Fondul Hancock Horizon Burkenroad Small Cap ("HHBUX") este un fond mutual unic al diviziei Hancock Horizon Funds din Whitney Bank. Whitney Bank este o bancă regională cu sediul în New Orleans, care are o istorie de servire a clienților în regiunea Golfului Golf de mai mult de 100 de ani. Hancock Horizon gestionează 14 fonduri cu active totale în administrare (AUM) de 1 USD. 9 miliarde de euro. Burkenroad Small Cap Fund este cel mai mare fond de investiții al Hancock Horizon și cel mai performant fond din 2006.

-> ->

Focus Regional Coast

Fondul pentru Capul Mici din Capul Hancock Burkenroad oglindeste concentrarea Whitney Bank asupra regiunii Golfului Coast. Fondul investește în principal în titluri de capital ale companiilor cu capital mic care se află sau se desfășoară în Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia sau Florida.

Filosofia și procesele de investiții

Stocurile care îndeplinesc testul geografic sunt supuse analizei cantitative. Obiectivul este acela de a găsi companii cu fluxuri de numerar bune, rapoarte solide de câștiguri (P / E), un moment favorabil al pieței sau șansa unor știri favorabile. Odată ce stocurile clarifică obstacolul analizei cantitative, accentul se pune pe analiza calitativă. Companiile sunt evaluate în funcție de modul în care factorii interni și externi influențează potențialul de profit. Calitatea managementului, puterea planului de afaceri și poziționarea pentru a exploata lacunele pe piețele deservite sunt considerate importante. În plus față de propria echipa de investiții interne, fondul utilizează rapoartele Burkenroad de la Universitatea A. Tulane din Școala de Afaceri Freeman.

Decizia finală revine directorului de acțiuni și strategului principal de investiții David J. Lundgren Jr. și John C. Portwood. Ambii bărbați s-au alăturat lui Hancock Horizons în 1998.

Rapoartele Burkenroad

Burkenroad Reports este un curs complet de credit conceput pentru a oferi studenților absolvenți și studenților cu cursuri de formare profesională în analiza stocurilor. Elevii sunt împărțiți în echipe, fiecare echipă având un stoc pentru a analiza până la nivelul microscopic. Rapoartele finale ale studenților sunt compilate și puse la dispoziția publicului gratuit. Stocurile cercetate includ stocurile din America Latină și acțiunile din Coasta de Golf care sunt favorizate de Fondul pentru Capul Micșorat al Bursei Hancock Horizons.

Top Holdings

Fondul are 81 de companii din portofoliul său. Primele 10 exploatații reprezintă 16,66% din valoarea activului net (NAV). Deținerile de top sunt Dycom Industries (NYSE: DY DYDycom Industries Inc90, 94 + 2, 13% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Inspecție NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1, 74% ), băuturi naționale (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ) și Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46, 46-0, 09% ).

Metrici

Fondul de capcană Hancock Horizons Burkenroad este evaluat de patru stele de Morningstar. Fondul are AUM de 713 USD. 43 milioane, o rată a cheltuielilor brute de 1,35%, o rată a cifrei de afaceri de 39%, o valoare beta de 0,84, raportul Sharpe de 0,49, o deviație standard de 13 73 și o sarcină de vânzare la capăt începând cu 5. 25%. A avut o întoarcere anuală de 1,13%, la 20 mai 2016. Rentabilitatea totală anuală de 10 ani a fost de 7,85% la 30 aprilie 2016.

Fondul este comparativ cu indicele Russel 2000. Indicele este format din cele mai mici 2 000 de companii din indicele Russell 3000. Aceste 2 000 de acțiuni reprezintă aproximativ 10% din capitalizarea totală a pieței. Indicele Russell 2000 are o rentabilitate anuală de 10 ani anual de 5,26%.

Linia de fund

Fondul Hancock Horizons Burkenroad Small Cap este un fond bine cercetat, cu un accent regional unic. Fondul oferă câștiguri solide pentru investitorii care caută un fond diversificat, care conține companii care au un potențial de câștig de capital și care nu sunt în centrul atenției unui Wall Street puternic. Informațiile din portofoliul fondului oferă o mulțime de informații investitorilor independenți cu conturi autonome. Investitorii se pot concentra pe un număr mai mic de acțiuni care au un potențial mai bun sau mai bun de preluare.