Investitorii care iau în considerare fondurile mutuale cu venit fix al AllianceBernstein pot lua în considerare factori precum rentabilitatea ajustată la risc, ratele de cheltuieli și durata de administrare. Titlurile "AllianceBernstein" ("ANAGX"), "AllianceBernstein" și "AllianceBernstein Unlimited Funds Fund I" ("ABLIX") și "AllianceBernstein" statisticile relative la mediile respective ale categoriilor. Cu toate acestea, fiecare are o strategie și o compoziție diferite, ceea ce duce la variații ale performanței relative în timp.

Fondul Global Bond (ANAYX)

Fondul Global Bond AllianceBernstein investește, în general, active în titluri cu venit fix emise de non-U. S., deși fondul este autorizat să dețină obligațiuni și note guvernamentale emise de entități din S.U.A. Cel puțin 75% din portofoliu trebuie să fie în funcție de gradul de investiție, conform prospectului fondului.

În aprilie 2016, fondul a primit randamente medii pe trei ani de 2,13%, randamente pe cinci ani de 3,71% și randamente pe 10 ani de 5,66%. Aceste cifre sunt foarte asemănătoare cu randamentul indicelui de referință Barclay's U. S. Aggregate Bond Total Return, deși fondul a depășit performanța de referință cu 74 puncte de bază (bps) pe durata celor 10 ani. Performanța fondului a fost chiar mai bună în comparație cu indicatorul de referință pentru categoriile de obligațiuni mondiale, depășind randamentul de trei ani cu 219 puncte de bază, randamentele pe cinci ani cu 217 puncte de bază și randamentele pe 10 ani cu 138 puncte de bază.

În raport cu indicele Barclay's US Aggregate Bond Total Return, fondul a avut o statistică alpha de trei ani de 0.09 negativă, cu o alfa de cinci ani de 47 și de 10 ani de alfa din 0. 44. Indicatorul de referință pentru categoriile de obligațiuni mondiale a avut statistici alfa corespunzătoare pentru negativul 2. 17, negativul 1. 27 și negativul 1. 03. Alpha-ul fondului sugerează că managementul oferă o valoare care depășește performanța sa de referință. Fondul are un rating de patru stele de la Morningstar.

-

Fondul Intermediar de Obligațiuni (ABQYX)

Fondul Internațional de Bond AllianceBernstein investește în titluri cu venit fix pe termen scurt și lung, cu o durată medie de trei până la șase ani. Până la 25% din fond pot fi investite în obligațiuni sub nivelul investițiilor și în exploatații străine. Deținerile și meseriile se fac pe baza discreției consultantului în acest vehicul administrat în mod activ.

În aprilie 2016, fondul a primit randamente medii pe trei ani de 2,4%, randamente pe cinci ani de 3,88% și randamente pe 10 ani de 5,15%. Aceste valori au depășit toate randamentele Barclay's U. S. Aggregate Bond Total Return, iar fondul a depășit media categoriei de obligațiuni pe termen mediu cu 74 bps pe trei ani, 43 puncte pe parcursul a cinci ani și 57 puncte pe parcursul a 10 ani.

În raport cu indicele Barclay's U. S. Aggregate Bond Total Return, fondul a avut statistici alfa de 0,15 pe parcursul a trei ani, 0,27 pe cinci ani și 0,33 peste 10 ani. Indicele de referință pe categorii de obligațiuni pe termen mediu alfa a fost negativ 0. 45, 0. 14 și negativ 0. 07. Ratele Sharpe ale fondului de 0,83 pe trei ani, 1,36 pe cinci ani și 0,93 pe 10 ani, de asemenea a depășit media categoriei în fiecare perioadă. Ca și fondul Global Bond, acest fond are un rating de patru stele de la Morningstar.

Fondul de obligațiuni necondiționate (AGSIX)

Fondul de obligațiuni necondiționate AllianceBernstein deține titluri cu venit fix și derivate conexe cu o strategie de alocare dinamică. Ca atare, constituirea portofoliului poate varia semnificativ în timp, cu combinații de obligațiuni corporative și de stat emise de entități interne și străine cu profiluri de risc diferite. Cel puțin jumătate din portofoliul fondului este destinat, de obicei, obligațiunilor de tip investițional.

În aprilie 2016, fondul a avut randamente medii de 0,44% pe parcursul a trei ani, 2,73% pe parcursul a cinci ani și 3,29% în decurs de 10 ani, care au rămas în urma cifrelor celorlalte două fonduri. Aceste retururi au inregistrat un indice al Barclay's U. S. Aggregate Bond Total Returns, dar fondul a depasit indicele categoriei de obligatiuni netraditionale cu 31 bps pe trei ani, 161 bps pe cinci ani si 334 bps pe 10 ani.

În raport cu indicele Barclay's US Aggregate Bond Total Return, statisticile alpha ale fondului cu trei, cinci și zece ani au înregistrat un nivel de referință pentru categorie, deși alfa pozitiv în perioadele de cinci și zece ani indică valoarea adăugată de investiție strategie. Fondul a avut rapoarte Sharpe de 0,17 pe parcursul a trei ani, 0,88 pe parcursul a cinci ani și 1,17 peste 10 ani încheiat în aprilie 2016, toate depășind cele ale criteriului de referință pentru categorie. Ca și celelalte două fonduri, fondul Unconstrained Bond a câștigat fondul de patru stele de la Morningstar.