Înființată în 1970, grupul de venituri fixe Franklin Templeton oferă o gamă largă de fonduri mutuale pentru investitori instituționali și individuali pentru investiții și diversificare. Franklin Templeton are o echipă specializată de profesioniști cu venit fix din întreaga lume care oferă expertiză aprofundată în toate domeniile majore ale pieței cu venit fix. Fondurile mutuale cu venit fix al lui Franklin Templeton provin de la costuri rezonabile, cu ratinguri ridicate de la agenții importante de rating.

Templeton Global Bond Fund C (TEGBX)

Activele aflate în administrare (AUM): 45 USD. 2 miliarde

randamentul mediu net al activelor nete (NAV) 2010-2015: 1. 75%

Raportul net de cheltuieli: 1. 28%

Templeton Global Bond Fund C investește într- și datoria de diferite maturități și riscuri. Fondul deține, în cea mai mare parte, titluri de stat și agenții guvernamentale. Eforturile sale de cercetare se concentrează pe analiza țării pentru a găsi dezechilibre în valorile ratelor dobânzilor, al creditelor suverane și al monedelor. Fondul are un profil major de piață emergente, cu obligațiuni suverane emise de Mexic și Ungaria, reprezentând 15% și, respectiv, 14% din activele fondului. Fondul deține și obligațiuni suverane ale altor națiuni, în special Indonezia (alocare de 9%), Brazilia (8% alocare) și Ucraina (alocare de 8%). Aproximativ 60% din deținerile fondului sunt evaluate cu gradul A sau mai mare, cu obligațiuni junk având alocarea de 20%. Deoarece fondul investește în titluri cu venit fix denominate în monede locale, rentabilitatea acestuia poate fi supusă fluctuațiilor valutare.

Datorită randamentelor sale solide, ajustate la risc, Morningstar a dat fondului un rating global de cinci stele și un rating analist de aur. Fondul percepe investitorilor o taxă de încărcare de 1% și necesită o investiție inițială de 1 000 $. Are o durată medie foarte scăzută de 0,22 ani și un randament SEC de 30 de zile de 2,65%.

Franklin Federal Fiscal de venituri fără venituri din Fondul de clasă (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 4. 59%

Raportul privind veniturile din Fondul Franklin Federal de Venituri Fiscale nu investește în instrumente de datorie ale căror venituri sunt scutite de impozitele federale de venit, cum ar fi titlurile municipale de gradul de investiții . Fondul se mândrește cu o echipă de management extrem de experimentată care cumpără și deține titluri cu venit fix până la maturitate. Fondul se concentrează asupra obligațiunilor municipale subevaluate de înaltă calitate și nu utilizează pârghii sau investește în instrumente financiare derivate. Acest lucru a dus la o cifră de afaceri extrem de scăzută a portofoliului de aproximativ 5,5% și o eficiență fiscală ridicată pentru investitorii fondului. Peste 80% din activele fondului sunt deținute în obligațiuni municipale cu un rating de credit A sau mai mare.Legăturile California și Texas au cea mai mare alocare de 14% și, respectiv, 11%.

Fondul a câștigat un rating global de cinci stele de la Morningstar, împreună cu un rating analist de argint. Are o durată medie de 4 3 ani și un randament SEC de 30 de zile de 1,89%. Fondul necesită o investiție minimă de 1 000 $.

Franklin Total Return Fund Class Advisor (FKBAX)

AUM: 5 USD. 0 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 3. 63%

Raportul net de cheltuieli: 0. 87%

Franklin Total Return Fund Class Advisor este un fond cu venituri fixe multisectoriale care investește titluri de datorie guvernamentale și corporative. Fondul se concentrează în primul rând pe obligațiuni de tip investițional care au o alocare de peste 80%. Obligațiunile corporative reprezintă aproximativ 30% din activele fondului, în timp ce titlurile garantate cu ipotecă agenților (MBS) și obligațiunile internaționale au alocări de 19% și, respectiv, 10%.

Fondul a câștigat un rating de patru stele de la Morningstar și un rating analist de bronz. Ea are o durată efectivă de cinci ani și un randament SEC de 30 de zile de 2,6%. Fondul are o investiție minimă de 1 000 de dolari.

Franklin Strategic Advisor pentru clasa veniturilor din fonduri (FRSTX)

AUM: 7 USD. 7 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 3. 65%

Raportul net de cheltuieli: 0. 84%

Franklin Strategic Advisor Fund Class Investor investește într-o mare varietate de titluri de creanță americane și externe, inclusiv pe piețele emergente. Fondul investește în mai multe tipuri de titluri cu venit fix, concentrându-se pe ideile de top disponibile în fiecare sector. Spre deosebire de alte fonduri, aceasta are o mare parte din activele sale legate de obligațiuni de gradul de investiții care reprezintă aproximativ 57% din portofoliul fondului. Obligațiunile corporatiste cu randament ridicat au o alocare de 30%, în timp ce obligațiunile internaționale și împrumuturile cu rată variabilă reprezintă 14% și 13% din activele fondului. Peste 90% din portofoliul fondului este exprimat în dolari SUA.

Fondul a obținut un rating de două stele de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și nu are cerințe minime de investiție. Durata efectivă a portofoliului este de 3 ani, în timp ce randamentul SEC pe 30 de zile este de 5,25%.