Deci credeți că știți diferența dintre un trend ascendent, un trend descendent și un interval de tranzacționare? Gândiți-vă din nou pentru că majoritatea oamenilor o greșesc - aruncând bani la un stoc, contract de contracte futures sau în valută străină, gândind că o tendință nouă este în curs de desfășurare atunci când securitatea este de fapt interconectată, trecând de la suport la rezistență (pentru lectură corelată, se referă la Și Resistance Basics ) sau invers. Aceste erori de relativitate ale tendințelor se situează printre cele mai mari criminali de profit în performanța multor comercianți și a cronometrelor pieței.

Să analizăm mai atent tendințele și intervalele, subliniind diferențele în structura modelului și producția tehnică, astfel încât să putem construi strategii care să funcționeze în aliniere cu mișcarea prețurilor în toate fazele de dezvoltare. Acest efort ar trebui să ne îmbunătățească liniile de fund, permițându-ne în același timp să deconstruim impulsurile pieței în bucăți mai ușor înțelese de cumpărare și vânzare a energiei.

Piețele continuă să circule între direcțiile direcționale și intervalele comprimate în toate intervalele de timp. Rangurile evocă o reacție negativă în ceea ce privește energia care împinge valorile mobiliare între granițe bine marcate, generând o rată scăzută a prețurilor de schimbare în timp. Tendințele, mai mari și mai mici, evocă o reacție pozitivă în ceea ce privește energia, semnalizând un interval de preț ridicat al schimbării, care împinge hârtiile de valoare dincolo de sprijinul sau rezistența ușor observate (pentru o citire suplimentară, consultați Analiza tehnică: Suport și rezistență și Zone de sprijin și rezistență ). Momentul care declanșează declanșarea intervalului (pentru citirea aferentă, se referă la 3 motive pentru a nu comuta întreruperea intervalului ) și defalcările semnalează o trecere de la feedback-ul negativ la cel pozitiv (pentru citirea aferentă, consultați Trading dvs. ), în timp ce evenimentele climatice care declanșează topurile și fundurile semnalează o trecere de la feedback pozitiv la negativ. Opțiunile de tranzacționare cresc rapid lângă interfețele de feedback.

- <->

Rulea 80-20

O tendință completă necesită o fază de repaus mai lungă pentru a absorbi instabilitatea și a elimina satisfacția. Acesta este motivul pentru care mișcarea de direcționare tinde să persiste doar 20% din timp în majoritatea piețelor, titluri și termene. Rangurile preiau controlul benzii în restul de 80% din timp, șlefuind suporturile și nivelurile de rezistență care, în cele din urmă, duc la continuarea sau inversarea tendinței. Volatilitatea și scăderea volumului progresiv în timpul acestor faze de odihnă, deoarece comercianții se plictisesc și trec la alte instrumente. Gama de bare (pentru citirea aferentă, se referă la Diagrame de bare în rază de acțiune: o vedere diferită a piețelor ) ajunge în cele din urmă la un punct de declanșare care schimbă feedback-ul de la negativ la pozitiv, generând un impuls suficient pentru a pune în mișcare piciorul următor .

-

Apple (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% creat cu Highstock 4. 2. 6 de ani. Intervalele de tranzacționare ocupă marea majoritate a teritoriului, oferind poziții pe termen lung și pe termen scurt o mulțime de oportunități de a fi scuturate. Rata de schimb a prețurilor de 21 de zile (PROC) evidențiază riscul ridicat de menținere a acțiunii timp de o lună, cu șapte perioade care au înregistrat profituri negative după ce trendul de creștere a început în iulie 2013. Trend independent și gama construcțiilor pe săptămână și pe 60 de minute graficele adaugă un strat final de complexitate la un uptrend simplu înșelător.

Relativitatea tendințelor

Toate piețele prezintă relativitatea tendințelor atunci când sunt văzute prin intervale diferite de timp. În consecință, aceeași siguranță poate să afișeze o creștere ascendentă în graficul zilnic, o scădere a trendului săptămânal și o perioadă de tranzacționare atunci când se uită la barele de preț de 60 de minute. Aceste segmente temporale relative generează două caracteristici importante. În primul rând, ele organizează identitatea de piață în perioade de deținere de la scalperul de 1 minut (pentru lectură în legătură, se referă la Introducere în tranzacționare: Scalpers ) până la investitorul lunar. În al doilea rând, ele generează semnale conflictuale suprapuse și suprapuse (pentru lecturi corelate, se referă la Overbought sau Oversold? Utilizați indicele forței relative pentru a afla ) care formează baza numeroaselor strategii de profit .

