Cel puțin un fond face ca administratorii fondurilor active să fie activi în dezbaterea activă sau pasivă. Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ("EISMX") a depășit în mod constant Indicele Standard & Poor's 500 pe perioadele de un an, de trei ani, de cinci ani și de 10 ani, datând din 2006. A bătut, de asemenea, Indicele S & P MidCap 400 și indicele Russell 2000 în aceleași perioade. Fondul, care a fost lansat în aprilie 2002, a atras mai mult de 7 miliarde de dolari în active sub conducere (AUM) și sa clasat în mod constant printre primele 1% din categoria sa. Fondul este închis investitorilor noi și nu există planuri de redeschidere. Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51 27 + 0,39% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) are 302 miliarde dolari în AUM.

Strategii de investiții

Managerii fondului utilizează o abordare fundamentală pentru a identifica companiile mici și mijlocii cu finanțe puternice pe care cred că le apreciază în mod atractiv în raport cu câștigurile lor și cu fluxul de numerar. Fondul investește în primul rând într-un portofoliu concentrat de companii naționale, cu o capitalizare de cel puțin 1 miliard de dolari caracteristică companiilor din indicele Russell 2500. La doar 17%, rata de cifra de afaceri este scăzută, ceea ce indică o tendință de cumpărare și deținere.

Managerii de investiții

Eaton Vance utilizează Atlanta Capital Management Co. , o sucursală majoritară, în calitate de sub-consilier al fondului. Charles B. Reed, directorul general al Eaton Vance, a fost director de portofoliu pentru EISMX încă de la începuturile sale. Înainte de a se alătura lui Eaton Vance, Reed a fost un manager de portofoliu pentru Consiliul de Stat al Administrației din Florida (FSBA). Reed a obținut licența de licență în domeniul finanțelor de la Universitatea de Stat din Florida și este, de asemenea, un Chartered Financial Analyst (CFA).

William O. Bell, directorul executiv al Atlanta Capital Management, a fost director de portofoliu al EISMX din 2004. De asemenea, Bell a servit ca manager de portofoliu pentru FSBA. A absolvit Universitatea de Stat din Florida cu o licență de licență în domeniul finanțelor și este și charterul CFA.

W. Matthew Hereford este director al Eaton Vance și a fost director de portofoliu pentru EISMX începând cu 2004. Înainte de a se alătura lui Eaton Vance, Hereford a fost manager de portofoliu pentru Invesco Ltd. Hereford a obținut o diplomă în afaceri internaționale de la Universitatea din Mississippi și este un portar CFA.

Portofoliul de investiții

La data de 29 februarie 2016, portofoliul de acțiuni a deținut un total de 49 de acțiuni, 81,74% în medie și 18,26% în limite mici. Cea mai mare pondere în portofoliu este industria cu 28,96%, urmată de tehnologie cu 19.42% și sănătate cu 17,98%. Restul portofoliului este ponderat în mod egal între serviciile financiare și consumatorii ciclici.

Rolul portofoliului

Deși performanța sa consistentă și volatilitatea scăzută sunt caracteristice unei exploatații de bază, EISMX poate fi mai potrivită ca o creștere suplimentară datorită concentrației ridicate a portofoliului său. Ea a demonstrat o abilitate remarcabilă de a capta mai mult din partea negativă și mai puțin din partea celor mai multe fonduri din categoria sa, ceea ce ar putea justifica o pondere mai mare în portofoliu.