Investitorii care caută venit au multe opțiuni unice în ceea ce privește strategiile de investiții pasive utilizate de industria fondurilor tranzacționate pe bursele de valori (ETF). Multe companii de administrare a averii oferă numeroase ETF-uri cu randamente de distribuție de 12 luni mai mari de 10% și cu nișe specifice și adesea trecute cu vederea pe niște piețe de acțiuni sau de obligațiuni.

Global X Junior MLP ETF

Începută în 2013, Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) urmărește performanța indicelui MLP Junior Solative, care este alcătuit din parteneriate limitate (MLP) în explorarea, prelucrarea și stocarea diverselor resurse energetice în Statele Unite. Fondul este unul dintre puțini dintre colegii săi, care vizează segmentul cu capacitate mică a pieței MLP. Deoarece stocurile cu capital redus tind să fie volatile, randamentele fondului pot fi supuse fluctuațiilor mari, în special în perioadele nefavorabile. ETF profită de MLP ignorate sau subevaluate care nu fac parte din indicii MLP majori. Începând cu 8 martie 2016, are 4 dolari. 86 milioane de active administrate (AUM) și dețin 30 de acțiuni, aproximativ 80% din activele sale fiind alocate MLP-urilor energetice. Acesta a demonstrat un randament al Comisiei de Valori Mobiliare și de schimb de 30 de zile (SEC) de 12 46% și un randament de distribuție de 12 luni de 15,83%.

AD:

La data de 29 februarie 2016, fondul a înregistrat o pierdere anuală de 13,90% și o pierdere de un an de 49,73%. Pentru perioada de trei ani, fondul a înregistrat o pierdere medie anuală de 18,9%, o deviație standard de 20% 60% și un raport Sharpe de -0. 90. Fondul are un raport de cheltuieli de 2,78% și a obținut un rating global de o stea de la Morningstar în categoria de parteneriat cu energie.

Guggenheim Transport ETF

Creat în iunie 2010, ETF Guggenheim Shipping (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1.48% Creat cu Highstock 4. 2. 6 urmărește performanța indicelui Dow Jones Global Shipping Shipping. Indicele subiacent este compus din stocuri, MLP-uri și bonuri de depozit americane (ADR) ale companiilor care operează în industria navală și au randamente mai mari decât media dividendelor. Începând cu data de 8 martie 2016, fondul are 28 de milioane de AUM și deține 25 de acțiuni ale companiilor din America de Nord cu o alocare de 24%, companii din țări europene dezvoltate, cu o cotă de 35,5% % alocare. O parte semnificativă din activele ETF este legată de companiile mici și micro-cap, ceea ce face ca aceasta să fie o investiție cu grad ridicat de risc. De asemenea, are un portofoliu extrem de concentrat, în timp ce primele 10 exploatații reprezintă 68. 12% din portofoliul său. Sa arătat un randament SEC de 30 de zile de 7,13% și un randament de distribuție de 12 luni de 13,37%.

La data de 29 februarie 2016, fondul a generat o pierdere de 13 milioane YTD.91% și o pierdere de un an de 39,04%. Pentru perioada de trei ani, aceasta a înregistrat o pierdere medie anuală de 9. 78%, o deviație standard de 17,90% și un raport Sharpe de -0. 49. Pentru perioada de cinci ani, a înregistrat o pierdere medie anuală de 12,98%, o deviație standard de 21,7% și un raport Sharpe de -0. 53. Acesta percepe o rată de cheltuieli de 0,65% și are un rating global de o stea de la Morningstar în categoria industrială.

Profituri cu venituri ridicate ETF

Început în iunie 2013, veniturile cu venituri ridicate de la YieldShares (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19,6 + 0,15% ) urmărește performanța ISE High Income Index, care este compusă din 30 de fonduri de tip închis care tind să aibă randamente ridicate și valori ale activelor de tip discount-to-net. Începând cu data de 7 martie 2016, fondul are 75 de dolari. 2 milioane de AUM și, pe baza participațiilor la fondurile subiacente, au o expunere internă de capital de aproximativ 21%, o expunere în capital străină de aproximativ 14% și o expunere de obligațiuni de aproximativ 69%. Expunerea pe acțiuni este destul de diversificată în diferite sectoare, fără ca un sector unic să conțină mai mult de 16% din totalul deținerilor de acțiuni subiacente. Expunerea la obligațiuni a fondului este în principal obligațiuni cu randament ridicat ale emitenților corporativi cu clase neinvestiționate. ETF a prezentat un randament SEC de 30 de zile de 11,27% și un randament de distribuție de 12 luni de 11,37%. La data de 29 februarie 2016, ETF a înregistrat o pierdere YTD de 3,48% și o pierdere de un an de 13,26%. Pentru perioada de trei ani, a demonstrat o pierdere medie anuală de 2,52%, o deviație standard de 10 63% și un raport Sharpe de -0. 19. Are un raport de cheltuieli de 1,82% și are un rating de o stea de la Morningstar în categoria de alocare agresivă.