Fondurile mutuale de energie din capitalul propriu oferă investitorilor o expunere gestionată profesional în sectorul energetic. Acest tip de fond mutual se concentrează în principal pe societăți cotate la bursă care produc sau furnizează energie. Fondurile fondurilor mutuale din fondurile de capital privat oferă o expunere la mai multe subsectoare ale sectorului energetic, cum ar fi industria petrolului, gazelor, energiei alternative și cărbunelui.

Fondurile mutuale din fondurile de capital echitabil investesc în acțiuni comune ale companiilor aflate în tranzacții publice și pot servi drept participații complementare în portofolii diversificate. Deoarece multe fonduri mutuale de investiții în capitalul propriu pot investi în companii energetice străine, acest tip de fond mutual adaugă diversificarea portofoliilor de acțiuni. Aceste fonduri pot include companii energetice stabile, bine stabilite, care oferă dividende, precum și companii de energie alternativă cu creștere potențială.

AD:

Întrucât performanța companiilor energetice este determinată în primul rând de oferta și cererea de energie, aceste fonduri tind să funcționeze bine în perioadele în care cererea este ridicată. Dimpotrivă, aceste companii câștigă mai puțin atunci când există o cantitate excesivă de produse energetice. Riscurile inerente multor fonduri mutuale de capital din sectorul energetic includ riscul sectorului energetic, riscul valutar străin, riscul de piață, riscul companiilor mici și mijlocii, riscul de țară, riscul politic și riscul de capital.

- Investi Energie Clasa A

Eliberat la data de 28 martie 2002 de Invesco, Invesco Energy Fund Class A a generat o rentabilitate medie anuală a activului net de 7,37% , la 31 iulie 2015. Invesco este consilierul de investiții al IENAX și administrează activele fondului în valoare de aproximativ 1 USD. 10 miliarde de euro. IENAX urmărește să asigure o creștere a capitalului pe termen lung prin investiții în companiile legate de energie. Investitorii trebuie să investească un minim de 1.000 de dolari și să plătească o rată anuală de cheltuieli de 1.15%.

Pentru atingerea obiectivului său de investiții, IENAX investește cel puțin 80% din activele sale nete în acțiuni comune ale societăților cotate la bursă în industria energetică. Fondul poate, de asemenea, să investească în instrumente derivate și alte valori mobiliare cu caracteristici similare cu cele ale acțiunilor comune ale acestor societăți. Exploatațiile IENAX trebuie să genereze cel puțin 50% din vânzările sale nete din activitățile din industria energetică sau să aloce cel puțin 50% din totalul activelor sale pentru a genera venituri în industria energetică sau ambele.

La data de 30 iunie 2015, IENAX deține 35 de titluri de valoare și alocă 67.11% din portofoliul său acțiunilor interne interne și 27. 35% în acțiuni străine comune. Pe baza informațiilor trimestriale de trei ani, IENAX are un alfa, în comparație cu indicele MSCI World Energy ND IX, indicele său de referință, de -2. 09%; un beta, comparativ cu indicele său de referință, de 1.22; o abatere standard de 19.36; o revenire de -5. 60%; și un raport Sharpe de -0. 20.

În ceea ce privește teoria portofoliilor moderne, IENAX înregistrează un grad înalt de volatilitate și a înregistrat un indice scăzut de performanță cu 2. 09% anual. Raportul Sharpe negativ al fondului indică faptul că acesta nu a oferit investitorilor randamente adecvate pe o bază ajustată la risc. Alfa-ul negativ al IENAX indică faptul că a înregistrat un indice scăzut de performanță. IENAX este cel mai potrivit pentru investitorii cu risc sporit de risc, care sunt bullish în sectorul de capital și cred că este subevaluat.

