Fidelity Investments oferă unele dintre cele mai bune fonduri mutuale care investesc în companii ale căror acțiuni prezintă caracteristici valoroase. Valoarea stocurilor tind să depășească performanțele lor pe termen lung și să se bucure de o largă popularitate în rândul investitorilor. Fondurile mutuale de fidelitate oferă o diversificare largă la costuri rezonabile pentru investitori.

Fondul internațional consolidat al Fidelity International

Activele gestionate (AUM): 162 milioane USD

Valoarea medie anuală a activelor nete (NAV) pe anii 2010-2015: 4. 69%

Raportul net de cheltuieli: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index Fund investește în acțiuni comune inclus în indexul MSCI EAFE, care reprezintă performanța piețelor bursiere străine. Fondul se concentrează asupra stocurilor de valoare care sunt selectate utilizând analiza cantitativă a evaluării istorice, a creșterii, a rentabilității și a altor factori. În ceea ce privește alocarea geografică, portofoliul fondului este concentrat în Japonia (alocarea de 23%), Regatul Unit (alocarea de 18%) și Elveția (alocarea de 10%). Peste 90% din participațiile la fond sunt exprimate în valută străină, ceea ce expune investitorii la riscurile valutare. În portofoliul fondului sunt dominate stocurile de sectoare financiare, consumatorii discreționari, sănătate și consumatori.

Fondul Fidelity International Enhanced Index este un fond fără depozite și a primit un rating de patru stele de la Morningstar în categoria de valori străine. Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul de îmbunătățire a valorii capitalului de mare valoare Fidelity

AUM: 1 USD. 5 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 26%

Raportul net de cheltuieli: 0. 46%

Fondul Fidelity Large Cap Enhanced Index investește în acțiuni comune incluse în Indexul valorii Russell 1000 , care este alcătuită din acțiuni comune ale companiilor cu mari capitalizări de piață. Fondul utilizează metode cantitative pentru a selecta stocurile pentru portofoliul său pe baza caracteristicilor lor fundamentale. Stocurile din sectorul financiar au cea mai mare alocare de 28% din portofoliul fondului, în timp ce acțiunile de sănătate reprezintă aproximativ 14% din activele fondului. Primele 10 active reprezintă aproximativ 26% din portofoliul fondului.

Fondul a primit un rating global de cinci stele de la Morningstar în categoria mare de valoare. Acesta vine cu taxe fără încărcătură și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin $ 2, 500.

Fondul Fidelity Low-Price Stock

AUM: $ 40. 2 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 11. 23%

Raportul net de cheltuieli: 0. 79%

Fondul Fidelity Low Price Investments în societăți cu valori la prețuri reduse sau sub 35 USD pe acțiune), care uneori conduc fondul să dețină în principal acțiuni de capitalizare mici și mijlocii.Fondul deține în principal stocurile din S.U.A., care reprezintă aproximativ 65% din activele sale. Alte țări reprezentate în portofoliul fondului includ Japonia, Regatul Unit, Canada, Irlanda și Țările de Jos. Peste 35% din activele fondului sunt expuse riscului valutar. Stocurile discreționare ale consumatorilor ocupă cea mai mare parte din portofoliul său cu o alocare de aproximativ 27%, în timp ce acțiunile din domeniul tehnologiei informației au o alocare de 18%.

Fondul de acțiuni la prețuri reduse Fidelity a demonstrat profituri impresionante, ajustate la risc, sub conducerea lui Joel Tillinghast, care a câștigat fondul cu un rating de patru stele și un analist de rating de argint de la Morningstar în categoria valorilor medii. Fondul nu percepe nicio taxă de încărcare și are o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD.

Fidelity Advisor Clasa medie a valorii capitalului A din clasa A

AUM: $ 3. 4 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 04%

Raportul net de cheltuieli: 0. 83%

Fondul Fidelity Advisor Mid Cap Value investește în firme cu capitalizare medie de piață, la factori precum activele, vânzările, câștigurile și potențialul de creștere. Stocurile financiare au cea mai mare poziție din portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 35%. Toate celelalte sectoare reprezintă mai puțin de 12% din activele fondului și includ sectorul tehnologiei informației, utilitățile, industriile și sectoarele discreționare ale consumatorilor.

Fondul a văzut recent o schimbare în managementul său cu un nou administrator de fond, Court Dignan. Morningstar a atribuit un rating de rating de patru stele și un rating de analist neutru la fond în categoria de valori de mijloc. Pentru a încuraja investițiile pe termen lung, fondul percepe o taxă de încărcare de 5,75% și are o cerință minimă de investiție de 2, 500 USD.