Ziua internă este o strategie de tranzacționare pe scară largă pentru valorile mobiliare cu mișcări de preț limitate în funcție de interval. Este potrivit pentru tranzacționarea în valută, în special datorită naturii schimburilor de preț observate pe piețele valutare. Acest articol explică tranzacționarea în decursul zilei, ce formează acest model, punctele de intrare / ieșire și ce trebuie luat în considerare la încercarea acestei strategii.

Înțelesul zilei interioare

Ziua interioară este un model de sfeșnic alcătuit din intervale de preț intraday care se referă la prețurile deschise, ridicate, scăzute și închise (OHLC). Atunci când banda de prețuri OHLC de astăzi se află complet "în interiorul" limitelor benzii de preț OHLC din ziua precedentă, acesta este un model interior de zi, cunoscut și sub numele de bara de zi. Rețineți, de asemenea, că barul din ziua precedentă poate fi cunoscut sub numele de "bară maternă", iar bara de astăzi este denumită "bară în interior". Pur și simplu, cel mai mare preț de astăzi ar trebui să fie mai mic decât cel mai mare preț de ieri, iar prețul cel mai scăzut de astăzi ar trebui să fie mai mare decât cel mai mic preț de ieri. (Pentru a afla mai multe, consultați: Limba de bază a cartografiei ).

Ar trebui să arate astfel:

Este necesară o lichiditate ridicată datorată tranzacționării pe scară largă (în general, de către mari comercianți instituționali) pentru formarea modelului în interiorul zilei. Efectiv, în interiorul zilei indică o stare de indecizie pe piața globală i. e. nici o mișcare în nici o direcție dincolo de intervalul de ieri. Pot exista mai multe modele de zile pe zi în fiecare zi, ceea ce indică o reducere continuă a volatilității și, astfel, creșterea posibilității de a sparge.

De ce și cum se formează modelele de zile?

Înțelegerea motivelor care stau la baza formării unor astfel de modele poate ajuta comercianții să identifice simptome ulterioare. Iată motivele principale care caracterizează:

1) Inversarea tendințelor - Probabilitatea formării modelului în interiorul zilei este ridicată atunci când un activ se tranzacționează în jurul nivelului de suport și de rezistență. În jurul valorii de nivelurile de rezistență, vânzătorii încep să ia poziții scurte, iar cumpărătorii încep să câștige profit pentru pozițiile lor lungi. Opusul se întâmplă pentru nivelurile de suport, când cumpărătorii încep să construiască poziții lungi, iar vânzătorii își acoperă pozițiile scurte. În ambele cazuri, tranzacționarea are loc într-un interval de preț mai restrâns, pe măsură ce o inversare a tendinței survine de la o zi la alta, creând tipare în interiorul zilei. (Pentru mai multe detalii vezi: Trading with Support and Resistance )

2) Breakouts - Înainte ca un preț al activelor să întrerupă orice suport sau nivel de rezistență perceput pe termen lung, se observă o perioadă de consolidare. În acest timp, prețul rămâne în limite strânse, atingând nivelurile de susținere / rezistență de câteva ori și apoi se rupe abrupt într-o direcție. În această perioadă, chiar înainte de bruiaj, cumpărătorii și vânzătorii își construiesc pozițiile, ducând la modele interioare.(Pentru a afla mai multe, citiți: The Anatomy of Trading Breakouts ).

3) Consolidarea în timpul tendințelor ascendente și descendente - În timpul tendințelor puternice în sus sau în jos, mai multe modele din interiorul zilei se dezvoltă sporadic. Acest lucru se întâmplă deoarece comercianții fie își rezervă profiturile, fie se adaugă la poziții profitabile. Risecanții încearcă să reducă pierderile sau în medie, iar noii intrați în avans așteaptă un ritm continuu. Rezultatul net este o activitate de tranzacționare legată de interval, ceea ce duce la formarea unui model interior.

4) Perioadele de lichiditate scăzute - Chiar și cele mai volatile și lichide stocuri intră într-o fază stagnantă a activității scăzute a pieței cauzată de sentimentul pieței, de situația macroeconomică, de activitatea mai mică a comercianților instituționali sau de un sezon de sărbători. Astfel de perioade dau drumul la formarea modelului în interiorul zilei.

