a:

Eșantionarea sistematică este utilă în finanțarea situațiilor în care este impracticabilă revizuirea întregii populații pentru anumite informații și este nevoie de un proces ușor pentru a crea un eșantion. Se utilizează, de asemenea, în tehnicile statistice avansate în domeniul finanțelor. De exemplu, dacă un investitor dorește să investigheze o problemă cu companiile din S & P 500, este adesea imposibil de examinat toate cele 500 de companii. În schimb, eșantionarea sistematică poate reduce cu ușurință mărimea populației într-un eșantion ușor de gestionat. Cu S & P 500, o persoană ar putea lua fiecare al zecelea companie dintr-o listă alfabetică pentru a include în eșantion, pentru o dimensiune totală a eșantionului de 50. Este mult mai ușor să investighezi 50 de companii, spre deosebire de 500.

Eșantionarea sistematică este o procedură de eșantionare în care o poziție de pornire aleatorie este selectată într-o populație și apoi eșantioanele sunt trase în conformitate cu un interval predeterminat fix. Principalele avantaje sunt ușurința utilizării și faptul că populația este eșantionată în mod egal. Un dezavantaj principal este că poate exista o trăsătură ascunsă a populației care nu este recunoscută, iar eșantionul sistematic este înclinat spre acea trăsătură ascunsă.

Eșantionarea sistematică este, de asemenea, o tehnică utilizată în simulările Monte Carlo. Analiza Monte Carlo este o tehnică statistică utilizată pentru a determina probabilitatea anumitor rezultate prin efectuarea unui număr de simulări diferite cu variabile aleatorii. Tehnica este numită după jocurile de cazino din Monte Carlo și a provenit de la Laboratorul științific Los Alamos. Analiza Monte Carlo are multe utilizări în domeniul financiar, unde poate ajuta la determinarea probabilităților pentru rezultate nesigure din viitor. Acesta poate fi utilizat pentru derivate de preț, gestionarea riscurilor, modelarea costurilor și optimizarea portofoliului.