Industria fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) prezintă numeroase oportunități de a se expune la țările situate în America Latină și America de Sud. Multe ETF-uri care investesc în această regiune sunt supuse unor cicluri puternice de mărfuri, multe țări latine și sud-americane fiind exportatoare de materii prime, inclusiv metale, materiale și produse energetice. Începând cu data de 8 martie 2016, cele mai populare ETF-uri din latină și sud-americană cu active gestionate (AUM) sunt iShares MSCI Brazil Capped (NYSEACRA: EWZ EWZiShs MSCI Br Cp40.36 +2.67% cu Highstock 4. 2. 6 ) cu $ 2. 43 de miliarde în AUM, iShares MSCI Mexic Capped ETF (NYSEACRA: EWW EWWiShs MSCI MX51. 06 + 1. 86% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu $ 1. 33 de miliarde de euro în AUM și 408 de dolari americani iShares Latin America 40 ETF (NYSEACRA: ILF ILFiShs LA 4034. 25 + 2. 30% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). 5 milioane în AUM.

iShares MSCI Mexico Capped ETF

Începută în iulie 2000, iShares MSCI Brazil Capped ETF urmărește performanța indicelui MSCI Brazil 25/50, care constă în acțiuni tranzacționate pe bursa braziliană. Începând cu data de 8 martie 2016, fondul deține 61 de posturi în stocuri, iar primele cinci sectoare sunt servicii financiare cu alocare de 36%, consumatori cu o cotă de 19. 82%, energie cu alocare de 9. 86%, % de alocare și consumator discreționar cu 6% 21% alocare. Fondul este de top greu, cu primele 10 exploatații reprezentând 52. 39% din activele sale nete. Ea are o eroare de urmărire destul de neglijabilă provenită din taxele pe care le percepe.

Economia braziliană a avut rezultate bune înainte de 2009, datorită boom-ului de mărfuri. Cu toate acestea, scăderea prețurilor la petrol și alte mărfuri, împreună cu probleme politice și fiscale, au condus la recesiunea economică a țării în 2015 și la o depreciere semnificativă a realității braziliene. Această recesiune a afectat performanța ETF. Începând cu 29 februarie 1016, a avut o pierdere anuală de 1,48% și o pierdere de un an de 39,66%. De la înființarea sa la 10 iulie 2000, a avut o rentabilitate medie anuală de 3.09%. Pentru perioada de trei ani, a demonstrat o pierdere medie anuală de 25,76%, o deviație standard de 28,33% și un raport Sharpe de -0. 88. Pentru perioada de cinci ani, a înregistrat o pierdere medie anuală de 20,21%, o deviație standard de 28,60% și un raport Sharpe de -0. 64. ETF are o rată a cheltuielilor de 0,62% și un rating global de o stea de la Morningstar în categoria stocurilor din America Latină.

-> ->

iShares MSCI Mexico Capped ETF

Creat în martie 1996, iShares MSCI Mexico Capped ETF urmărește performanța IMI 25/50, care este compusă din companii ale căror acțiuni comune sunt tranzacționate pe bursele mexicane.Începând cu data de 8 martie 2016, acest ETF a deținut 63 de acțiuni, iar sectoarele de vârf reprezentate în portofoliul său includ capace de consum cu alocare de 26,91%, servicii financiare cu alocare de 20%, servicii de telecomunicații cu 14% 14% cu o alocare de 13,03%. Fondul de top 10 dețineri reprezintă 60. 62% din portofoliul său.

La data de 29 februarie 2016, fondul a înregistrat o pierdere YTD de 2,7% și o pierdere de un an de 17,34%. De la înființarea sa la data de 12 martie 1996, a demonstrat o rentabilitate medie anuală de 10,23%. Pentru perioada de trei ani, sa înregistrat o pierdere medie anuală de 10,36%, o deviație standard de 14,25% și un raport Sharpe de -0. 70. Pentru perioada de cinci ani, a înregistrat o pierdere medie anuală de 2,84%, o deviație standard de 18,20% și un raport Sharpe de -0. 07. Fondul plătește o rată de cheltuieli de 0,48%.

iShares Latin America 40 ETF

Început în octombrie 2001, iShares Latin America 40 ETF urmărește performanța indicelui S & P Latin America 40, care este alcătuit din 40 de acțiuni cu capital mare ale companiilor a căror activitate este legată de latină America. Începând cu data de 8 martie 2016, portofoliul ETF este expus Braziliei cu o alocare de 47,04%, Mexic cu o alocare de 34,96%, Chile cu o alocare de 11,44% și Peru cu o alocare de 4,13%. Stocurile financiare au cea mai mare pondere de 32,2% din activele fondului, în timp ce stocurile de acțiuni ale consumatorilor au stocuri de 20,43%, respectiv 12,50%. Cele mai importante 10 participații ale fondului reprezintă 51. 77% din portofoliul său.

La data de 29 februarie 2016, fondul a înregistrat o pierdere YTD de 2,16% și o pierdere de un an de 32,33%. De la înființarea sa la 25 octombrie 2001, fondul a demonstrat o rentabilitate medie anuală de 9,2%. Pentru perioada de trei ani, a înregistrat o pierdere medie anuală de 19,50%, o deviație standard de 20,90% și un raport Sharpe de -0. 93. Pentru perioada de cinci ani, sa înregistrat o pierdere medie anuală de 14,37%, o deviație standard de 21,67% și un raport Sharpe de -0. 61. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,9% și un rating global de trei stele de la Morningstar în categoria stocurilor din America Latină.