sectoarele industriale, tehnologia informației, consumator, financiare și materiale. Administratorii de fonduri din HDV alocă, de asemenea, 0,9% din totalul activelor fondului în numerar și / sau instrumente financiare derivate.

Management

HDV este gestionat de iShares, un furnizor de reputație de ETF de înaltă calitate, cu costuri reduse, susținut de Blackrock, Inc. Compania oferă peste 700 de ETF-uri investitorilor termeni de clasificare a sectorului și activelor și gestionează mai mult de 1 trilioane de dolari în activele investitorilor. ETF-ul Core Dividend Core iShares face parte din seria iShares Core, care are ca scop asigurarea accesului la investiții pe termen lung axat pe fundamentarea alocării activelor pentru obiectivele de investiții pe termen lung.

Caracteristici

HDV urmează un stil de investiții pasiv de management bazat pe replicarea deținerilor sale în cadrul Indicele de îndreptare a randamentului dividendului Morningstar. Datorită acestei caracteristici, rata de cheltuieli a ETF este de 0,12%, mai mică decât raportul mediu de cheltuieli pentru ETF-urile comparabile în spațiul cu dividende pe acțiuni mari. În plus, fondul înregistrează o rată anuală a dividendului de 2 USD. 73, mai mare decât majoritatea ETF-urilor din aceeași categorie.

Traderile HDV se tranzacționează la bursa NYSE Arca, care facilitează tranzacționarea pentru mai mult de 8 000 de valori mobiliare listate. În timp ce HDV menține o rată scăzută a cheltuielilor interne, investitorii pot suporta comisioane asociate tranzacțiilor asistate de brokeri. Comisioanele și comisioanele de tranzacționare percepute de consilieri sau brokeri variază în funcție de platformă și firmă.

Suficiența și recomandările

HDV este conceput special pentru a urmări performanța indicelui său de referință, care oferă o expunere concentrată asupra stocurilor de companii mega și cu capacități mari. În timp ce distincția dintre limita maximă și cea maximă indică o forță financiară și o stabilitate pe termen lung, HDV prezintă un anumit grad de risc. Plățile pentru dividende pentru companiile mari de pe piața internă nu reprezintă o garanție, nici succesul viitor al oricărei companii deținute în cadrul fondului. ETF-urile pe bază de capital, cum ar fi HDV, fluctuează în timp, făcându-le necorespunzătoare ca poziție solitară în cadrul unui portofoliu de investiții.

Compensarea riscului-returnare a HDV este observată în valorile de risc ale fondului, beta și alfa. De la lansarea sa în 2011, HDV are o beta beta de 0,8, ceea ce înseamnă că este mai puțin probabil să se miște cu piața în comparație cu alte titluri de capital. Deviația standard de trei ani a fondului este de 8,98% începând cu august 2015, ceea ce îl face moderat riscant în ceea ce privește rentabilitatea dispersată în timp. Investitorii trebuie să cântărească riscul în raport cu potențialul de returnare înainte de a investi în HDV.

Ca ETF orientată spre dividende, HDV este cea mai potrivită pentru investitorii care doresc să fie expuși la societăți cu capital mixt sau cu capital mare din S.U.A., cu un potențial ridicat de plată a dividendelor. HDV este, de asemenea, adecvată pentru investitorii axați pe generarea de venituri dintr-o parte din alocarea totală a activelor. Datorită nivelului de risc al fondului și potențialului de fluctuație în timp, se recomandă ca investitorii să dețină fondul într-un portofoliu care are un orizont lung de timp.

Cum ar putea utiliza clienții consilierii financiari acest ETF

Consultanții financiari pot utiliza HDV ca parte a unui portofoliu diversificat pentru clienții lor, cu o perioadă de investiții pe termen lung. Acțiunile cu capital mare sau mare care plătesc dividende, cum ar fi deținerile de acțiuni din cadrul HDV, oferă clienților o strategie de investiții care are potențialul de a spori performanța portofoliului general, luând în același timp un risc mai mic decât exploatațiile de acțiuni care plătesc dividende. Adăugarea HDV la portofoliul de pensionare al unui client poate fi benefică în timpul unei faze de acumulare sau a unei faze de distribuție, având în vedere rata mare de plată a fondului. În plus, raportul de cheltuieli relativ scăzut al fondului permite consultanților financiari să poziționeze HDV ca o completare puternică a exploatațiilor unui client cu capacități mari, fără a trebui să combată taxele interne ridicate.

Concurenții principali și alternativele

În timp ce HDV are o performanță puternică și un istoric de gestionare pe parcursul istoriei sale scurte, există alte ETF-uri în spațiul de dividende cu randament ridicat. Unul dintre cei mai puternici concurenți ai HDV este ETF Vanguard High Dividend Yield. Acest ETF Vanguard urmărește indicelui FTSE High Dividend Yield într-o strategie de replicare similară cu cea a HDV față de standardul său de referință și deține companii similare cu companii mega și mari, inclusiv Exxon Mobil, General Electric și Verizon. Randamentul Vanguard High Dividend ETF are o rată de cheltuieli de 0,1%, iar din august 2015 deține 437 de acțiuni interne.

ETF-ul SPDR S & P Dividend este, de asemenea, o alternativă la HDV. ETF-ul SPDR imploră același stil de gestionare pasivă și strategie de replicare, dar urmărește, în schimb, indicele aristocrat al dividendului cu randament ridicat al S & P. Emitentul SPDR S & P Dividend ETF are o rată de cheltuieli de 0,35%, iar din august 2015, deține 101 de acțiuni interne și gigant interne.