În universul de capital, există mii de acțiuni de a alege, iar comercianții de zi pot alege aproape orice fel de acțiuni pe care doresc. Dar cum să alegeți stocurile potrivite pentru tranzacționarea pe parcursul zilei?

Există aproape tot atâtea strategii ca și acțiunile. Dar câteva reguli generale se aplică, așa cum vă va spune orice bun tutorial de tranzacționare pe parcursul zilei.

Cum se selectează acțiunile pentru tranzacționarea intraday: Criteriile

• Regula 1: lichiditate, lichiditate, lichiditate . Aceasta este probabil cea mai importantă caracteristică a celor mai bune stocuri pentru tranzacționarea pe parcursul zilei. Stocurile de lichid comercializează volume imense, astfel încât cantitățile mai mari pot fi achiziționate și vândute fără a afecta în mod semnificativ prețul acestora. Și de vreme ce strategiile de tranzacționare pe parcursul zilei depind adesea de viteza și calendarul precis, cu toate pozițiile pătrat la sfârșitul zilei, niciodată nu vrei să rămâi fără o piață pentru acțiunile tale.
• Regula 2: Volatilitatea medie. Deși unii profesioniști foarte experimentați ca o plimbare sălbatică, majoritatea comercianților evită stocuri foarte volatile - acelea ale căror prețuri fluctuează violent și / sau în moduri imprevizibile, prețul lor schimbându-se cu mai mult de 5% într-o zi obișnuită. În schimb, aceștia rămân cu acțiuni care se mișcă într-un ritm mai mediu - doriți ca bomboanele să explodeze, dar nu fierbe - și, de fapt, își fac, de obicei, profiturile din mici schimburi de prețuri, nu de mari leagăne. Stocurile foarte volatile tind să fie și ele nelichide (a se vedea regula 1).
• Regula 3: Următorii de grup . În timp ce sunt cei care se specializează în jocurile contradictorii, majoritatea comercianților caută acțiuni care se corelează cu sectorul lor și cu grupul de indici. Acest lucru înseamnă că, atunci când indicele sau sectorul se bate în sus, prețul stocului individual crește. Pentru că urmăresc calea așteptată a industriei sau a categoriei lor, aceste acțiuni sunt mai fiabile și mișcările lor sunt mai previzibile - ceea ce vă ușurează timpul să vă deplaseze . Cum să selectați acțiunile pentru tranzacționarea intraday: strategiile de intrare și ieșire

Aflând cum să identificați stocurile pentru tranzacțiile pe parcursul zilei este doar primul pas spre o strategie de tranzacționare de succes pe parcursul zilei. Aflând cum să vă introduceți și să ieșiți din pozițiile dvs. este al doilea pas și este cu siguranță mai important decât primul. Este posibil să fi ales cel mai dulce stoc din lume, dar dacă profitați de acea alegere este tot timpul în momentul tranzacțiilor. Strategiile de intrare și ieșire intraday sunt la fel de numeroase ca și comercianții, dar, din nou, prin respectarea anumitor linii directoare și prin căutarea anumitor semnale de tranzacționare pe parcursul zilei, este mult mai probabil să reuși. Iată cinci astfel de strategii:

1. Comercializați numai cu tendința actuală pe parcursul zilei

Piața se mișcă mereu în valuri și, așa cum știe orice surfer, o plimbare reușită înseamnă să mergeți cu fluxul - și nu să vă pierdeți valul.Cum se traduce acest lucru în găsirea stocurilor pentru tranzacționarea pe parcursul zilei? Practic, înseamnă că, în timpul unei runde de tauri, du-te pentru stocuri care ar putea crește, iar atunci când ursul este răcnet, căutați stocuri care sunt susceptibile de a cădea. Desigur, tendințele pe parcursul zilei nu continuă pe o perioadă nedeterminată, se produc inversări, dar de obicei se pot face una sau două tranzacții, și uneori mai multe, înainte de a se întâmpla. Iar atunci când trendul dominant se schimbă, începeți să tranzacționați cu noua tendință.

Izolarea tendinței poate fi partea dificilă. Linile de trend oferă o strategie foarte simplă și utilă de intrare și stopare a pierderilor. Figura 1 prezintă câteva tendințe pe termen scurt în timpul unei zile obișnuite. (Pentru citirea în legătură cu pierderea stop, vezi

O metodă logică de plasare oprire

) Figura 1. SPY cu trendline - 1 minut Sursa: să fie trase la tranzacționare în timp real, pentru diferitele grade ale fiecărei tendințe. Desenarea în mai multe linii de trend poate oferi mai multe semnale și poate oferi o mai bună înțelegere a evoluției dinamicii pieței.

