O perioadă de creștere a dobânzilor este întotdeauna un moment interesant pentru fondurile tranzacționate pe bursele de obligațiuni ETF-uri). Pe de o parte, valoarea obligațiunilor existente poate să scadă odată cu creșterea ratelor, deoarece investitorii pot găsi rate competitive în notele de trezorerie, obligațiuni și note din SUA care sunt mult mai sigure decât obligațiunile. Pe de altă parte, randamentul noilor obligațiuni începe să crească.

Un ETF de obligațiuni care este în măsură să vândă unele dintre obligațiunile sale existente și să cumpere altele noi poate să genereze venituri mai mari. (Vezi și: ETF-urile Bond: o alternativă viabilă .)

Am ales cinci ETF-uri de obligațiuni care au o rentabilitate anuală de peste 2,5%. Aceste fonduri au reușit să supraviețuiască trecerii la o perioadă de creștere a ratelor dobânzii până acum și pot fi în măsură să facă progrese în viitor. Toate cifrele sunt actuale la 21 iunie 2017.

1. iShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0. 27% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

Valoarea de referință pentru acest fond este Bloomberg Barclays U. S. Convertibil Cash Pay Bond> Indicele de 250 milioane USD. Deși fondul urmărește să păstreze un minimum de 90% din activele sale în titluri de valoare din indicele subiacent, acesta investește și în contracte futures, opțiuni și swap-uri.

De asemenea, poate investi în alte titluri care nu se află în index. Strategia a fost plătită pentru ultimul an, cu un profit de peste 9%.

• Medie. Volumul: 18, 861
• Active nete: 178 USD. 53%
• Randament: 2. 97%
• YTD Return: 9. 21%
• Raportul de cheltuieli (net): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Acest ETF nu urmează un indice specific. În schimb, acesta investește în datorii corporatiste. Asta inseamna ca cumpara obligatiunile emise de corporatii si este vulnerabil daca vreuna dintre aceste corporatii ar trebui sa plateasca obligatiuni.

Fondul păstrează 80% din activele sale investite în datorii corporative. De asemenea, investește în titluri de pe piața monetară, valori mobiliare cu rată variabilă și cele care sunt legate de rata inflației. Poate investi în non-U. Obligațiuni S.

• Medie. Volumul: 960
• Active nete: 7 USD. 58 milioane
• Randament: 3. 50%
• YTD Return: 5. 27%
• Raportul de cheltuieli (net): 0. 45%

3. AdvisorShares Market Adaptive Unconstrained Income ETF (MAUI)

MAUI se concentrează pe venituri, cu menținerea capitalului ca oa doua preocupare. Acest ETF este un fond de fonduri. Aceasta înseamnă că investește în alte fonduri, în special în ETF-uri.

De asemenea, poate investi în fonduri închise, note bancare (ETN) și produse tranzacționate la bursă (ETP). Poate investi în non-U. S. Instrumente cu venit fix.

• Medie. Volum: 126
• Active nete: $ 1. 22 milioane
• Randament: 0. 59%
• YTD Return: 2. 91%
• Raportul de cheltuieli (net): 1. 35%

iShares iBonds Dec 2025 Termenul Corporate ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Dec 2525. 13 + 0.04% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

Acest fond este benchmarked la Bloomberg Barclays December 2025 Indicele corporativ al maturității.Fondul investește în obligațiuni corporative. Acesta deține 90% din activele sale în titluri de valoare din indice.

• Medie. Volumul: 29, 677
• Active nete: 174 USD. 87 milioane
• Randament: 3. 31%
• Returnarea YTD: 4. 19%
• Raportul de cheltuieli (net): 0. 10%

5. PIMCO Venit D (PONDX)

Acest fond se concentrează exclusiv pe venituri și folosește opțiuni și contracte futures pentru a obține venituri. Acesta investește în titluri de valoare sub nivelul investițiilor, plasând astfel până la 50% din activele sale în astfel de valori mobiliare. Acest fond are cel mai mare risc pe lista noastră.

• Active nete: 82 USD. 27%
• Randament: 5. 07%
• Randamentul YTD: 4. 52%
• Rata cheltuielilor (net): 0. 79%

sunt în creștere. Investești într-un ETF, ai înțelepciunea unui manager de bani care să te ajute.

Aveți posibilitatea să tranzacționați ETF-uri repede cum ar fi cu acțiuni, deci dacă vedeți rezultate care nu vă plac, vă puteți vinde ușor acțiunile. Bond ETF-urile pot fi o componentă importantă a venitului din portofoliul dvs.