Comercianții câștigă profit prin identificarea ineficiențelor pieței prin analiza tehnică sau fundamentală și prin asumarea riscului în cel mai oportun timp. Este una dintre puținele căutări în care pierderea consistentă este componenta naturală a unei ecuații câștigătoare. De fapt, există strategii de tranzacționare perfect bune care produc mult mai mulți perdanți decât câștigătorii, dar bogăția crește încă, deoarece câștigul mediu depășește cu mult pierderea medie.

Majoritatea nou-venților intră în jocul de tranzacționare emoțional și nepregătit pentru a pierde bani, crezând că vor găsi un sistem perfect de profit, care evită durerea pierderii de poziții. Desigur, acest lucru este imposibil, având în vedere complexitatea mișcării pieței, precum și concurența turbulentă care caracterizează mediul nostru electronic modern. Vulnerabilitatea lor devine un obstacol secundar, deoarece învață cât de greu este să scoți banii din piață pe o bază consistentă. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum să evitați investițiile emoționale ).

Patru etape pentru depășirea pierderilor

Pentru a prospera în tranzacționare, povara emoțională a pierderii trebuie gestionată proactiv. (Vezi: Ceea ce trebuie să devii un comerciant de elită ).

Aceasta necesită patru pași:

1. Înțelegerea faptului că pierderea de bani este perfect normală pe calea profitabilității.

2. Luând timp pentru a examina sentimentele negative și inconștiente negative despre bani, avere și risc.

3. Gestionarea părții cu pierderi a ecuației printr-un plan și strategie de tranzacționare proactivă. (Pentru lecturi corelate, consultați: Tehnici de gestionare a riscurilor pentru comercianți activi ).

4. Evitarea a cinci scenarii de piață care pot declanșa pierderi care pot fi prevenite.

Comercianții cu experiență au lucrat cu sârguință prin primii trei pași - dovediți de cât timp durează în speculațiile pieței - și trebuie să se concentreze asupra ultimei sarcini, care poate fi diferența dintre performanța anuală mediocră și performanța restante. Este, de asemenea, pasul cel mai dificil, deoarece necesită abilități bine defensive de apărare care înțeleg de ce unele poziții merg rău și arde găuri în conturile de tranzacționare. (Vezi și: Arta tăierii pierderilor ).

Cinci scenarii de piață periculoase

Există atât de multe modalități de a pierde bani pe piețele financiare, iar dacă tranzacționați suficient de mult, veți cunoaște pe toți în mod intim. Din fericire, experiența și conștientizarea permit comercianților să evite capcanele și capcanele cu care se confruntă alții. (Vezi: 5 reguli de angajament pentru tranzacționare pe piețe dure ). Cel mai eficient pas pe care îl puteți lua chiar acum pentru a nu fi afectat este recunoașterea celor cinci scenarii de piață care vă plasează la cel mai mare risc.

Bad Markets - Un model atrăgător sau o creștere a veniturilor restante nu va depăși un mediu de piață periculos, așadar stați pe mâini atunci când tendințele conflictuale, jocurile de nelichiditate și oprirea jocurilor preiau controlul casetei.Supraviețuirea dvs. depinde de alegerea fructelor mici, atunci când este oferită și de păstrarea capitalului atunci când nu este. Linia de fund: nu tranzacționați atunci când nu puteți măsura riscul și nu vă puteți retrage când nu vă puteți găsi marginea. (Pentru a afla mai multe, citiți: Importanța vitală pentru definirea marginii dvs. de tranzacționare ).

Condițiile adverse de pe piață aleg regulat buzunarele comercianților într-un an tipic de piață. Tendințele au tendința de a persista doar între 15 și 20% din timp, intervalurile de tranzacționare fiind în controlul celorlalte 80-85%. (Citiți mai mult în: Comerțul cu direcția cea bună înțelegând axa intervalului de tendință ). Acest raport se traduce în aproximativ 50 de sesiuni pe an, în care prețul crește de la un nivel la altul, susținând strategii de urmărire a tendințelor. Cu toate acestea, cei mai mulți adepți din tendință continuă să arunce bani pe piață în perioadele legate de interval și să fie mestecați de condițiile încurcate.