2. Comerțurile puternice au o evoluție ascendentă, scăzută într-un trend descendent

Pentru a alege cele mai bune stocuri pentru tranzacționarea pe parcursul zilei, majoritatea comercianților vor considera că este benefic să analizăm acțiunile sau ETF-urile care au cel puțin o corelație moderată cu cea mai mare valoare a S & P 500, indici Dow sau Nasdaq și apoi izolați cei relativ slabi sau puternici, comparativ cu indicele. Acest lucru creează o oportunitate pentru comerciantul de zi, deoarece el sau ea poate izola care stocuri sunt susceptibile de a oferi o rentabilitate mai bună, având în vedere circulația stocurilor individuale în raport cu indicele.

Atunci când indicii / contractele futures pe piață se mișcă mai mult, comercianții ar trebui să caute să cumpere acțiuni care se deplasează mai agresiv decât contractele futures. În cazul în care futures trage înapoi, un stoc puternic nu va trage înapoi la fel de mult, sau poate nu chiar trage înapoi la toate. Acestea sunt stocurile care se tranzacționează într-un trend ascendent, deoarece acestea conduc piața mai mare și, astfel, oferă un potențial mai mare de profit și un risc mai scăzut; retrageri mai mici înseamnă un risc mai mic.

Atunci când indicii / contractele futures scad, acțiunile de vânzare pe termen scurt scad mai mult decât piața. În cazul în care contractele futures se deplasează mai mult în decursul trendului descendent, un stoc slab nu se va deplasa la fel de mult sau nu se va mișca deloc. Stocurile slabe sunt mai puțin riscante atunci când sunt într-o poziție "scurtă" și oferă un potențial de profit mare atunci când piața este în scădere. (

>

Stocurile și ETF-urile care sunt mai puternice sau mai slabe decât piața se pot schimba zilnic, deși anumite sectoare pot fi relativ puternice sau slab pentru săptămâni la un moment dat.

Figura 2 prezintă SPY, S & P 500 ETF, în comparație cu XOP, Explorarea și producția de petrol ETF. XOP (linia albastră) a fost relativ puternică în comparație cu SPY, în special pe mitingurile de piață. În general, piața sa mutat mai mult pe parcursul zilei și, deoarece XOP a avut câștiguri atât de mari la raliuri, a fost un lider de piață și a depășit SPY pe o bază relativă. Figura 2. SPY vs. XOP - 2 minute, 31 august 2011 Sursa: Graficele stocurilor

3.Fiți răbdători - așteptați retragerea

Trendlines reprezintă un ghid vizual aproximativ pentru unde undele de piață vor începe și se vor termina. Prin urmare, în selectarea stocurilor pentru tranzacționarea pe parcursul zilei, putem folosi o linie de trend pentru intrarea timpurie în valul următor al prețurilor în direcția tendinței.

Când intrați într-o poziție lungă, cumpărați după ce prețul se mută în jos spre linia de trend și apoi se mută înapoi mai sus. Pentru a desena linia de trend, va fi nevoie de un preț scăzut și apoi de un preț mai scăzut. Linia este desenată care leagă aceste două puncte și apoi se extinde spre dreapta. Figura 3 arată modul în care XLF, Sectorul Financiar SPDR, ETF, a renunțat de două ori la linia de trend, oferind două oportunități comerciale potențiale prin faptul că a răbdat și așteptând revenirea în linia de trend. (Pentru mai multe detalii despre liniile de trend, vezi

Trendlines Linkurile de Comerț Broșate fără a fi rupte

)

Figura 3. Diagrama XLF - 1 Minute, 4 noiembrie 2011

Sursa: într-un trend descendent ar fi similar. Așteptați până când prețul se ridică pe linia descendentă de trend înclinată, atunci când stocul începe să se deplaseze înapoi, utilizați acest lucru ca semnal de tranzacționare pentru a vă face intrarea. Fiind răbdători, aceste două tranzacții lungi oferă o intrare cu risc foarte scăzut, deoarece achiziția se face aproape de nivelul stop, care ar putea fi mai mic de centi sub linia de trend. 4. Obțineți profituri în timp ce voi

