Majoritatea investitorilor, prin natura lor, vor "merge mult" când vor cumpăra acțiuni. Puțini investitori vor înregistra în mod natural stocuri scurte (sau pariază pe declinul lor), deoarece nu știu cu adevărat ce să caute. Unii investitori văd că procesul de scurtcircuitare este oarecum contra-intuitiv procesului tradițional de investiții, deoarece multe dintre acțiuni se apreciază în timp. Acestea fiind spuse, există o mulțime de bani pentru a fi făcute prin scurtcircuit, iar în acest articol, vă vom da o listă de semne care arată când un stoc ar putea fi copt pentru o cădere.

Tendințe tehnice

Uită-te la o diagramă a stocului despre care te gândești la scurtcircuit. Care este tendința generală? Este stocul sub acumulare sau distribuție?

Nu este neobișnuit să vedem că un stoc care a fost într-o scădere continuă continuă să comercializeze același model pentru o perioadă lungă de timp. Mulți comercianți vor utiliza diferiți indicatori tehnici pentru a confirma mișcarea mai mică, însă trasarea unei simple linii de trend poate fi tot ceea ce este necesar pentru a da o înțelegere mai bună comerciantului în ce direcție se îndreaptă investiția.

După cum puteți vedea din graficul de mai jos, tendința de scădere va îngreuna investitorul să câștige într-o mișcare mai mare, deoarece poziția va trebui să lupte împotriva tendinței majore care, în acest caz este în jos.

Alți indicatori tehnici, cum ar fi o medie mobilă, pot fi, de asemenea, utilizați pentru a prezice o scădere a trendului. Mulți comercianți vor urmări ca prețul unui activ să scadă sub o medie mobilă majoră pentru a sugera o scădere probabilă, deoarece stocurile care se situează sub o medie mobilă majoră, cum ar fi media mobilă de 200 de zile, continuă de obicei să coboare.

Estimări Ratcheted Down

Atunci când o companie își pierde estimările trimestriale ale câștigurilor salariale, conducerea va încerca, de obicei, să explice investitorilor ce sa întâmplat într-un apel de conferință sau într-un comunicat de presă. După aceasta, analiștii de pe Wall Street lucrează pentru a compune un raport și pentru a-l distribui brokerilor. Acest proces poate dura adesea mult timp - uneori ore sau zile - care se simte ca o eternitate în cronologia Wall Street.

Comercianții uriași vor avea adesea scopul de a scurta un stoc undeva între eliberarea efectivă și timpul necesar analizei pentru a genera raportul. Rețineți că, atunci când brokerii primesc aceste rapoarte, este posibil ca aceștia să își scurgă clienții din stoc sau, cel puțin, să-și reducă pozițiile.

Vânzarea de pierderi de taxe pe orizont

În al patrulea trimestru, veți observa că societățile care tranzacționează în segmentul inferior al intervalului de tranzacționare de 52 de săptămâni vor tranzacționa și mai puțin. De ce asta? Acest lucru se datorează faptului că persoanele fizice și fondurile mutuale vor să rezerve o parte din pierderile lor înainte de sfârșitul anului pentru a profita de avantajele fiscale. Prin urmare, aceste tipuri de acțiuni pot face candidați buni pentru comercianții care doresc să profite de la o mișcare mai mică.

Insider Selling

Există o mulțime de motive pentru care un insider își poate vinde acțiunile. Aceasta poate include cumpărarea unei case sau pur și simplu dorința de a rezerva niște profituri.Cu toate acestea, dacă un număr de persoane din interior vând stocul în cantități mari, ar putea fi o mișcare înțeleaptă pentru a vedea acest lucru ca un avertizor al lucrurilor care vor veni. Rețineți că execivii au o viziune extraordinară asupra companiilor lor. Utilizați aceste informații în avantajul dvs. și timpul dvs. de vânzare scurt în consecință.

Elemente de bază

Nu trebuie să găsești o companie care se află în pragul falimentului pentru a-și scurge cu succes stocul. Dimpotrivă, trebuie să observați numai o deteriorare ușoară a fundamentelor globale ale unei companii pentru deținătorii mari ai acțiunilor, cum ar fi fondurile mutuale, pentru a vă mânui și a arunca acțiunile.

Căutați companii care înregistrează scăderi ale marjelor brute, au redus recent orientările viitoare privind câștigurile salariale, au pierdut clienți majori, primesc o cantitate excesivă de presă proastă, și-au văzut balanțele de numerar diminuate sau au avut probleme contabile. Puneți într-un alt mod, investitorii trebuie să fie conștienți în permanență de "teoria gândacului". Aceasta este, în cazul în care există una (problemă), există, probabil, o grămadă mai mult.

Stocuri de umflături / creanțe contabile

Acest lucru se încadrează în subiectul deteriorării fundamentelor, dar trebuie accentuat deoarece acestea sunt două dintre cele mai evidente (creșterea stocurilor și conturile de încasat) semne că o companie merge în jos.

Ce vă spun aceste cifre?

Creșterea cifrelor de inventar ar putea să nu fie un lucru rău dacă o companie a lansat recent un produs nou și construiește o întârziere a produsului în așteptarea vânzării acestuia. Cu toate acestea, dacă o companie prezintă un salt semnificativ de inventar fără nici un motiv, este un semn că are bunuri pe cărțile sale care sunt învechite și nu ar putea fi vandabile. Acestea, la rândul lor, vor trebui să fie eliminate și vor avea un impact negativ asupra veniturilor pe linie.

Creșterea creanțelor este un semn rău, deoarece indică faptul că o companie nu este plătită în timp util de clienții săi. Acest lucru va arunca, de asemenea, câștigurile câștigate înainte. În cazul în care unele dintre aceste datorii se dovedesc a fi în cele din urmă nedetectabile, ele vor trebui, de asemenea, să fie retrase la un moment dat.

Tendintele sectoriale în scădere

În timp ce o companie va schimba ocazional o tendință mai mare, majoritatea companiilor dintr-un anumit sector sau industrie tranzacționează în paritate relativă. Aceasta înseamnă că problemele legate de ofertă și cerere cu care se confruntă o singură companie sunt susceptibile de a avea impact asupra altora la un moment dat pe drum. Utilizați aceste informații în avantajul dvs. Efectuați apeluri telefonice la furnizorii și / sau clienții unei companii. Aceștia pot confirma dacă compania se confruntă cu aceleași probleme (sau oportunități) ca și ceilalți jucători din aceeași industrie sau sector.

Linia de fund

Investitorii trebuie să fie conștienți nu numai că vânzarea în lipsă prezintă o oportunitate de a genera câștiguri tangibile, dar și faptul că semnalele pot avertiza un investitor atunci când un stoc este pe punctul de a cădea. Aceste cunoștințe vă vor face un investitor nemaiîntâlnit de bun.