GoPro (GPRO GPROGoPro Inc9, 13-4, 70% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) arată cum beneficiază strategiile clasice buy-the-dips analiza trendului. Stocul intră într-un uptrend de 60 de minute care se oprește la jumătatea lunii septembrie. Se mănâncă în lateral să scadă timp de peste o săptămână și apoi își reia traiectoria ascendentă până în octombrie. Indicatorul mediu direcțional de 14 bar (ADX) măsoară intensitatea în timp ce ignoră direcția. Acesta imprimă o înălțime mai mică înaintea topului prețului, semnalizând începutul feedback-ului negativ care se termină după ce atinge un sc de șase săptămâni. Rețineți modul în care volumul se potrivește cu prețul, atingând vârf în aceeași sesiune și scăzând constant cu ADX. Ambii indicatori se inversează în același timp, semnalizând reacția pozitivă și ritmul reînnoit, care ridică prețul la un nivel ridicat de timp.

Swing vs. Momentum Trading

Actiunea legata de interval favorizeaza strategiile de tranzactionare swing (pentru lectura asociata, vezi Introducere in Swing Trading ) care cumpara si vinde in limite de sprijin si rezistenta bine marcate. Această tehnică sensibilă la prețuri prezintă adesea un potențial limitat de recompensă, necesitând intrări înguste, opriri stricte și ieșiri agresive. Tendința de avansare favorizează strategiile de impuls (pentru lectură asociată, se referă la Utilizați strategia Momentum în avantajul dvs. ) care urmărește valori mobiliare mai mari sau mai mici folosind opririle de tracțiune (pentru o citire suplimentară, consultați ), în timp ce tehnicile sunt monitorizate pentru a evita schimbările în comportamentul prețurilor, care ar putea duce la pierderi considerabile. Diferitele tactici de tranzacționare valorifică fiecare etapă a dezvoltării prețurilor, însă mulți oameni interpretează greșit situația lor relativă, aplicând strategia greșită la momentul nepotrivit sau limitează activitatea lor la un stil generic care nu reușește în majoritatea etapelor pieței.Veți evita multe dintre aceste capcane după ce ați internalizat acest rezumat al mecanismelor complexe de trend-range:

Mișcarea de prețuri demonstrează atât tendința direcțională, cât și domeniul nedirecțional.

• Mișcarea în rază se alternează cu mișcarea trendului.
• Tendințele reflectă feedback pozitiv în cazul în care prețul crește incremental într-o singură direcție.
• Rangele reflectă un feedback negativ în care impulsurile de preț între valoarea minimă și cea maximă, dar nu construiesc direcția.
• Tendințele reflectă o tendință ascendentă sau descendentă.
• Schimbarea tendinței necesită o gamă care oferă feedback pozitiv în direcția opusă.
• Rangurile construiesc modele repetitive și o prelungire pentru continuare sau inversare.
• Mișcarea din intervale continuă tendința existentă sau o inversează.
• Rangurile se suprapun cu tendințele în etapele finale.
• Volatilitatea intervalului tinde să atingă punctul culminant la interfața dintre punctul culminant al tendinței și punctul de plecare al noului domeniu.
• Volatilitatea intervalului tinde să atingă fundul chiar înainte de punctul de plecare al unei noi tendințe.
• Volatilitatea la scară largă = barele cu rază mare, volumul ridicat și rata scăzută a prețului de schimbare.
• Volatilitatea în intervalul redus = barele de interval îngust, volumul scăzut și rata scăzută a prețului de schimbare.
• Întreruperile și anomaliile intervalului indică o trecere de la feedback-ul negativ la cel pozitiv.
• Volatilitatea ridicată a tendințelor asociată cu sfârșitul feedbackului pozitiv determină mișcarea nedirecțională a prețurilor.
• Volatilitatea la scară redusă asociată cu sfârșitul feedbackului negativ determină mișcarea prețurilor direcționale.
• Înregistrează feedback-ul negativ pe oscilatoare, dar declanșează indicatoare de impulsuri.
• Feedback pozitiv înregistrează indicatorii de impuls, dar oferă citiri false pe oscilatoare.
• Linia de fund

Alternarea domeniului de tendințe provoacă diferite stiluri de tranzacționare. Atunci când piețele se aprind în tendințe puternice, comercianții de impuls utilizează nivelul emoțional ridicat al mulțimii pentru a căuta câștiguri mari. Rolloverul într-o gamă de tranzacționare marchează dominanța strategiilor de tranzacționare swing-uri sensibile la prețuri. Nici o categorie nu se deosebește de cealaltă deoarece nevoia de adaptare la condițiile în schimbare obligă toți comercianții să aplice elemente ale ambelor strategii pentru a-și câștiga existența.