Timpul rău - Aveți grijă să cumpărați și să vindeți cicluri în mai multe cadre de timp, deoarece tranzacțiile bune pierd încă bani dacă jucați cicluri greșite. (A se vedea: Utilizați stochastice săptămânale pentru a termina piața efectivă ). Piețele sunt fractale, unde tendințele se desfășoară independent în diferite perioade de timp. Acest lucru face ușor să comități "erori de relativitate a tendințelor", în care sărim o mare oportunitate într-un interval de timp care este un dezastru absolut într-un interval de timp mai înalt sau mai mic.

Depășiți această placă de șah tridimensională, examinați modelele prospective de 60 de minute, zilnice și săptămânale, înainte de a vă asuma riscul. Apoi stabiliți obiectivele de recompensă și de risc, precum și o perioadă de deținere predefinită care se aliniază la tendințele descoperite în analiza dvs. Stați deoparte dacă nu puteți găsi o perioadă de așteptare care să se potrivească strategiilor dvs. sau dacă este puțin probabil ca obiectivele de recompensare să fie atinse în limitele de timp.

Bad Trades - Poți să fii un mare comerciant și încă să faci poziții îngrozitoare care sunt destinate eșecului. Există o temă comună la lucru atunci când se întâmplă acest lucru, mai ales cu cei care și-au plătit deja taxele. În majoritatea cazurilor, individul se simte mai inteligent decât piața și se așteaptă ca acțiunile de preț să se aplece după voința lor. Cu toții mergem din când în când prin această călătorie ego, dar nu este niciodată prea târziu să ieșiți dintr-un comerț prost.

Este mai ușor pentru acest tip de crampe de creier să se întâmple decât v-ați putea aștepta. Coaja zilnică ne forțează prin tot felul de scenarii complexe care ne consumă atenția și ne epuizează energia. Este ușor să pierdeți atenția, mai ales atunci când piețele financiare sunt deschise 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Principiul Petru se pune în mișcare, pedepsind-ne în momentul în care ne abatem de la disciplina noastră de risc conștientă.

Bad Stops - Opririle poziționate slab vă vor scutura din poziții foarte bune. (Aflați mai multe despre acest lucru în: Trebuie să știți strategii de tranzacționare simple și eficiente de ieșire ). Opririle trebuie să fie plasate în afara zgomotului pe piață, menținând în același timp riscul la un nivel minim. În schimb, găsim tot felul de criterii independente pentru poziționarea noastră oprită, localizând adesea un preț procentual plat, care nu se potrivește cu dinamica securității tranzacționate.

Mulți comercianți cred că algoritmii au lovit opririle pentru că au cunoștințe în interior. Deși acest lucru este adevărat într-o oarecare măsură, în special în condițiile în care stopul de alergare este predominant, adevărul mai mare este mai puțin misterios. Cei mai mulți dintre noi pur și simplu se opresc în aceleași locuri vechi, ca în spatele numerelor mari rotunde, așteptând doar pierderea inevitabilă.

Informații incorecte - Comercianții se bazează pe informații din numeroase surse pentru a analiza pozițiile potențiale și pentru a-și asuma riscuri. (A se vedea: Routina de pre-piață stabilește etapa pentru ziua de tranzacționare ). Aceasta stabilește două scenarii periculoase. Mai întâi, introducem tranzacții înainte de a revizui toate datele și punctele de vedere necesare pentru a justifica expunerea. În al doilea rând, intrăm în tranzacții după revizuirea prea multor date și a prea multor puncte de vedere, pierzând accentul pe forțele primare care se deplasează în acel instrument.

Reîmprospătați colectarea datelor prin aruncarea tuturor surselor și examinarea performanței fiecăruia, înainte de a le adăuga înapoi în fluxul de lucru unul câte unul. Dacă folosiți Twitter pentru informații despre piață, mergeți la o "răsturnare", distrugând cât mai multe surse, până când vizionați mai puțin de 100 de fluxuri. Orice peste acest nivel vă va dilua focalizarea, vă va expune la paralizia analizei.

Linia de fund

Gestionarea pierderii în tranzacționare va beneficia instantaneu de linia de jos. În timp ce o strategie fiabilă, o psihologie sănătoasă și un plan eficient de tranzacționare lucrează pentru a construi profituri, recunoașterea celor cinci scenarii cele mai periculoase de pe piață poate salva o avere în pierderi evitabile, îmbunătățind încrederea și stabilind etapa pentru succesul pe termen lung.