Fondurile de alocare a activelor sunt fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF) care oferă investitorilor o combinație variabilă sau fixă ​​de active. În mod tipic, aceste active sunt titluri de acțiuni și titluri cu venit fix, precum și numerar și echivalente de numerar. Unele fonduri de alocare a activelor încearcă să mențină o anumită proporție de clase de active în timp, în timp ce altele analizează date economice și de piață pentru a varia în mod tactic proporțiile în mod regulat. Mai jos este o listă a celor mai mari ETF-uri bazate pe alocări pe active, bazate pe activele gestionate (AUM), disponibile pentru investitori începând din martie 2016.

Fondul de indice diversificat de venituri multifund multifund

Cel mai mare fond de alocare a activelor de pe piață este Fondul de venituri diversificate multi-asset multidisciplinar (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), cu 761 dolari. 81 de milioane în AUM. Obiectivul investițional al fondului este de a imita performanța unui indice numit Indexul veniturilor multidiferente NASDAQ Diversified. Indicele este un indice modificat prin capitalizare pe piață, conceput pentru a asigura expunerea la mai multe segmente de active. Indicele cuprinde următoarele: 20% titluri de valoare, 20% titluri de valoare preferate, 20% fonduri de investiții imobiliare (REIT), 20% parteneriate principale (MLP) și 20%

În condiții normale, MDIV investește cel puțin 90% din activele sale în titluri care corespund compoziției indexului. Portofoliul este format din 126 de titluri de valoare, cu o capitalizare mediană de piață de 5 USD. 35 miliarde de euro. Cu toate acestea, gama sa de capitalizare bursieră este de 660 milioane până la 211 miliarde de dolari. Începând cu luna martie 2016, fondul este MLP supraponderal tactic și acțiuni cu plata dividendelor în comparație cu indicele, în timp ce sunt REIT subponderali, datorii cu randament ridicat și valori mobiliare preferate. Deviația standard a fondului este de 8. 82%, iar beta versus S & P 500 este 0. 62. Rata de cheltuieli a fondului este de 0,68%, iar randamentul pe 12 luni este de 7, 42%. Rata de 52 de săptămâni a MDIV este de 13 USD. 00 la 21 $. 40.

-> ->

Alocarea de creștere iShares Coreper ETF

Cel de-al doilea cel mai mare fond de alocare a activelor este iShares Core alocarea creșterii ETF (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45 49 + 0. > Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu $ 688. 49 de milioane în AUM. Fondul încearcă să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus dintr-un portofoliu de fonduri de capitaluri proprii și fonduri cu venit fix destinate să reprezinte o strategie de risc pentru riscul de alocare a creșterii. Fondul oferă o modalitate simplă de a construi un portofoliu de bază diversificat, cu obligațiuni și acțiuni globale. Portofoliul este de 60. acțiuni 84%, 38. 75% venit fix și 0. 41% numerar. Activele fondului sunt distribuite pe o duzină de țări, inclusiv pe piețele dezvoltate și emergente, cu aproximativ 60% din activele investite în Statele Unite.AOR are doar 10 exploatații, fiecare fiind un alt ETF. Primele cinci exploatații cuprind 78,76% din portofoliu și se concentrează asupra următoarelor clase de active: capitalul american central, piața totală de obligațiuni din S.U.A., capitalul social european, capitalul de bază al Pacificului și trezoreriile din S.U.A. Deviația standard a fondului este de 7,14%, iar beta versus S & P 500 este 0. 58. Rata de cheltuieli este de 0,27%, iar randamentul pe 12 luni este de 2 19%. Gama AOR de 52 de săptămâni este de 26 USD. 70 până la 42 $. 54.

Portofoliu compozit de venituri CEF

Cel de-al treilea fond de alocare a activelor este Portofoliul Compozitului Venituri CEF (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23.95 + 25% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 605 dolari. 44 de milioane în AUM. PCEF se bazează pe indexul S-Network Composite Closed-End Fund. În condiții normale, fondul investește cel puțin 90% din activele sale totale în valori mobiliare ale fondurilor incluse în index. Începând cu luna martie 2016, indicele investește în titluri de valoare cu venit fix și titluri cu venit fix cu venituri mari, în timp ce altele utilizează o strategie privind opțiunile de capitaluri proprii. Portofoliul investește în 145 de titluri diferite, iar alocarea este următoarea: 40. 83% titluri de valoare de investiții, 30. 00% obligațiuni cu randament ridicat și 29. 17% strategii de scriere a opțiunilor. Raportul de cheltuieli al fondului este de 1,94%, iar randamentul SEC de 30 de zile este de 8,3%. Intervalul de 52 de săptămâni al PCEF este de 16 USD. 15 la 24 USD. 20.