Setările de comerț funcționează cel mai bine atunci când scot un nivel de sprijin și nivel de rezistență bine definit. În timp ce acest lucru ia multe forme, numerele rotunde fac o oportunitate deosebit de bună de a genera oportunități, fie că sunt testate de sus și de jos. Mișcarea de prețuri prin intermediul a 10, 100 și 1000 acționează ca declanșatori de cumpărare sau vânzare, deoarece opririle și strategiile tind să se adune în jurul acestor niveluri. Psihologia intensifică aceste mecanisme de testare deoarece adăugarea sau scăderea unei cifre are un impact emoțional asupra mulțimii care predomină. (Pentru lecturi corelate, vezi: Psihologia zonelor de sprijin și rezistență ).

Pentru a ilustra puterea numerelor rotunde, vom examina o strategie de încredere cumpărătoare care intră în joc atunci când testele ascendente puternice 100. Cerințele tehnice pentru această configurație sunt simple. În primul rând, securitatea trebuie să înregistreze un nivel ridicat în anii '90 și apoi să renunțe la acest nivel, construind o gamă de tranzacționare care să susțină o pauză în trei cifre. În al doilea rând, indicatorii de acumulare / distribuție trebuie să confirme sponsorizarea sănătoasă, care să susțină și prețuri mai mari. (Pentru mai multe, consultați: Trend-Spotting cu linia de acumulare / distribuție ). În al treilea rând, securitatea trebuie să fie tranzacționată aproape de un nivel record, stabilind prima călătorie de peste 100.

Așteptați testarea la 100 pentru a se desfășura în trei faze. (Vezi: Master Breakout cu mecanică de piață în trei pași ). Acest lucru prezice un raliu solid asupra numărului magic, urmat de o perioadă de testare extinsă care a) stabilește un nou suport pentru număr, înainte de un raliu următor sau b) declanșează o eșec de model și se vinde înapoi în cifre duble. La randul sau, cele mai bune tranzactii pe termen scurt s-au prabusit la inceputul pauzei, iesind din momentul in care impulsurile se opresc in timp ce cele mai bune tranzactii pe termen lung asteapta pana cand testul de suport este finalizat, intrand exact in timp pentru raliu de confirmare. (Pentru lecturi corelate, a se vedea: Cum să interpretezi modelele de analiză tehnică: Topurile triple și fundul ).

Pentru a localiza aceste configurații, sortați o listă a valorilor mobiliare cu puterea relativă și prețul curent, izolând tranzacțiile cu valori cuprinse între 85 și 100. Apoi, luați lista filtrată și treceți prin grafice, căutând cerințele tranzacționează în timp ce confirmă că nu au tranzacționat mai mult de 100. Apoi, ia în considerare timpul de intrare examinând ciclurile cumpărate și vândute săptămânal așa cum este descris în Utilizarea stochasticelor săptămânale pentru a termina piața efectivă .

Rețineți că cea mai bună intrare poate apărea sub 100, dacă intervalul de tranzacționare lasă un spațiu între nivelul său de breakout și numărul magic. În cele din urmă, verificați volumul soldului (OBV), căutați indicatorul care să corespundă acțiunii prețului sau prețului de plată la un nivel ridicat, așa cum este ilustrat în Descoperirea sentimentului pieței cu volumul în echilibru .

Două exemple

Home Depot (HD HD Home Depot Inc164 .39 + 1. 03% Creat cu Highstock 4. 2. 6 26 în octombrie și vândute la EMA de 50 de zile. Apoi sa stabilit într-o gamă de tranzacționare care testează numărul magic în jurul a șase săptămâni mai târziu. OBV tăiat în lateral în această perioadă, ținând aproape de nivelul ridicat din august. Procesul de testare a continuat timp de încă două săptămâni, generând în cele din urmă o pauză solidă la 106. OBV a crescut brusc în același timp, confirmând interesul de a cumpăra entuziasm.

Comercianții pe termen scurt joacă pauza inițială, folosindu-se de opriri și obținând profituri de îndată ce ritmul raliului se disipează, evitând o fază volatilă de whipsaw care se prăbușește printr-o serie de leagăne de la 4 la 6 puncte. Rețineți cum a ieșit OBV pe măsură ce comercianții pe termen scurt au ieșit și mâinile slabe s-au scuturat, chiar dacă sprijinul la 100 a avut loc pe parcursul întregului proces. Faza de testare sa încheiat în februarie, cu un impuls de peste 115, confirmând un nou trend.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57.67 + 0.38% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a atins un nou nivel la 94.93 în august și sa stabilit o gamă de tranzacționare de două luni. Acesta a postat un nou nivel în octombrie, s-a retras și a împins împotriva numărului magic o săptămână mai târziu. Pozițiile de lungă durată se agită, dar modelul perfect de consolidare pe o perioadă de 8 zile, sub 100 de ani, oferă o a doua intrare comercială, înainte de o pauză puternică care a ajuns la 113 cu câteva săptămâni mai târziu.

O oprire din spate a funcționat bine în canalul susținut, permițând o ieșire profitabilă atunci când securitatea se rostogolește și intră într-o fază de testare de șase săptămâni. OBV a crescut printr-o serie de noi maxime și a rupt o linie de trend, în același timp terminând valul de raliu inițial, în conformitate cu profitul așteptat în timpul fazei de testare. Indicatorul a avansat la începutul anului 2015, când prețul a confirmat avansul trendului cu o forță majoră.

Linia de fund

Acțiunea de preț în jurul numărului mare de rundă, cum ar fi 10, 100 și 1000, a creat oportunități de tranzacționare speciale care profită de schimbarea psihologiei mulțimii.