O modalitate de selectare a unui fond mutual este de a merge cu cel mai performant fond oferit de o companie de fond mutual. În timp ce societățile de investiții sunt obligate prin lege să le spună investitorilor potențiali că performanța trecută nu garantează succesul viitor, rămâne faptul că fondurile cu performanțe excelente susținute pe o perioadă lungă de timp continuă să funcționeze bine. Următoarea este o revizuire a fondului mutual performant, de la început, de la Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management

Aston Asset Management

Fondată la Chicago în 1993, Aston Asset Management LLC este o firmă privată de administrare a investițiilor care servește în principal companiilor de investiții și persoanelor cu valoare netă înaltă (HNWI). Aston creează și gestionează portofolii de investiții orientate către clienți în clase de active, de la investiții tradiționale de capital până la investiții alternative, cum ar fi contractele futures gestionate și proprietățile imobiliare. Compania lansează și administrează o varietate de fonduri mutuale în categorii precum capitalul intern și internațional, venitul fix, fondurile echilibrate și alternativele. În martie 2016, fondurile mutuale de la Aston au avut active totale totale de 9 USD. 6 miliarde.

Abordarea investițională a companiei Aston Asset Management presupune realizarea unor selecții superioare ale stocurilor prin utilizarea cercetării și analizei fundamentale și protejarea capitalului portofoliului printr-o gestionare atentă a riscurilor prin diversificare și revizuire continuă. Grupul de politică de investiții al lui Aston, care este alcătuit atât din analiștii din domeniul cercetării, cât și din partea administratorilor de portofolii individuale, analizează selecțiile stocurilor de cel puțin două ori pe săptămână. În plus față de evaluările individuale ale investițiilor în capital, firma studiază și monitorizează tendințele macroeconomice și sectoriale și ale industriei.

Subordonat Montag & Caldwell

Aston angajează în mod regulat subadvisorii fondului de investiții cu experiență în anumite industrii sau în anumite companii din cadrul unei industrii. Sub-consilierul pentru Fondul de creștere ASTON / Montag & Caldwell este Montag & Caldwell LLC, al cărui proces de evaluare a capitalului propriu se concentrează pe profitul pe acțiune (EPS) proiectat și pe rata de creștere a dividendelor. Procesul de selecție a acțiunilor urmărește identificarea stocurilor care sunt subevaluate în raport cu valoarea justă a unei întreprinderi și prezintă o creștere peste medie a venitului mediu estimat la 10% sau mai mult pe durata intermediară.

Din moment ce majoritatea investițiilor de la Aston Asset Management se află în acțiuni de creștere și valoare, nu este o surpriză fondul celor mai performante din Aston, de la fondul de investiții de creștere, ASTON / Montag & Fondul de creștere Caldwell, lansat în 1994.Randamentul mediu anual al fondului de la începuturi este de 8,97% impresionant, depășind randamentul mediu de 7,2% pentru Standard & Poor's 500 (S & P 500) în aceeași perioadă de timp. Începând cu luna mai 2016, MCGFX avea 1 $. 6 miliarde din totalul activelor gestionate (AUM). Portofoliul său cuprinde aproximativ 40 de participații și are un raport anual relativ redus al portofoliului de 12%. Investiția minimă necesară este de 2, 500 USD.

Scopul principal al investiției al fondului este creșterea pe termen lung a capitalului. Un obiectiv secundar este venitul curent. Co-manageri ai MCGFX, Ron Canakaris și Andrew Jung, investesc activele fondului în acțiuni comune de firme de înaltă calitate, cu o creștere de peste medie a veniturilor din mediul de afaceri, determinate a fi subevaluate la prețul lor actual de piață și în valori mobiliare convertibile obligațiuni preferențiale sau obligațiuni convertibile. MCGFX este investită în mod copleșitor în companiile bazate pe U. S., însă managerii pot investi o parte din activele sale în acțiuni străine.

În mai 2016, stocurile defensive de consum au comandat cea mai mare parte a activelor portofoliului la 29,5%. Acțiunile de îngrijire a sănătății reprezintă 21,6% din portofoliu, urmate de stocurile din sectorul tehnologic la 18,2%. Cele mai importante cinci portofolii ale portofoliului sunt Alphabet Inc. (NYSE: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0, 28% , Creat cu Highstock 4. 2. 6 PEP PEPPepsiCo Inc109, 57-0, 59% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc (WBAWalgreens Boots Alliance Inc. 99% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 6 ) și Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111, 97 + 0, 55% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Împreună, primele cinci exploatații reprezintă 21,9% din activele portofoliului, dar niciun stoc nu constituie mai mult de 5%. Raportul de cheltuieli pentru MCGFX este de 1,0%, care este puțin sub media mare a categoriei de creștere de 1,18%. Randamentul dividendului al fondului este de 0,31%. Randamentul său anual de 10 ani anualizat de 7,07% depășește media categoriei de 6,61%. Rentabilitatea medie pe care a obținut-o pe parcursul a cinci ani, de 9 ani, este puțin mai mică decât media pe categorii de 9. 44%. În iulie 2016, MCGFX tranzacționa la 19 USD. 74.