Să nu uităm a doua jumătate a strategiilor de intrare și ieșire pe parcursul zilei: să știm când să plecăm. Evident, dorim să ieșim înainte de o corecție. Comercianții de o zi au timp limitat pentru a capta profituri și trebuie, prin urmare, să petreacă cât mai puțin timp posibil în meserii care pierd bani sau reduc "profitul pe hârtie" într-o măsură considerabilă. Atunci când este introdus un comerț, dacă devine profitabil, dar profitul este nerealizat, acesta este un "profit pe hârtie". Comercianții de zile doresc să transforme profitul pe hârtie în profituri reale, înainte ca tendința să revină asupra lor. (Pentru citirea aferentă, a se vedea

3 motive pentru a nu comuta întreruperea gamei

)

Există două reguli foarte simple care pot fi utilizate pentru a obține profituri atunci când tranzacționați cu tendințe.

Într-o poziție ascendentă sau lungă, realizați profituri la sau ușor peste primul preț ridicat în tendința actuală.

Într-o poziție descendentă sau scurtă, profiturile se situează la un nivel inferior prețului anterior, scăzut în tendința actuală. Figura 4 prezintă aceeași diagramă XLF exemplificată mai devreme. Momentele de ieșire și

sunt marcate. Diagrama arată că, pe măsură ce tendința continuă să crească, prețul depășește valorile trecute, ceea ce reprezintă o ieșire pentru fiecare poziție lungă luată. Din moment ce piețele fac dubluri sau prețul poate atinge rezistență la un preț mai înalt, profiturile pot fi luate la același preț ca și cel anterior. Aceeași metodă poate fi aplicată și în tendințe descendente; profiturile sunt luate la sau ușor sub prețul anterior scăzut în tendință.

• Figura 4. Diagrama XLF - 1 minut, 4 noiembrie 2011-11-06
• Sursa: Diagrame stoc

5. Când piața se oprește, nu jucați Piețele nu sunt mereu trend.Uneori, tendințele pe parcursul zilei se inversează atât de des încât o direcție imperioasă este greu de stabilit. Dacă nu se realizează valori maxime și minime majore, asigurați-vă că mișcările pe parcursul zilei, care se vor afla într-un interval, sunt suficient de mari pentru ca răsplata potențială să depășească riscul. Dacă există perioade în care prețurile se deplasează într-un interval de preț orizontal, care este strategia dvs. de intrare și de ieșire pe parcursul zilei? Să spunem fără îndoială: nici unul. Părăsiți-vă și nu faceți schimb.

Alternativ, treceți la o strategie de tip de tranzacționare legată de interval care identifică stocurile tranzacționate pe canale. Ce se întâmplă este că tendința generală nu există, dar este de fapt o gamă sau un canal. Un comerciant cu amănuntul cumpără acțiuni la nivelul inferior al suportului (partea de jos a canalului) și le vinde aproape de rezistență (partea superioară a canalului).

Așteptați ca prețul să ajungă aproape de înălțimea intervalului și apoi să vă întoarceți mai jos. Aceasta va oferi o intrare cu risc scăzut, iar comerțul va ieși la sau în apropierea zonei joase. Aceeași metodă poate fi aplicată și intrărilor lungi dintr-un interval. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de cumpărare la suport și vânzarea la rezistență de mai multe ori până când stocul va ieși din canal. Dar, din nou, atunci când intrările cu risc scăzut nu sunt prezente sau clar văzute, părăsiți-le și nu faceți schimburi comerciale.

Linia de fund

Identificarea stocurilor potrivite pentru tranzacționarea Intraday presupune izolarea tendinței actuale a pieței de zgomotul din jur și apoi valorificarea acestei tendințe. Anumite caracteristici - lichiditatea, volatilitatea medie și corelarea cu sectoarele și indicii lor - caracterizează cele mai bune stocuri de tranzacționare pe parcursul zilei, dar este, de asemenea, important să se aplice strategiile corecte de intrare și ieșire, care se bazează pe studierea liniilor de trend și pe analizarea undelor de piață. Nu există o diagramă optimă pentru tranzacționarea pe parcursul zilei și niciun semnal de tranzacționare intraday nu vă va lovi biletul la bogății. De aceea, jucătorii inteligenți au o varietate de strategii de tranzacționare - inclusiv cel care spune "nu joacă azi".