Media mobilă de 50 de zile marchează o linie în nisip pentru comercianții care dețin poziții inutile trageri. Strategia pe care o folosim atunci când prețul se apropie de acest punct de inflexiune decide adesea dacă plecăm cu un profit bine câștigat sau cu o pierdere frustrantă. Având în vedere consecințele, este logic să ne îmbunătățim înțelegerea cu privire la acest nivel al prețurilor, precum și să găsim noi modalități de gestionare a riscului atunci când acesta intră în joc.

Formula cea mai comună ia ultimele 50 de bare de preț și se împarte în total. Aceasta duce la o medie de mișcare simplă de 50 de zile (SMA) folosită de tehnicieni timp de mai multe decenii. Calculul a fost modificat în mai multe moduri de-a lungul anilor, pe măsură ce jucătorii de pe piață încearcă să construiască o campanie de șoareci mai bună. (Pentru mai multe informații, consultați: Construirea unei curse de șoareci mai bune cu ETF-uri Smart Beta ). Media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA) oferă cea mai populară variație, răspunzând la mișcarea prețurilor mai repede decât vărul său simplu. Această viteză suplimentară în producția de semnale definește un avantaj clar față de versiunea mai lentă, făcându-l o alegere superioară. (Pentru mai multe informații, consultați: Simple vs. Variații exponențiale de mișcare ).

EMA de 50 de zile oferă tehnicienilor un loc la linia de 50 de metri, locația perfectă pentru a viziona întregul teren de joc pentru oportunități la jumătatea perioadei și contorii naturale după tendințe active, mai mari sau mai mici. Este, de asemenea, un teren neutru atunci când acțiunea de preț este deseori interpretată greșit de majoritate. Și pe măsură ce piața noastră contrară se dovedește mereu, semnalele cele mai fiabile au tendința de erupție atunci când majoritatea se află pe partea greșită a acțiunii.

Există zeci de moduri de a utiliza EMA de 50 de zile în strategiile de piață. Funcționează ca o verificare a realității atunci când o poziție atinge linia magică după un raliu sau o fugă. Are beneficii egale în rapoartele de timp mai mici și mai mari, aplicând indicatorul pe diagramele intraday sau urmărind tendințele pe termen lung cu versiunea de 50 de săptămâni sau de 50 de luni. Sau jucați un joc de pinball, tranzacționând oscilații între EMA de 50 de zile și EMA pe termen de 200 de zile pe termen mai lung. Funcționează chiar și în lumea arcanească a voodoo-ului de piață, cu crossover-uri de 50/200 de zi care semnalizează cruci de aur bullish sau cruci de moarte.

Întreruperi

EMA de 50 de zile intră cel mai adesea atunci când te poziționezi într-o tendință care se îndreaptă împotriva ta într-o contracție naturală sau ca reacție la un impuls care trage mii de instrumente financiare de-a lungul călătoriei . Este logic să se oprească doar peste media mobilă, deoarece reprezintă suport intermediar (rezistență într-un trend descendent) care ar trebui să se țină în condiții normale de bandă. Problema cu acest raționament este că nu funcționează așa cum se intenționează pe piețele noastre volatile moderne. (Pentru mai multe informații, consultați:

Elementele de bază pentru asistență și rezistență ). EMA-urile de 50 și 200 de zile s-au transformat din linii înguste în zone largi în ultimele două decenii, datorită vânătorii de oprire agresivă. (Pentru citirea aferentă, a se vedea:

Opriți vânătoarea cu cei mai mari jucători de valută ). Trebuie să vă gândiți la cât de profunde vor fi aceste încălcări înainte de a pune o oprire sau de a sincroniza o intrare la sau în apropierea mediei mobile. Răbdarea este esențială în aceste circumstanțe, deoarece testarea la EMA de 50 de zile se rezolvă, de regulă, în intervalul de trei până la patru bare de preț. Trick-ul este să nu stați în cale până când: a) se invarte inversarea sau b) se rupe nivelul, dând o forță de împingere a poziției dvs. Riscul de a vă face greșit vă va răni portofelul, deci cât timp trebuie să rămâneți în jur când testează prețul EMA de 50 de zile? Deși nu există o modalitate perfectă de a evita șocurile, examinarea altor tehnici indică adesea extinderea exactă a unei inversări. De exemplu, Intel (INTC

INTCIntel Corp46, 34-1, 61% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a revenit la nivelul ridicat al lunii aprilie și sa vândut în EMA de 50 de zile. A rupt sprijinul, a scăzut la. 386 Fibonacci retracement și a revenit la media mobilă în următoarea sesiune. (Pentru lecturi corelate, vezi: Top 4 greșeli de retragere Fibonacci pentru a evita ). Stocul și-a recăpătat sprijinul în cea de-a treia zi și a intrat într-o recuperare, finalizând o ceașcă și tratând modelul de spargere. Fractale de 50 de zile