Vanguard Energy Fund Acțiuni pentru investitori

Vanguard Energy Fund Investor Shares a fost emis pe 23 mai 1984, cu sponsorizarea companiei Vanguard. VGENX este consiliat de Wellington Management Company LLP și The Vanguard Group, Inc. Consultanții de investiții administrează în mod activ fondul mutual, care oferă investitorilor expunere la costuri scăzute la companiile din sectorul energetic intern și extern. Fondul necesită o investiție minimă de 3 000 de dolari și percepe o rată scăzută a cheltuielilor de 0,37%.

VGENX se concentrează în primul rând pe industria petrolului, gazelor naturale și cărbunelui. În condiții normale de piață, fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în acțiuni comune ale companiilor implicate în activități legate de industria energetică. VGENX are o mare importanță pentru industria integrată de petrol și gaze și pentru industria de explorare și producție a petrolului și gazelor. Începând cu 31 iulie 2015, fondul alocă, respectiv, 39,20% și 34,50% din portofoliul său. În plus, fondul este foarte greu și alocă 40,80% primelor sale 10 exploatații.

Pe baza datelor de 10 ani, VGENX are un raport Sharpe de 0,18; un beta, în raport cu indicele standard, indicele MSCI ACWI NR USD, de 1,14; și a înregistrat o volatilitate medie anuală de 23,23%. Prin urmare, VGENX este o investiție cu risc ridicat, cu recompense mari. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii cu risc sporit de risc, care au un orizont de investiții pe termen lung și care caută expunerea la sectorul energetic. Expunerea specializată a VGENX poate fi considerată o exploatație prin satelit care completează un portofoliu diversificat.

Fidelity Select Energy Portfolio

Portofoliul Fidelity Select Energy a fost emis pe 14 iulie 1981 de către Fidelity și are un portofoliu de active nete în valoare de aproximativ 1 USD. 94 miliarde, începând cu 31 august 2015. La 30 iunie 2015, FSENX a generat o rentabilitate anuală medie de 8,5% de la începutul acesteia. Fondul este informat de Fidelity SelectCo, LLC și subadvisat de către FMR Co., Inc. Este necesară o investiție minimă de 2 500 USD, iar investitorii trebuie să plătească un raport anual anual de cheltuieli de 0,79%.

Pentru a oferi rezultate investiționale corespunzătoare obiectivului său de investiții, FSENX își concentrează portofoliul în sectoarele convenționale și alternative de energie. Fondul investește în companii legate de industria petrolului, electricității, cărbunelui, gazului, energiei nucleare, petrolului și energiei solare. FSENX investește în mod normal 80% din activele nete totale în acțiuni comune ale companiilor implicate în activități în aceste sectoare. Fondul deține 82 de acțiuni și alocă 55 de acțiuni.17% din portofoliul său pentru primele 10 exploatații.

Pe baza datelor de 15 ani, FSENX are un alfa, față de indicele standard, de 4,43; o beta, față de indicele standard, de 1,8; o abatere standard de 24,13%; un randament de 6. 35%; un raport Sharpe de 0,31; și un raport Treynor de 4. 34. Alpha al FSENX indică faptul că a depășit indicele standard cu o medie anuală de 4,43% în această perioadă. Valoarea beta a fondului indică o volatilitate mai mare decât indicele standard. Deviația standard a FSENX semnalează că fondul înregistrează un grad înalt de volatilitate. Raportul Sharpe și raportul Treynor indică faptul că fondul a oferit investitorilor săi o rată adecvată, pe baza unei ajustări a riscului.

Ca și cele mai multe fonduri mutuale din fondurile de capital, FSENX este o investiție cu risc ridicat, cu recompense mari. Riscurile inerente ale FSENX includ riscul de piață, riscul investițiilor străine, riscul sectorului, riscul de capital și riscul politic și, prin urmare, fondul ar trebui inclus doar ca o participație tactică prin satelit într-un portofoliu bine diversificat. FSENX este cel mai potrivit pentru investitori cu risc sporit de risc, cu un orizont de investiții mai mare de 10 ani care încearcă să obțină expunere la companiile de petrol și gaze.