Modul de tranzacționare în interiorul modelului de zi

Într-adevăr apar modele de zile interioare, dar comercianții ar trebui să rețină că nu toate modelele din interiorul zilei sunt profitabile. Țineți seama de punctele importante de mai jos:

• Frecvența tranzacționării în modelele de bare variază în funcție de preferințele comerciantului. Poate fi folosit pe oră, zilnic sau săptămânal. Pentru un comerciant mediu, zilnic este recomandat din cauza disponibilității libere și ușoare a graficelor și a datelor, necesității mai redusă de monitorizare și fără supraevaluare.
• Alegeți instrumente care au o lichiditate ridicată și un volum mare de tranzacționare (cum ar fi perechile valutare majore). Cele cunoscute a fi utilizate în mod regulat de către mari comercianți instituționali pentru a construi poziții substanțiale sunt cele mai potrivite. (Pentru lecturi corelate, vezi: Curs valutar: Cele patru perechi majore ).
• Deși merge împotriva acestei tendințe este tentantă pentru mulți comercianți, este mai bine să urmăriți tendințele pentru strategia de tranzacționare a zilei de intrare. Dovezile empirice indică rate de succes mai mari pentru a merge cu tendința de anticipare a erupțiilor.
• Este recomandabil să faci o intrare pentru breakouts când ritmul este ridicat - i. e. o mișcare clară și abruptă este vizibilă, ceea ce poate fi determinat prin analizarea perioadelor de frecvență mai scăzute. De exemplu, în timp ce urmați un model zilnic de zi cu zi, se pot căuta mișcări puternice la intervale de 2, 3 sau 4 ore.
• Pentru a anticipa inversarea, se recomandă să luați o poziție opusă tendinței actuale.
• Ar trebui evitată tranzacționarea pe parcursul zilei în perioadele de lichiditate scăzută. Modelele corespunzătoare se formează, dar sunt cauzate de activitatea de tranzacționare scăzută și nu de factorii inerenți de acumulare și de distribuție.

Stop-pierderi

Strategia de zi în interior oferă una dintre cele mai simple mecanisme de stop-pierdere. Ar trebui să fie una sau mai multe puncte, deasupra sau deasupra nivelului barei interioare, pentru o poziție lungă sau scurtă. Forex comercianții folosesc până la 5 sâmburi sub sau peste nivelurile barului pentru stop-pierderile lor. (Pentru a afla mai multe, consultați: Cum să plasați o comandă de pierdere în timp ).

Obținerea profitului

Punctul de tranzacționare eficient în interiorul zilei este de a intra în poziții lungi sau scurte la niveluri mai scăzute, în anticiparea unei pauze (fie de la inversarea trendului, fie de la ritmul continuu). În comparație cu ziua precedentă, prețul de intrare este întotdeauna mai bun datorită naturii inerente a barei din interiorul zilei.O gamă mai strânsă de prețuri cu fiecare zi de trecere asigură prețuri de intrare mai favorabile. Comercianții Forex construiesc modele și strategii bazate pe acest concept. (Pe o notă asociată, consultați: Cum se construiește un model de tranzacționare valutar ).

Ca și în cazul oricărei strategii de tranzacționare, este important să păstrați o țintă pentru profit. În timpul zilei breakouts oferă risc limitat și recompensa mare pentru modele de breakout. Rata de recompensă pentru modelul de tranzacționare pe parcursul zilei (1: 3 și mai mult) este mai mare comparativ cu alte strategii comerciale (1: 2), ceea ce indică un potențial ridicat de profit.

Mai multe bare interioare pot ajuta comercianții să construiască poziții cumulate i. e. care acumulează mai multe poziții în fiecare zi pe baza criteriilor unui comerciant. Odată ce a apărut pauza așteptată, potențialul de profit este semnificativ mai mare. Nivelul stop-pierdere poate fi reținut la cel din prima zi și în timp ce recompensa mare poate fi realizată cu mai multe bare interioare. De fapt, dacă este urmat într-un mod disciplinat, există posibilitatea de a acoperi mai multe tranzacții pierdute cu un singur profit profitabil, datorită unui raport mai bun de recompensă a riscului (1: 3 și mai sus).

Linia de fund

Simplitatea modelelor de spargere în interiorul zilei, combinată cu potențialul de profit ridicat și riscul subiacent mai scăzut, îl face o strategie comercială foarte populară. Forex este cel mai potrivit instrument de tranzacționare din cauza tiparelor de prețuri legate de interval, cu frecvente erori. Stocurile foarte lichide sunt, de asemenea, candidați puternici pentru această strategie. Înainte de a încerca această metodă, comercianții ar trebui să cerceteze cu atenție și să sporească modelul înainte de a alege în final un bun pentru tranzacționare.