Mediul mobil funcționează la fel de bine în rapoartele de timp mai mici și mai mari. În consecință, comercianții de zile vor găsi avantaje în plasarea EMA-urilor de 50 de bari pe graficele de 15 și 60 de minute, deoarece definesc punctele finale naturale pentru oscilațiile intraday. Rețineți că zgomotul crește odată cu scăderea timpului, scăzând valoarea acestuia pe graficele de 5 și 1 minut. Pe de altă parte, indicatorul arată o fiabilitate excelentă în topurile săptămânale și lunare, determinând adesea puncte de cotitură corecte în corecțiile și tendințele pe termen lung.

Acest lucru are sens când se consideră că EMA de 50 de săptămâni definește reversiunea medie pe parcursul unui an întreg, în timp ce EMA pe 50 de ani urmărește mai mult de patru ani de activitate pe piață, apropiindu-se de lungimea medie a unui ciclu economic tipic. Timpii de tranzacționare pot utiliza aceste medii mobile pe termen lung pentru a stabili poziții profitabile de luni sau ani, în timp ce încălcările oferă niveluri perfecte pentru a obține profituri și pentru a realoca capitalul în alte instrumente pe termen lung.

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172 .50 +2.61% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a stabilit excelente oportunități de cumpărare la EMA pe 50 de luni în 2009 și 2013. a rupt suportul mediu în septembrie 2008 și a petrecut 5 luni de recoltare înainte de a remonta acel nivel în aprilie 2009, emite un "eșec de eșec " semnal de cumpărare care a generat mai mult de 80 de puncte pe parcursul a trei ani. Acesta a testat media mobilă pentru a doua oară în 2013, cheltuind patru luni construind un fund dublu care a declanșat un raliu de 100% în 2014. Rețineți modul în care minusurile corespund perfect suportului, oferind o intrare incredibil de risc scăzut pentru jucătorii de pe piață. (Pentru citirea aferentă, consultați: Analizând modelele de diagramă: dublu și dublu inferior ). Pinball de 50-200 zile

Tendințele rapide în ambele direcții au tendința de a crește separarea dintre EMA-urile de 50 și 200 de zile. Odată ce un contratrend sparge una dintre aceste medii, adesea trece în celălalt mediu, stabilind câteva runde ale strategiei 50-200 "pinball". Comercianții de leagăn sunt beneficiarii naturali ai acestei tehnici bidirecționale, mergând lungi și apoi scurți până când o parte a cutiei dă drumul unui impuls de tendință mai activ.

Biogen (BIIB

BIIBBiogen Inc314, 14 + 1, 53% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a atins un nou nivel în luna martie după un trend ascendent lung și a intrat într- EMA de 50 de zile câteva zile mai târziu. Acțiunea de preț a intrat apoi într-un joc de două luni de 50-200 pinball, trecând peste 75 de puncte între noua rezistență la EMA de 50 de zile și suportul pe termen lung la EMA 200 de zile. Schimbările inversate au avut loc aproape de numerele țintă, permițând intrarea ușoară și opririle relativ stricte pentru un stoc de trei cifre. Crossover-urile bullish și bearish

Crossover-ul descendent al EMA de 50 de zile prin EMA de 200 de zile semnalează o cruce de moarte pe care mulți tehnicieni cred că marchează sfârșitul unui trend ascendent. O încrucișare în sus sau o cruce de aur este susținută că posedă proprietăți magice similare în stabilirea unui nou trend ascendent. În realitate, numeroase crisscrosses pot imprima în ciclul de viață al unui trend ascendent sau descendent și aceste semnale clasice arată puțină fiabilitate.

Este o poveste diferită cu EMA-urile de 50 și 200 de săptămâni. SPDR S & P Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) arată patru semnale încrucișate valabile de 15 ani, două în fiecare direcție. Mai important, în acest timp nu au existat semnale false, care să includă trei piețe de taur și două piețe de mărfuri. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum cunosc comercianții cu experiență semnale false pe piață? ). Privind datele istorice Dow Industrial, ultima cruce invalidă a avut loc acum mai bine de 30 de ani, în 1982. (Pentru mai multe informații, vezi: Înțelegerea și jocul mediei industriale Dow Jones ). Acest lucru ne spune că crucile de aur și de moarte merită un loc respectat în analiza pieței. Linia de fund

EMA de 50 de zile identifică un nivel natural de reversiune medie pentru intervalul de timp intermediar. Are numeroase aplicații în predicția prețului, alegerea poziției și construirea strategiei. Comercianții, cronometrele de piață și investitorii beneficiază de studiul EMA de 50 de zile, făcându-l un ingredient indispensabil în analiza tehnică a pieței.