Fondurile Royce sunt o familie renumită de fonduri mutuale care se concentrează pe investirea în acțiuni de capitalizare pe piețele mici. Cu peste 40 de ani de concentrare pe acțiuni mici și peste 18 dolari. 5 miliarde de active administrate (AUM), fondurile mutuale ale Fondurilor Royce oferă investitorilor instituționali și individuali o mare experiență și expertiză, la costuri rezonabile. Cu stocuri mici, care oferă perspective puternice de creștere, investitorii dispun de numeroase fonduri pentru a-și diversifica portofoliul de pensionare.

-> ->

Clasa de servicii pentru servicii financiare globale Royce (RYFSX)

AUM: 46 USD. 82%

Rata de cheltuieli nete: 1. 69%

Clasa de servicii a Fondului Global de Servicii Financiare Royce investește în acțiuni interne și externe comune ale companiilor financiare cu o capitalizare de piață de până la 5 miliarde USD. Acesta a fost creat pentru a profita de schimbările structurale pe termen lung care se produc în sectorul financiar mondial, cu proliferarea creditorilor netradiționali, a managementului averii profesionale și a titlurilor financiare tranzacționate la bursă. Fondul deține, în principal, bănci mici, societăți de brokeraj și societăți de administrare a averii cu bilanțuri puternice, efect de levier puțin sau deloc și înregistrări coerente privind câștigurile și fluxurile de numerar libere.

Începând cu începutul anului 2003, fondul a depășit nivelul de referință, indicele Russell 2000, în 68% din totalul perioadelor lunare de 10 ani. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar în categoria financiară. Nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin 2 000 de dolari.

Clasa de investiții Royce Special Investment Fund (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 miliarde

Rata de cheltuieli nete: 1. 15%

Clasa de Investiții a Fondului Special de Capital Royce investește în acțiuni comune ale companiilor cu capitalizări de piață de până la 3 miliarde de dolari care prezintă caracteristici de valoare. Oferă portofoliu pentru portofoliul său concentrându-se asupra firmelor cu management conservator, operațiuni de franciză și randamente durabile ale capitalului. Fondul are tendința de a avea un număr limitat de participații, cu portofolii discreționare și industriale ale consumatorilor dominând portofoliul său. Primele cinci exploatații reprezintă aproximativ 32%, iar UniFirst Corporation, holdingul fondului, reprezentând aproximativ 10%. De obicei, fondul folosește o abordare cumpărare și deținere în investițiile sale, cu o rată a cifrei de afaceri a portofoliului de aproximativ 21%, ceea ce face ca acest fond să fie eficient din punct de vedere fiscal. Cu managementul foarte experimentat al lui Charlie Dreifus, care a fost cu fondul de peste 17 ani, clasa de investiții Royce Special Equity Fund a câștigat un rating de patru stele și un analist de rating de aur de la Morningstar în categoria de valoare mică.Nu are taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Clasa de Investiții Royce Total Return Investment Fund (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miliarde

Raportul Cheltuielilor Nete: 1. 22%

Clasa de Investiții a Fondului Royce Total Return investește în companii cu capitalizări de piață de până la 3 miliarde de dolari. Se concentrează asupra firmelor care plătesc dividende și care au randamente ridicate și ranguri financiare puternice. Stocurile din sectorul serviciilor financiare au cea mai mare alocare de aproximativ 28%, în timp ce acțiunile companiilor industriale reprezintă 22% din portofoliul fondului. Fondul are un portofoliu extrem de concentrat de acțiuni care pot mări profiturile sau pierderile. Morningstar a acordat clasa de investiții Royce Total Return Investment Fund, cu un rating global de trei stele în categoria de mici dimensiuni. Fondul nu are nicio taxă de încărcare și are o cerință minimă de investiție de 2, 500 USD.

Ratio Royce International Premier Fund Service (RYIPX)

AUM: 73 milioane USD

Rata de cheltuieli nete: 1. 44% > Clasa Internațională de servicii pentru fondurile de investiții Royce investește într-un număr limitat de companii străine cu capital mic, cu capitalizări de piață de până la 3 miliarde de dolari. Se concentrează asupra companiilor cu avantaje competitive puternice și a șerpilor economici care generează rentabilități ridicate ale capitalului. Stocurile companiilor industriale și tehnologice au poziții dominante în portofoliul fondului, cu o alocare de peste 50%. Cu multe dețineri ale fondului denominate în valută străină, randamentele sale sunt expuse riscurilor valutare. Clasa Internațional de servicii pentru fondurile de la Royce a primit un rating de trei stele de la Morningstar în categoria de creștere mică / mijlocie străină. Nu are taxe de încărcare și are o contribuție minimă de 2, 500 USD.